AEX🇳🇱 2026年6月月間騰落率（6/28） ASML +13% 最終週下げるもまだプラス DSFIR +10% スイス重複上場, 続伸 Heineken +10% 最終週↑ MICC +10% ディフェンシブ？↑ Adyen ▲12% MT ▲11% 利上げ, 景気敏感↓ 上昇12下落12不変2 pic.x.com/wadIIiSd2G x.com/s_stncstl/stat…

停戦合意で70ドルを割り込んだ原油価格ですが、週末のホルムズ海峡を巡る緊張再燃で先行きが不透明になっています。原油安を背景に景気敏感株やバリュー株へ資金が回る底堅い展開が続いていただけに、週明けの反応が重要です。下落基調を維持し、この良好な流れが続くか注視しましょ pic.x.com/hYfZT6FdnL

原油価格 「せっかく下がっていたのに…」注視😰 停戦合意を受けて順調に下落し、 先週は70ドル割れ。 👉 イラン戦争開始前の水準に 原油安でインフレ警戒が和らぎ、 日米株ではAI・半導体が売られる一方、 ✅景気敏感株 ✅出遅れ銘柄 ✅バリュー株 には買いが入りやすい流れでした。 pic.x.com/jd4IWs9TBQ x.com/nicosokufx/sta…

金曜日はNYSE上場の63%、ナスダックでも61%の銘柄が上昇しており、大型グロース株主導の指数下落であった。一方で大型バリュー株ではディブセクターの堅調さが目立った。セクター別上昇率ランキング上位にはヘルスケア、不動産、生活必需品、ユーティリティが並んだ。また、景気敏感では資本財（AI色が x.com/masa_aug2020/s…

@from100_invest4万円突破おめでとうございます！配当は受け取って再投資すると複利が効きますよね。利回りだけで選ぶと景気敏感株に偏りがちなので、連続増配のディフェンシブを1社混ぜると下落時の精神安定剤になりますよ

中国過剰輸出・米関税・物流コスト高の三重苦。鉄鋼3社は2026年3月期そろって減益予想。それでも日本製鉄は下限配当24円、JFEは80円を明示して守ると示した。景気敏感株でも「配当を削らない意志」がある銘柄を3軸で選びました。 #高配当株 #鉄鋼株 #配当金 note.com/tenkin_ri_man/…

@Makatomo_0619半導体は景気敏感。今回の下落は世界同時リスクオフの象徴。日本だけの問題じゃないからこそ、全局を見る目が必要。 日本株だけ見てる奴はやられる。今週のSOX-5%で「全世界連動」を痛感した。目を広く持て。

@makaron05_me半導体は景気敏感。今回の下落は世界同時リスクオフの象徴。日本だけの問題じゃないからこそ、全局を見る目が必要。 日本だけの問題じゃない＝日本株だけ見てる奴はやられる。全局を見る目、今週で差がついた。

@tom92682976半導体は景気敏感。今回の下落は世界同時リスクオフの象徴。日本だけの問題じゃないからこそ、全局を見る目が必要。

Alpha Picks Market Recap & Portfolio Review Jun 26, 2026, 2:48 PM ET Seeking Alpha seekingalpha.com/alpha-picks/ar… 📌 この記事の主なポイント（要約） 1. 市場全体の動き 米国株はまちまち。AI関連の景気敏感株・工業株が上昇する一方、韓国 KOSPI

6月26日のニューヨーク株式市場は、AI関連株への利益確定売りが重荷となり、主要指数は小幅安となった。ダウは44ドル安の、ナスダックは60ポイント安、S&P500もわずかに下落。半導体などハイテク株が軟調だった。景気敏感株への資金シフトもみられた。原油価格と米長期金利の低下は相場を下支えした

⚫︎下落要因 ・AI・半導体関連株への利益確定売りが継続しハイテク株全体の重しに ・ビッグテックの先行きやAI投資コストへの懸念が意識され、NASDAQを中心に売りが優勢に ⚫︎上昇要因 ・一部ではハイテクから景気敏感・ヘルスケアなどへの資金シフトが見られました。

✅市場ポイント
・AI・半導体関連への利益確定売りが続き、NASDAQは5営業日続落。
・一方で、景気敏感株や小型株には買いが入り、ダウは小幅安、ラッセル2000は小幅高。
・原油価格の下落や米長期金利の低下は相場の下支え要因となりました。 来週もAI関連株の値動きや金利動向に注目です。

@TaguchiRenta値上がり銘柄65%＋新高値多数でSOXだけ急落という内部構造は、市場全体の崩壊ではなくAIハード一極集中の解消を示していますよね。これが本当に裾野の広い上昇への転換なら、今まで置いてけぼりだったバリュー、中小型、景気敏感株に見直しが入ると思っています。

AI相場は終わったのか？ そう感じた人も 多いかもしれません。 しかし、 昨夜のNY市場を見る限り、 起きていたのは暴落ではなく 資金循環です。 AI・半導体株には利益確定売り。 一方で、ヘルスケアや 景気敏感株には買い。 つまり、 お金は市場から逃げた のではなく、 pic.x.com/gF7trPFvsH

@tomatomaru18景気敏感の爆発力はありますね！ 暴落の際はかなりの下落が見込まれますが😓

日経は昨日の上昇を無かったことにする動きだった。AI・半導体を中心に利確が優勢。出遅れ景気敏感株やバリュー株への資金循環もちらほら 寄りでアドテスを空売り利確 下でヨコヨコしていた誘電を買いで入り損切り フジクラを買うがゼロサムで逃げ 後場はイビデン空売りして薄利確 収支 16150

石油・石炭や建設、金属製品など、バリュー株セクターが上昇率上位を占めており、市場の物色対象がディフェンシブや景気敏感セクターへシフトしている循環物色の動きが伺えます。 pic.x.com/EEzsNxrQ3f

トヨタ自動車 7203、ホンダ 7267、スズキ 7269 自動車株が上昇。 AI・半導体関連が売られる中、輸送用機器は業種別上昇率上位。 原油高への警戒がやや和らいだことや、出遅れ感のある大型景気敏感株への資金シフトが意識された。

業種別では33業種中19業種が上昇。 上昇率上位は、石油・石炭、鉱業、輸送用機器、建設。 下落率上位は、非鉄金属、情報・通信、電気機器、ガラス・土石、機械。 6/26は、 日経は急落。市場全体が売られたわけではなく、AI・半導体・電線・電子部品に売りが集中、出遅・景気敏感・内需等には資金が回る

■ 高配当株はどう動いた？ 暴落相場の中でも、高配当株には明確な強弱が出ました ディフェンシブ系は相対的に底堅い 電力通信インフラは下げ幅が限定的 利回り上昇で押し目買いが入る銘柄も 個人投資家の買いが入り下げ止まる場面も 景気敏感系の高配当株はやや苦戦 商社金融素材は指数に連れ安

日経平均は前日の上昇分の全てをはき出す形となったが、寄与度の大きい銘柄4社で押し下げられている面も多く、指数の下落ほど、相場全体のマインドは悪化していないように映る。実際、ハイテク株が崩れると景気敏感株に投資資金がシフトするなど内需株が堅調だった印象だ。

また、日本の製造業ＰＭＩも高水準を維持しており、機械や建設、一部の自動車など景気敏感株を評価する声も上がっている。ＡＩ・半導体関連株がこれまで急騰の反動による一服場面に入るようなら、物色圏外にあったバリュー株が復活する可能性はありそうだ。

個別材料株の動き：一部決算や提携関連で物色続くも、全体地合い悪化で押し目買い限定的。自動車株など景気敏感株も軟調。

電力株が下落しても慌てない！ 原因はセクターローテーションかもしれないから。 リスクオンで資金が景気敏感株へ移動しただけ。電力会社の業績が悪化したわけじゃない。配当をもらい続けながら長期保有が正解✅ こういう日こそ方針がブレないことが大切 #高配当投資 #電力株

🚢 日本郵船と商船三井を長期保有していますが、今後の買増し戦略について整理してもらいました。 商船はほんと景気敏感株なんですよね📉 イラン戦争も収束しそうなので、これから順張りの買い場なのかもしれません。 ━━━━━━━━━━━━━━ 🚢 日本郵船 vs 商船三井 買い増し戦略の違い

米国市場で二極化。ダウは最高値更新、一方ナスダックは2月以来の4日続落。FRBのタカ派転換でBofAは年内3回利上げ（9・10・12月、〜4.50%）を予想し、CMEの利上げ確率も急上昇。ハイテクから景気敏感株へ資金が移る印象で、金利上昇局面はバリュー優位とみてます📊 #米国株 #usstock_tori #FRB pic.x.com/57kwuDMU8S

6/26 米株安で売り先行 今日は不動産セクター全体の出方に注目 米禁令の心理的ドミノで続落なら警戒、耐えれば買い 立ち回りは不動産や景気敏感株のナンピンはまだ早い 資金はディフェンシブに避難か、米CBDC禁止の追い風が連想される暗号資産関連を押し目で狙うのがスマート #日本株 #株クラ #相場 pic.x.com/mdoas1LnaD

6月25日（木）の米国株市場はまちまちに。ダウ平均（△0.1％）は続伸、S&P500（▼0.0%）とナスダック（▼0.5%）は４日続落。５月のPCEが市場予想と一致し、景気敏感株が買われた半面、一部のメモリ関連銘柄の急上昇が相場を下支えしました。

米国株、ダウ平均は上昇、NASDAQ指数は下落。5月PCEデフレーターを無難に消化＋GDPと新規失業保険申請件数の数値は良好。景気敏感株やディフェンシブは買われる。 一方、ハイテクはまちまち。マイクロンは好決算で急伸も、アップルは部品調達コスト高を警戒で急落。 pic.x.com/bgVlwVYOVR

25日米国市場3指数はダウのみ上昇📈📉📉 💡ナスダックが下落する一方で銀行・小売・景気敏感株好調➡ダウ平均は一時800ドル超 💡マイクロンは市場予想を上回る決算と強い見通しを示し大幅高 💡原油価格が紛争前水準へ低下しインフレ懸念がやや後退➡追加利上げ観測が弱まる 停戦したのに微妙な動き🤔 pic.x.com/BqYL3krDnE

#米国市場/S&P500の振り返り S&P500は下落。情報技術（XLK）や一般消費財（XLY）が指数の重しとなる一方、資本財（XLI）やヘルスケア（XLV）、素材（XLB）など景気敏感・ディフェンシブの一角には買いが入った。 ▼セクター pic.x.com/DIisKGXxBo

【米国市場サマリー】半導体株好調もAppleショックでナスダック軟調📉 1️⃣ 市場全体の動き（明暗くっきり⚖️） 📈NYダウ：一時800ドル超上昇🚀も伸び悩み💦 ⬆️ 景気敏感株の牽引＆予想通りのインフレ指標 ⬇️ イラン情勢への警戒感🚨 📉ナスダック：マイナス圏へ沈む🌀 ⬆️ 一部のAI半導体株が下支え💪 pic.x.com/ZWHtPqauHq

🇺🇸【米国市場サマリー】半導体株好調もAppleショックでナスダック軟調📉 1️⃣ 市場全体の動き（明暗くっきり⚖️） 📈NYダウ：一時800ドル超上昇🚀も伸び悩み💦 ⬆️ 景気敏感株の牽引＆予想通りのインフレ指標 ⬇️ イラン情勢への警戒感🚨 📉ナスダック：マイナス圏へ沈む🌀 ⬆️ pic.x.com/bqaELiMm9g

🇺🇸6/25 米国市場 NYダウ 51,920（+0.14%）📈 NASDAQ 25,358（-0.46%）📉 S&P500 7,357（-0.01%）➡️ ダウは小幅続伸も、ハイテク中心のナスダックは反落。 AI関連が決算警戒で重く、 資金は資本財や公益などディフェンシブ・景気敏感株へローテ🔄💡 10年債利回りは4.39%へ低下、

昨夜の米国市場はまさに「兵の入れ替え（セクターローテ）」。米主要3指数はまちまち。景気敏感株や小型株で構成されるラッセル2000（+0.7%）やダウ平均（+0.1%）は小幅に兵を進めたものの、ハイテク株中心のナスダックは0.5%下落、S&P500もわずかに沈みました。背後には巨大な影が動いております。

6月25日のニューヨーク株式市場は高安まちまち。NYダウは前日比182ドル高の5万1848ドルと反発した一方、ナスダック総合指数は110ポイント安と3日続落した。原油価格下落で景気敏感株が買われ、航空・クルーズ関連が上昇。半面、半導体やハイテク株には利益確定売りが広がり、相場の重しとなった。

S&P500 7357 ▲0.7 （-0.01%） 日経先物（シカゴ）71260 3指数まちまち。PCEが予想通りで景気敏感株上昇もイラン情勢懸念で上値は重い。一部の半導体株に買いもApple下落でナスダックは下落 5月米PCE前年比+4.1%（予想同じ） 米1-3月実質GDP確報値 年率2.1% 半導体メモリー高騰でMacBook大幅値上げ

原油安はインフレ沈静化期待につながり、米10年債利回りも4.39％台へ低下した。金利低下は株式の割高感を和らげ、消費関連株や景気敏感株に買いが入り、ダウ平均は一時582ドル高まで上昇し、最終的に182ドル高と反発した。

6月24日の米国では、原油安と金利低下が追い風となり、バリュー株や景気敏感株が買われた一方、半導体やIT株には決算発表前の利益確定売りが出て、高安まちまちの展開となった。米原油先物WTIは一時69ドル台まで急落し、ホルムズ海峡で船舶航行が再開しつつあるとの報道からエネルギー供給不安が後退。

🇯🇵【国内株ポートフォリオ 06/25 運用記録②】個別銘柄編 ​🌟 本日のMVP（上位3銘柄） ① 🌸 花王(4452) ＋2.68% ⇒ 直近冴えない動きが続いていましたが、今日一番の買い戻しを牽引！ ② 🛞 ブリジストン(5108) ＋1.81% ⇒ 景気敏感株の一角として、地合いの良さに乗って力強く上昇してくれました。 pic.x.com/mzc9ZSdoOd

景気敏感系の高配当株も連れ高 商社・金融・素材系も今日はしっかりと上昇。 “高配当株＝守り”のイメージが強いが、今日は攻めの動きが目立つ一日だったと言える。

マイクロン株急騰の本当の注目点は、好決算そのものではなく「メモリ株の見方が変わる可能性」です。 AIデータセンター需要に加え、長期供給契約によって収益の安定性が高まれば、マイクロンは景気敏感株から長期成長株へ再評価されるかもしれません。 #米国株 #マイクロン #MU #半導体株 #AI関連株

数理解析で見る著名投資家 #27 たーちゃんさん @yhdgj675 赤字、不人気、暴落、景気敏感。 多くの投資家が「怖い」と避ける場所で、たーちゃんさんはリスクを分解し、過大に乗ったリスクプレミアムだけを取りに行く。 強みは胆力ではなく、怖さを見積もる技術ですな👀 x.com/todai_markov/s…

AI要約 日本時間6月25日のS&P500は、前日の下落から反発し、主要3指数が揃って上昇しました。中東情勢の緊張緩和による原油安が景気敏感株を押し上げた一方、半導体や大型テック株は売られ、高安まちまちの展開となりました. pic.x.com/ZslfZc40PW

2026/6/24 🇺🇸 原油価格の続落を受けてインフレ懸念が後退し、航空・旅行関連株や景気敏感株が買われたことでNYダウは上昇した。一方で、ハイテク株には高いバリュエーションへの警戒感が残り、NASDAQは続落。Micronは好調な業績見通しを示し、時間外取引で急伸した。

#本日の気配値（8:55時点） 第1グループ（先行株）：上昇見込み 第2グループ（テーマ株）：上昇見込み 第3-1グループ（景気敏感株）：上昇見込み 第3-2グループ（ディフェンシブ）：前日並〜やや上寄り 👉 総合：上昇見込み 第1・第2・第3-1に幅広く買いが入っている。 pic.x.com/KmNgssTjP6

S&P500の振り返りと見通し(2026年6月25日) 景気敏感株買われるも 大型テック売られ小幅安 詳細はツリーのリンクから↓

S＆P500の振り返りと見通し：景気敏感株買われるも大型テック売られ小幅安(2026年6月25日) oanda.jp/lab-education/…

【寄り前】日経平均は反発を試す展開。 前日の大幅安を受けた買い戻しに加え、米マイクロン決算が好感され、AI・半導体関連に追い風となりそうです。 原油安で景気敏感株にも買いが向かうか注目。ただ、7万円台回復後に上値を追えるかはまだ確認局面です。 x.com/ReutersJapan/s…