JFEホールディングス（5411） 結構良い水準の鉄鋼大手。景気敏感株ながら、PBR0.4倍台・配当利回り4%台と割安感が目立つ。 ✅株価指標（8/3時点） ・PER：7.6倍 ・PBR：0.44倍 ・利回り：4.46% 💰年間配当予想80円 ⚠️懸念点 鋼材市況や原料価格、中国の過剰供給の影響

@3DGAN中国の悪いクセなんだけど、とにかく数の暴力で大量生産→過剰生産・過剰供給→価格暴落→（リピート） をしてしまうんですよね。 結果、他の先進国が脱落し、市場は抑えたものの、価格暴落で儲からない市場になってしまう。といった感じですね。

🙄😓いつまでこんなこと続けるんだか… 機械翻訳🤣 "イランがタンカー2隻を爆破した。 …当然、原油価格は下落している。 タンカーからの原油漏れは、歴史的な原油過剰供給に寄与するはずだ。 この状況が続けば、みんな原油（の海）に泳がされることになるだろう。" x.com/ekwufinance/st…

@Hang_Kin_Shuku住宅ローンを抱えた大人たちをリストラしてしまえば金融機関が抱えていた債権が果てしなく不良債権化してそれが膨張してしまう しかしその当時、団塊ジュニアが社会に出てしまったあとだったので生産人口は 過剰供給に陥っていました。生産人口が過剰供給に陥ってしまうと労務費単価の暴落がおこります

メモリ価格は数年後には過剰供給により暴落っていうのが市場の評価だけど、ほんとに価格が高止まりしそうで笑える もしそんなことが起きたら…あとはわかるな？

#韓国人「中国の電気自動車130社中で黒字はたった4社だけだった‥補助金バブル崩壊と過剰供給の現実とは？」#中国 blog.livedoor.jp/sekaiminzoku/a…

@Sara_RidillエヌビディアのCEOがメモリが一番足りないって言ってるのに、部外者が過剰投資やら過剰供給と騒いで不当に株価が下げられる 真実が何なのか自分で見極める必要がありますね 間もなくエヌビディア新型Rubin出荷開始 搭載されるNANDはおそらくキオクシア 8/26エヌビディア決算が分水嶺な気がしてます

今の半導体高値の影響を受けすぎてると考えられる。 半導体サイクルは数年なので、需要を満たすだけの供給力が備わったら、それ以降は過剰供給で価格が下落する。 半導体の需要が増えるほど製造メーカーの株価も上がるが、最近のコンセンサスを見る限り予想を超えることはない。 ハード原価も下がる

中国メモリの話が色々出てますが、わたしはCXMTがメモリを過剰供給して価格崩壊するというストーリーは元々ほぼ存在してないと見てます AIの低価格化、オープンソース化が進む場合はメモリの需要は爆発するわけですから 下落の本質はAIモデルの収益性低下→HSの投資回収見込み低下の連想ゲームです

先月は大きく株価が下落しました 大事なのはファンダメンタルズはなにも崩れていない。決算で蓋を開けてみたら、大手半導体はどこも強い。 そろそろ半導体の過剰供給がというニュースがよく出ていましたが、検討違いだったようです。

キオクシアがQ4営業利益率60%・Q1ガイダンス純利益48倍を叩き出した今、メモリ市況の30年年表を並べてみた。 1990年代80%暴落、2000年代60%暴落、2010年代40〜50%調整、2020年代60%暴落。 設備投資→2年後に過剰供給→価格崩壊→投資削減→また上昇。 この波形は過去30年でほぼ同じやった。

@8ZST8pbjosB5804需要が急増すると企業が一斉に設備投資し、過剰供給→価格暴落→投資凍結→再び需要回復…の繰り返し📉📈 これが業界の宿命であり、生き残りの鍵は「波を読む力」なんですよね🔮 📩見逃せない情報🔰👉lin.ee/ZArYM34‘

$MU おはようございます。 昨日FOMC後は800$付近だったマイクロンですが、META、MSFT決算の影響かメタメタに。設備投資が多い＝半導体には追い風のはずがその後の過剰供給リスクを見込んでしまう💢 アフターで700$近辺まで下げた後、また730$くらいまで戻ってきています。 pic.x.com/pBc1PfpfBb

563Aの下落が目立ちますが、コール市場の需給は悪化していないのでカバコとしての役割は果たせそうです。この銘柄で、というかカバコ全体で心配しなければいけないのは過剰供給のリスク。

@daibakuto日本製鉄に関しては巨額のUSスチール買収や投資… 今後の鉄鋼事業の見通しなどでSNSでは否定、叩きまくってる人たち居たような😅 鉄鋼事業は中国の過剰供給影響もあって厳しい所も多かったですが、日本製鉄はきちんとしてますね ゆっくりと日本製鉄は伸びてほしいですね

そろそろやばい。特に韓国勢が調子に乗り出すと、だいたい過剰投資、過剰供給になり暴落すると言う、いつもの落ちが待っている。と思う、、、 x.com/tweetsoku1/sta…

今後の焦点は、株価の反発そのものではありません。 確認すべきは、 ・HBM、AIサーバー需要が維持されるか ・DRAM、NAND価格が崩れないか ・各社の設備投資が過剰供給につながらないか ・在庫日数や業績見通しが悪化しないか ・円安、原油高、金利上昇が利益率を圧迫しないか pic.x.com/hPwA8JRg1y

@marketmaker7興味深い図です。補足すると、中国のAI投資はこの手の「循環出資・購入コミット」構造とは異なり、アリババ・テンセント・字節跳動などが自己資金（キャッシュフロー）で賄うケースが主流です。むしろ中国側のリスクは地方政府主導のスマートセンター重複建設による過剰供給の方に近く、米国型の債務連

半導体市場は既に過剰供給状態になっていて余っているから既に販売数が伸び悩んでいる、来年には半導体価格が暴落する予想が出た というところでニッチな旧時代の商品は赤字前にさっさと切っておこうという話か、26TBのHDDなんて一般人からしたら無用の長物だからなぁ SSDもメモリも時間の問題か

@tatano17om中国は不動産バブル崩壊で資産価値が暴落し、過剰供給と給与減額で激しい価格破壊が進行。消費低迷で企業は倒産や夜逃げが相次ぎ、若者の高失業率や名実逆転が続く。内需不振と価格競争が引き起こすデフレスパイラルにより経済は窮地に陥っている。

@KLEn1Af4pHkb02B他1人コンテナは毎年過剰供給によって業界全体が赤字操業と言われ続けていますが寡占化が進んでいて供給調整によってなかなか下がらないんですよね

アドバンスレジデンスの都心物件賃料が下落、または横ばい傾向。複数物件で空室による賃料の値下げ募集、昨年ピークから賃料▲10％のケースも散見。中古住宅価格の調整に伴い住宅が過剰供給、買い手市場から売り手市場へ転換。私が住んでいる賃貸は好立地・高層階だが、隣は半年間ほど募集中。 pic.x.com/UjA2qguxLX

2020年代〜現在（2026年現在）「歴史的な大インフレ」 ×「高金利の長期化」コロナ禍の大量給付によるドルの過剰供給で、食品・家賃・人件費が爆騰。現金の購買力が急激に低下。2026年現在も、財政赤字の拡大や物価高に対抗するため高金利が続いており、ローン負担とインフレの二重苦が庶民を直撃

AI関連、特に半導体の売りは、中国メモリ企業上場による過剰供給懸念なのかなと？あと急騰してきたので調整の速度も速いと言った印象。本格的なセクタローテには、まだ見えない（個人的な肌感）ので、そこに注目する。いまは気にしている銘柄の板を見ながら、買場を探す程度で深追いはしない。かな。

@WSJ弱気市場予測の誤謬 2026年7月17日 午前8:54 |ステートストリートSPDRダウジョーンズ工業AVGETFトラスト(DIA) | 著者:ローレンス・フラー seekingalpha.com/article/492296… テック株はAIインフラの過剰供給問題により大幅な評価リセットを受けましたが、基盤となる経済成長は依然として堅調です。 pic.x.com/xWMGvsIQUt

昨夜はコアウィーブと更にもう一つ メモリー相場終了なのかと嫌気を誘う材料が FRBウォーシュ議長 議会証言でAI投資の過剰とメモリチップ過剰供給の兆候を指摘 これが株価急落を招いた

速報：FRBのウォルシュ議長がAI投資への懸念を示し、ナスダック100は0.66%下落。メモリ関連銘柄が急落した。議長はAIインフラ構築を評価しつつも、メモリ等の過剰供給の兆候を警告。投資が実際の収益を追い抜いていると指摘した。 x.com/BullTheoryio/s…

$NBIS下落まとめ(更新版) きっかけ Meta参入報道(AIコンピューティング事業への進出検討) データセンターセクター構造リスクへの警戒感 ・需要の持続性への疑問(Meta参入、DeepSeekの独自チップ開発など) ・過剰供給への懸念(各社同時に巨額設備投資) ・顧客集中リスク pic.x.com/XzBBqJl8As

$NBIS下落まとめ きっかけ Meta参入報道(AIコンピューティング事業への進出検討) データセンターセクター構造リスクへの警戒感 ・需要の持続性への疑問(Meta参入、DeepSeekの独自チップ開発など) ・過剰供給への懸念(各社同時に巨額設備投資) ・顧客集中リスク pic.x.com/u3m3KJCLSd

他の方々も仰るように「今すぐ大量生産しろ」とは、メーカーに「潰れろ」と言ってるようなものなんですよね 大量生産による過剰供給は甚大な値崩れと価値の暴落を引き起こし、消費者はいつでも好きな時に安く買えて万々歳でも、そのメーカーや販売店は火の車に。安くても元が消えたら絶版とほぼ同義ヨ

【7/9米国株 MAD MONEY】強気相場を破壊する「株の過剰供給」！暴落前に逃げるべき銘柄とは？ youtu.be/GYFCx86zxeQ?si… @YouTubeより

トランプ：今、我々は石油の過剰供給を抱えている。これは非常に早く終わりを迎え、石油価格は下落するだろう。

グラフは中国の不動産価格が2021年のピークから急落し、2000年代後半の水準まで戻ったことが話題です。 過剰供給や開発業者の債務問題、経済減速が重なり、長年の不動産バブルが崩壊したと言われています。 x.com/hedgeye/status…

４月頃はナフサ高で久しぶりに高騰したPVC塩ビ市況でしたが、6月以降大幅下落。イラン戦争後のリスク回避のための在庫積み増しで需要減、中国石炭法コスト並みで、日本や台湾などエチレン法は苦戦。 イラン戦争前の、中国過剰供給に苦しむ状況へ逆戻りという印象です。 chemicaldaily.com/archives/824670

キオクシアの初日急落は単なる個別要因ではなく、過剰供給を警戒する市場の意思表示であり、Micronなど米メモリ大手の価格交渉力低下や半導体製造装置株への逆風を先取りしている。 x.com/4ki4/status/20…

世界がインフレに悩む中、中国は深刻なデフレに直面。その象徴が「豚肉価格の暴落」です。政策による過剰供給と、不動産不況による消費低迷が重なり、野菜より安く売られる異常事態に。食卓の異変から中国経済の構造不況を読み解きます。 詳しくはコメント欄👇 #中国経済 #中国デフレ

ちなみに知らんかったけど 先週$MUが▲10%下落した 理由は「計算過剰供給懸念」 やったけど JPモルガンは 「新規供給は 　2028年まで来ない」 と言い切ってる。 「市場が心配してることと 　プロが言ってることが 　真逆やった」 らしい😅

Claudeの見解↓📊 先週の下落理由は 「計算過剰供給懸念」 「セクターローテーション」 どちらも メモリの業績とは 無関係。 しかも同じ週に ・UBSがDRAM+32%予想 ・SKHYが価格上限撤廃 ・サムスンが+20%値上げ準備 ・フォックスコンが+40%成長 「業績の現実が 　センチメントに 　勝ち始めてる」

ドル円の円安について、以前は原油高だから～円安と言っていたのに、逆に過剰供給で原油が暴落すると今度は金利差が～円安という。全然当たったためしがない。

@christankerfund業界の寡占化が急速に進行しており、叫ばれている過剰供給リスクに対して運賃の下落が緩やかで、運賃上昇機会を業界全体でうまく活かしているなというのがここ数年 $ZIM を保有しての感想です

グラフは中国の不動産価格が2021年のピークから急落し、2000年代後半の水準まで戻ったことが話題です。 過剰供給や開発業者の債務問題、経済減速が重なり、長年の不動産バブルが崩壊したと言われています。 x.com/hedgeye/status…

原油が過剰供給へ！今週決算の人気５銘柄。好決算なのに急落中の銘柄。あす急落しそうな銘柄。７月５日:日曜版～あす上がる株。最新の日本株情報～ youtu.be/XAAAV-ymsB8?si… @YouTubeより

原油が過剰供給へ！今週決算の人気５銘柄。好決算なのに急落中の銘柄。あす急落しそうな銘柄。７月５日:日曜版～あす上がる株。最新の日本株情報～ 📷 チャンネル登録者数 28.6万人株リアルライブ youtube.com/watch?v=XAAAV-…

ちなみに知らんかったけど 「DRAMageddon」って メモリ価格が 制御不能なほど 上昇する状況を指す 造語らしい😅 今週MUが ▲10%下落した理由が 「計算過剰供給懸念」 やったのに 同じ週に サムスンが+20%値上げを 準備してるというのは 「株価と現実が 　逆方向に動いてる」

当日の急反発チャートと RSI 数値だけを根拠に「10 万円に再到達するかも」と楽観的な予測を提示しているが、RSI 短期が 30 台で過売り圏に近いとはいえ、メモリ業界の長期過剰供給、需要回復の不確実性といった根本的な下落要因を無視し、上昇一辺倒の見方に偏っている。 x.com/mattun2030/sta…

【GICと東誠が清渓REITに対して3億7,300万ドルの買収入札を開始】 📌 要点 ・シンガポール政府系ファンドGICと日本の不動産企業トーセイが、サンケイREITの3億7300万ドル買収入札を発表した ・日本のREIT市場が金利正常化やオフィス過剰供給などの課題を抱える中、国際投資家が価値を見出している pic.x.com/7O4vHpYyfi

$MU 「計算能力の 　過剰供給への懸念」で MUが10%下落した。 正直、 ツッコミどころが 多すぎて Claudeと対話してスッキリしようと😅 以下が理由↓ x.com/17757243788917…

この3日間で バリーがショート→ トランプが「hot company」→ 計算過剰供給で暴落→ SKHYが価格上限撤廃→ 情報が多すぎて 頭がおかしくなりそう😅 でも全部並べると 「業績は崩れてない」 という事実だけが 変わってない。 みなさんはこの下落、 どう見てますか？

半導体、特にメモリー売り込まれてますね💦 METAの影響とか 過剰供給懸念とか 安価な中国から購入とか ファンダが良くて、今後の見通しも良いなら短期的な下落はノイズだと思いますね。 大事なのは一括投資ではなく、許容範囲内で分散投資する事。 ちょい下落したぐらいで大騒ぎしないで欲しいよ😅

🌟Today's Headlines 🐾 07/02（木） 雇用統計が大幅に下振れし金利・ドルは低下したが、AI計算資源の過剰供給懸念が半導体・ネオクラウドに売りを広げ、NASDAQは下落。S&P500はほぼ横ばい、Dowは最高値圏で踏みとどまった。 pic.x.com/YSMjsYiRTI