NVIDIAが$2Bを直接出資してるのも特徴的で、 「自分たちのGPUを最大限使ってくれる会社を育てる」という意図が見える。 MetaがAIインフラ契約を$3Bから$27Bに拡大したのも、 需要が想定より早く来てるサインだと思ってる。

$NBIS ネビウス追ってる理由。 ①MetaとのAIインフラ契約が最初$3Bから 3ヶ月後に$27Bまで拡大されたこと。 ②NVIDIAが$2Bを直接出資して戦略パートナーになったこと 2025年の年間売上が$530M。 それに対して2027〜2031の受注残が$50B近い。 売上の90倍以上がすでに積み上がってる状態。

買収額のうち$3Bが有利子負債でNet Debt/ EBITDAは~15x程度と見られる。Thoma Bravoとしてはコスト削減によりEBITDA改善を目指していたが、市場が投資フェーズにある中で大きな改善には至らず。 24年からはPIKを適用して延命していたが、今回債権団がPIKの終了を通知したことで債務超過に至るとのこと

🔥 BTC $78,000タッチ｜ここからどうなる？ 現在値：$77,000〜$78,000 24h：+2.8〜3%（数週ぶり高値圏） 【急騰の背景】 📌 ホルムズ海峡緊張緩和でリスクオン 📌 ショート清算：$3.5億超が一気に吹き飛ぶ 📌 ETF月次流入：$1.6B → 月末$3B射程圏内 【シナリオ】 🐂

Netflixの四半期決算発表では売上が$12.25Bと年々16%増だったことを発表した。 利益は去年の$2.89Bからほぼ倍増して$5.28Bだったが、その大きな理由はWarner Brothers Discoveryの買収が失敗した影響で$2.8Bほどの支払いを受けたから。 今年の広告売上は倍増して$3Bになることを予想している。 pic.x.com/6jFojB26QJ

▫️ BTC $74,000台 ETF純流入+$411M（BlackRock主導）で機関買い継続確認 ただし先物市場の資金調達コストが低位安定＝現物強・デリバティブでヘッジ積み増しの非対称構造 クジラの取引所流入30日累計が6月以来初の$3B割れ 長期保有アドレスへの吸収がサイクル最大級で、供給ショック前夜の構造

OpenAI、$122B（約18兆円）の資金調達を完了 𝗦𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲 3月31日クローズ。評価額$852B（AI企業で史上最高） Amazon $50B（うち$35Bは上場 or AGI達成が条件） NVIDIA $30B、SoftBank $30B 個人投資家にも初めて開放、約$3B参加 𝗕𝗮𝗰𝗸𝗴𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱

OpenAIが当初の$110Bから増額し$122B の資金調達を完了。SoftBankとの共同リードで、Amazon $50B、NVIDIA・SoftBank各$30Bなど。個人投資家から $3Bを銀行チャネル経由で初めて調達した点も新しい動き。 openai.com/index/accelera…

🤖 OpenAIが$122Bの資金調達を完了。Amazon・Nvidia・SoftBankに加え、個人投資家から$3Bを集めた。未上場のまま評価額$852B。ChatGPTは月間ウェブ訪問数が競合の6倍、AI利用時間は他社合計の4倍に達している。 #海外AI動向 pic.x.com/LMvmJpekUY

【急落要因2】CEO交代の不確実性 18年間AdobeをSaaS帝国に変えたShantanu Narayenが退任を発表。 売上を$3B→$23.7Bに成長させた経営者の退場。 しかも後任は未定。「数ヶ月」で選定予定。 AI戦略の実行フェーズでリーダーシップに空白が生まれるリスクを市場は嫌った。