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【証券アナリスト試験｜○×問題】 「市場金利が上昇すると、一般に固定利付債の価格は下落する」 ○？×？ 金利と債券価格の関係は、債券分析の基本です。 #証券アナリスト #CMA #債券分析
①日本の国債と比べる ②金利上昇に耐えられるか？ ③円高に耐えられるか？ ★私の結論★ ・暴落時のクッション目的なら、ヘッジなしの先進国債券は「割に合わない」 ・日本国債との差は約1.7%。その上乗せのために、年10%以上動く為替リスクを背負う pic.x.com/MtsbsDp1md
暴落のクッションは債券やゴールドだと思われがちですが、資産形成期にその役を担うのは現金です。生活費の3〜6カ月分を現金で持てていれば、株価が下がっている最中に投資資産を売らずに済む。売らずにいられる状態そのものが、長期投資で最大の守りになります。 分散より先に確認すべき順番はこちら
【債券市場】10月1日金利上昇に異変！フランス・イタリア急騰もドイツ・アメリカ低下！債券市場の見方についても解説！ youtu.be/RzUDinNLTb8?si… @YouTubeより
アラムコ、攻撃される サウジの首都リヤドの国営サウジアラムコの施設が攻撃された 世界最大の石油エネルギー会社 保有原油埋蔵量、生産量、輸出量が世界最大のアラムコが。 週明けから原油価格上昇、株価下落、債券価格下落（金利上昇）か かなりまずいかも
@SenkiWork1番右がドル建の時価損益率になります いつ買ったかは忘れました 15%程度ではインフレに負けてるのでしょうね。50%の株、7%のゴールドが今のところはそこを相殺しています。下落局面では債券が救命胴衣になるので、保険みたいなもんですね。減らさないのが目的なので。 pic.x.com/0hbkg8swpe
債券市場の焦点が「金利」から「信用」へ移り始めている。 9 月以降、AI データセンター向けなど巨額の資金調達が金利を押し上げてきたが、今度はジャンク債の信用スプレッドが急拡大。 市場は企業やプロジェクトの「返済能力」を警戒し始めている。👇 note.com/hirosetakao/n/…
@KouziTsuruVYMはオールドエコノミー 利率も低い ギリギリインフレヘッジとして定期預金を上回る VYMを温めている５年間で周りの人の資産が倍になっても我慢できる❓ 景気後退時は、株価下落、減配、無配、消滅 資産防衛は、債券、ゴールドでは？ 勧めないけど 下落時は株は忘れる→その為の生活防衛費かな
あ。。立派な方がすいません こちらはデータも見解もないんですが、LTCMの破綻にとてもよくにている。パターン的な。 あのときはソ連債券の結果、LTCMが暴落して長い結果はアメリカは覇権をとった。 今回は、AI産業が全滅して同じ結果にならないのは、ロシアがあるからかと。ルーブルが２倍。 x.com/etsusukemasuda…
あ。。立派な方がすいません こちらはデータも見解もないんですが、LTCMの破綻にとてもよくにている、というパターンです あのときはソ連債券の結果、LTCMが暴落して長い結果はアメリカは覇権をとった。 今回は、
50代になって、債券をかなり意識するようになりました。 若い頃は「株のほうがリターンが高い」 と考えて、債券はまったく買わなかった。 でもFIREが近づくと「暴落した株を売らずに済む資産」の価値が大きくなる。 株式だけではなく、現金・債券も含めてFIRE資産を考えています。
では、この株高はどう崩れうるか。最も現実味があるのは債券市場の反乱だ。財政不安とFRBへの不信から米長期金利が急騰すれば、英国のトラス・ショックの米国版となり、高PER株から崩れていく。
@SenkiWork債券には期間があり、将来に渡った見通しは市場価格に織り込まれています 現時点の将来の見通しで「（市場が予想するより）インフレが止まらない」と確定させることはできるのでしょうか？ もし市場より正確に将来のインフレを見通せるなら、戦記さんは株より債券オプションをやった方が合理的です
@yutokanzakireal氏が「日本が『ハウス』ごと崩壊させようとしている」と述べた真意が、今ようやく理解できます。 円キャリートレードによって構築されたレバレッジの効いた世界債券システムに対し、円による低コストな資金調達の終了が「マージンコール（追加証拠金の差し入れ要求）」を
もう一つ重要なのは、今の米国では「弱い雇用」と「物価上昇圧力」が同時に見え始めていること。 そこへ大型給付まで加わると、 景気下支えと消費刺激でも、インフレ再燃と金利高止まりになりかねません。 財政刺激が株に追い風でも、債券市場がどう反応するかは要注意ですね🐷 x.com/kotsudon/statu…
債券急落が示すリスク：グローバルで債券売りが進み長期金利上昇が続くと、銀行や保険の保有資産価値低下で貸し渋りや保険料改定が起きやすい📉 理由：中央銀行の金利変動観測と供給増が利回りを押し上げる文脈で、直接の金利変化が金融機関の損益に波及するため。
@takuyahida債券は満期まで持つのが前提とはいえ、金利上昇による途中の含み損はエグいことになっていると理解します。少なくともインフレには負けているでしょうし。債券の銘柄ごとの時価は僕は分からないので、EDVを見て推測しています。他に良い指標ありますかね？ほんとは10年米国債が良いのですが。
この先金利が上がり、加えて既存マンション、特にタワマンは修繕積立金が急増するため、必要とされる利回りは急騰する。 それに対して取れる家賃は増えない。結果マンション価格は急落する。 債券と同じ構造。 x.com/nikkei/status/…
セオリー通りなら債券なのだけど、通貨価値の下落とインフレの方が大きな変化だとすると金銀、鉱山、株になる。数年周期のビックチェンジともっと長い時間軸のビックチェンジのどちらを優先するのかという判断でむずい…
@SenkiWork個別債券なら満期まで持つ前提なので、途中の時価下落はそれほど問題にならない EDVは、投資家にとっての「満期」がなく、超長期デュレーションを維持し続けるからそれが当てはまらない だからEDVが安全資産とは考えないかな。発行体リスクは極小だけど
@ma4bqEimrCgICrNアフリカ・中東系は思考体系が自己中心・動物レベルだから、他の社会とは共生できない。そんなことは見たらわかるだろうに、フランスは文化や芸術やファッションにうつつを抜かす間に大量繁殖された。脇が甘すぎた。そして社会的コストが増え赤字国になり、債券が暴落中だ。
中東戦争→原油高→インフレ→金利高。 債券利回り↗ドル↗円↘株↘金↘と連鎖。 不動産も金利高で投資しにくい。 そんな中、ビットコインが急騰している。 行き場を失った資金がビットコインに流れている可能性もあるのでは？ 長期投資しか勝たん 長期投資しか勝たん
【金（ゴールド）下落で専門家の弱気急増】日経平均先物は7万円突破！▶バンカメは債券に強気！Kitco・WGC・グラスノードの週刊4大レポートで読... youtu.be/JdKD5dz6-IY?si… @YouTubeより
【今日の3ニュース・要点】 ① オープンAI新モデル公開中止 →安全性懸念で公開中止テック株の下振れ要因となり得る ② ドル円と長期金利 →弱い雇用でもドル高長期金利上昇で為替や債券に影響 ③ 原油高騰と長期金利 →原油高騰でインフレ懸念長期金利上昇が商品と債券に影響
【金（ゴールド）下落で専門家の弱気急増】日経平均先物は7万円突破！▶バンカメは債券に強気！Kitco・WGC・グラスノードの週刊4大レポートで読... youtu.be/JdKD5dz6-IY?si… @YouTubeより
◇金利低下→株価指数下落→コモディティ価格下落 2000年、2007年の景気後退期は、アセットクラス別にトップを迎えてきました。市場規模が圧倒的に大きく、保守的な債券市場から価格は変動。今回も同様に動くのか否か。 機関投資家の60%はノーランディングを予想しており、この先どのように動くか。 pic.x.com/E9B3NJ2Pm9
債券投資はまだまだである。 米国長期債のETF見ていても金利上昇中は価格がひたすら下落。
@ni4day他1人1960〜80年の金利上昇・高インフレ期、特に70年代スタグフレーションでは金が突出して強かった。71年の金本位制崩壊後、$35前後から80年初に$850超へ急騰。原油などコモディティも大幅上昇し、不動産もインフレに追随した。一方、長期債券は価格下落で最悪、株式は名目プラスも実質ほぼゼロかマイナス
世界の金利「複合上昇」 2日の米国雇用統計が市場予想を下回ったことから、米債券市場で米国債が買い戻されることがあり、米10年債利回りが多少下落した。 nikkei.com/article/DGKKZO…
🇯🇵 🚨 米国債利回りが急騰中——偶然ではない。財務省は介入を試みたが、利回りはそれでも上昇を続けた。記録的な財政赤字＋60カ月連続の2％超インフレ。債券市場はもう我慢の限界だ。介入が失敗する時、それは警告でありシグナルではない。
アメリカ🇺🇸10年国債5%以上、日本🇯🇵の10年国債3%以上、ソフトバンクのジャンク債10%近い、ハイパースケーラーも高い利息の債券連発、もう世の中がお金を奪い合い、もうすぐ危機の到来かもしれない： フランス金利上昇、欧州金融株に波及 不安連鎖 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
株価が下落するならエネルギーが高騰？ うーんチャートだと上がるかもしれないけどそんな兆候は見えない 債券利率が？もう高すぎてピークすぎてわからんｗ この勢いのまま上昇するかもしれないけどどこまで伸びるのかピークだから後は下がるのかどちらもありえるとしかわからん
@mei963876182800他1人債券語る人に「債権」って言うとXで異常に反発くらってるのよくみるんですけど、やっぱ嫌味な返答してきましたねw 今時AIにきけばなんでも分かる時代にRYOさんに教えを乞うことはありません🙏
つまり債券市場は、Fed政策金利とは別に、 米財政赤字 ＋ 原油・インフレ ＋ 国債供給 ＋ 世界的な債券売り を警戒しています。 ここが今の相場の最大のリスクです。 **NASDAQ +1.19%なのに10年債5.28%**という、かなり珍しい組み合わせになっています。
となると、安全資産としての債券は希少化して金利に下押し圧力がかかる? 少なくとも株式ショックのときは債券価格は急騰する
今週は1,498,556円減。また日経平均が勝手に上がるフェーズに入ったんやろか？笑 今週はアクセンチュアを売却して、米国ハイイールド債のレアル建ても売却。さて 今月19日は簿外のペソ建債券が満期なんやけど、ここでペソ急落？スワップ14円だからヘッジする？難しいなあ。 pic.x.com/G3BqB61wbO
会社の提携ローン的なので2%弱でカーローンや教育ローンいけるから、組むだけ組んで日本国債に入れるのありやな。 30年債4.0%だし鞘取れるやんけ。10年物の社債も3%あるし悪くないのう。 最低限の生活防衛200万残し、野村證券で債券を買い、突発出費は証券担保ローン使えばよしって考えもあり。
世界中、戦争、債券・金融の「悪い」ニュースが溢れている。。。 【債券市場】10月1日金利上昇に異変！フランス・イタリア急騰もドイツ・アメリカ低下！ 債券市場の見方についても解説！ youtube.com/watch?v=RzUDin…
債券特集！ ③ 満期まで持てば、価格下落は気にしなくていい？ 「満期まで持てば額面で戻るから、途中の値下がりは関係ない？」 実はそれだけではありません。 機会損失・インフレ・信用・再投資リスクまで考えるのが債券投資。 4つのリスクを整理しました👇 pic.x.com/Z62GpG1Cft
あらゆる資産のプライスは 金利を基準に決まります。 今晩は、そんな話を。 【株式】 金利が上がると、預金や債券でも十分に増えるようになります。そのぶん株に求められる利回りも高くなり、株価は下がりやすくなります（下落圧力）。特に、利益が出るのが何年も先の成長株ほど影響を受けがち。
NY債券、長期債反落 10年債利回り5.27% 金利先高観で、雇用統計受けた買い続かず - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… 「米債市場ハ複雑怪奇ナリ」 pic.x.com/LsEZBvjRbl x.com/KoichFuj/statu…
☑️🇫🇷Franceの長期金利急騰の要因は財政支出対GDP比が突出して60％に到達するのが時間の問題となっている為だ これは共産（社会）主義国の中国やロシアをも上回る数字であるがEU圏全体でみても50％に近く、欧州の債券市場は大荒れの展開 pic.x.com/h9QUX5oo3d x.com/robin_j_brooks…
【固定用 2025.12更新】 2009年から投資を始めて、コツコツとやってます✨ NISAは全力オルカン積立、他に高配当株、優待株や債券などもやってる雑食投資家😋 画像はメインの楽天証券。他にSBI証券でも積立中。リスク資産比率は約60%、残り約40%は円預金💴 機会損失より安心感を重視😚 pic.x.com/2rfZ1HtfYS
2256 iシェアーズ 米国総合債券 高水準の自社株買い並びに大幅増配を発表、 明日こそストップ高！ mgwuq.naturori.com/posts/0908/2256
中身を精査すればそれこそ「ふ〜ん」な雇用統計で、結局金融市場も株を除いて債券もドル円も市場の利上げ観測も発表前の水準もしくはそれ以上に戻した。今後の焦点は9月CPIとブラックアウト前日のバンコクでのウォーシュ講演。 pic.x.com/1uhciJkkNG
S&P500に全力投資してる人見ると、ほんとメンタル強いなって思う😂 「米国株は割高」 「これからは日本株や債券」 「暴落くるかも」 って色んな意見が毎日のように流れてくるのに、全部スルーして淡々とS&P500に入れ続ける。
「より危険なのは、景気が減速し始めてもインフレによって利回りが高止まりする状況だ。 彼はイラン戦争によるエネルギー価格高止まりへのヘッジとして商品への投資を増加。「2022年と似た局面で株式と債券の両方が下落し商品だけが資金の逃避先になる可能性がある」 bloomberg.com/jp/news/articl…
@takede3ジャンク債の短期は７％とかの利回りですね、景気後退局面だとちょっと下がります（SJNKとか） 債券ＥＴＦのが好きなのは私もですが、１～２％しか利回り変わらないのに暴落リスク（EDVとJPSTとか）背負うのも馬鹿らしいな～って
ここで東証が暴落すると、これもリバランスにより債券が売られる。 投機筋に仕掛けられたらどうなるだろう。
@harukamuy同じ違和感を持ちました。8月と違うのは平均時給が+0.1%まで鈍っていた点で、インフレ側の理由では金利上昇を説明しにくい。となると国債の需給やタームプレミアムの話として読むのが素直で、株が「利上げ後退」を買い、債券が「財政」を売った、別々の相手を見ていた一日だったのだと思います。