【米国株｜投資視点】CRWVとNBIS、AI時代の怪物。でも「金利9％超」が自分の中で警鐘を鳴らした。 CoreWeave（CRWV）とNebius（NBIS）。 この2社は、今のAI相場で最も注目されている銘柄の一つだと思う。 前回の急落局面では大きく売られた。 でも、決算が出ると市場の空気は一変した。 pic.x.com/2Zvmrv2x6V

@nopotechinolifeAI相場はまだ序章、押し目はむしろチャンスと捉えつつ、増えすぎた現金は次の急落時に備えて温存が正解かな📈✨ 🔥🚀🚀投資📈戦略👉lin.ee/NvAYFe7‘

AI需要は強い。 それでも、株価は割れた。 キオクシアとアドバンテストは上昇。 一方で、東京エレクトロン、フジクラ、イビデンは下落。 いま起きているのは、 「AI相場の終わり」なのか。 それとも、 「AIなら何でも買われる相場」の終わりなのか。 8月17日の日本株、 pic.x.com/NPytfYDlfn

バフェたろ 8月急落は無い 9月利上げ日本でドル安円高 AI相場は継続だがアメ株終わり 金暴落シナリオありかも

🚨NVIDIAが『SBエナジー』に出資検討👀 AI相場がついに、 ✔︎GPU争奪戦 → 電力争奪戦 OpenAIの巨大AIデータセンター計画では、必要電力は最大10GW級。 今後は『良いGPUを何枚持っているか』と同時に、 🔥 誰が発電所を作れるか ⚡ 誰が電気を運べるか ❄️ 誰がデータセンターを冷やせるか pic.x.com/mESNt2iG8E x.com/nikkei/status/…

バブルが繰り返すと言われるのは、根っこが人間のイナゴ心理だから。今回は違うと急騰し、最後はパニック売りで終わる。 でも取引するのがAIになり、その精度が十分に上がったら？感情を持たないAIなら、バブルを生む原因そのものが消える。 このAI相場はそちらの方向へ向かっていると思ふのである

ヘルスケア株投資、実態はAI相場下落への賭け なぜヘルスケア株がヘッジとして機能するのか。重要な理由の一つは、半導体は景気循環型の性格が極めて強いのに対し、ヘルスケアは景気循環型ではないということだ。 on.wsj.com/4gbYMOt

AI相場 売上高は文句なし ガイダンスが未達という決算発表が多く感じた そこに インベスターデイでのサンディスクによる発言 AI相場は崩れずに続く

決算シーズンを通じて見えた「AIデータセンター投資の本命」。 昨日は関連銘柄を並べましたが、今日はその続き。 AI相場＝GPU・半導体だけではありません。 決算を追うほど、むしろその周辺への需要拡大が鮮明になっています👇 pic.x.com/zDh3531xge x.com/timeismoney55/…

🐾【フテ猫ニュース！！！】 明日の米国市場、値動きを確認したい5銘柄 明日の米国株は、大型決算を追いかけるというより、**「先週までの資金の流れが続くのか」**を見る一日。 特に注目したいのは、AI・半導体からメモリへ資金が広がるのかです。 🐾 NVIDIA（NVDA）｜AI相場の体温計 pic.x.com/FfxyHeLx7b

🚨マイクロンを「ただのメモリ株」だと思っている人は、AI相場の本質を見落としている。 最新決算では👇 ✅売上414.6億ドル →前年同期の約4.5倍 ✅データセンター売上250億ドル超 ✅次四半期の売上見通し500億ドル ✅次世代「HBM4」を量産出荷中🔥 pic.x.com/OKYUpXw9m0

AI相場リスクオンって言われ始めたけどどうだろう。。もちろん一本調子に上がっていってほしいけどダウントレンド中の急騰はよくある展開な気が

自分へのメモ AI相場の次の重要指標は「GPU需要」ではなく、資金調達環境になるかも？？ BroadcomはAI計算設備をSPV化し、ApolloやBlackstoneなど外部資本を使って設備投資を拡大する仕組みを構築。

AI相場で一番出遅れてるのは蓄電池だと思ってる。 事実を並べる。2010年以降、太陽光のコストは約90%、陸上風力は70%以上下がった。そしてバッテリー貯蔵は95%。下落率が一番デカいのは蓄電池だ。

【今週のAIインフラ相場を振り返る】 今週のS&P500は+0.4%、Nasdaqは+0.1%。 金曜はやや売られましたが、 両指数とも3週連続上昇となり、S&P500は最高値圏を維持。 今週を通して確認できたのは、 「AI相場が終わった」 ではなく、 「AI銘柄の選別が強くなっている」 ということ。 マクロでは、

決算発表シーズンも落ち着き 出揃ったAI銘柄の決算を見て 感じたことは ・ガイダンスのミスがちょっと多いよう ・クラウドの需要と売上は凄まじい勢い AI相場が崩れる兆しは見られない しかしメモリ関連は、メモリ高騰期待で買われやすいので、期待が剥がれた時が怖いので注意

AI相場の傷は想像以上に深い。 ジェーン・ストリートが米国時間7月に約150億ドルの損失。2016年以来初の赤字月で、6月末のピークから収益も25%減った。 📊 それでも年初来の取引収益は400億ドル超。これは破綻じゃなく、AIの熱狂から資金が一気に逃げた証拠だ。

🚨【AI相場は「終わり」ではなく選別へ】 バークシャーがAlphabet株を83％買い増し。 約1億600万株・378億ドルで、保有3位へ。 Alphabetも2026年の設備投資見通しを 1,950〜2,050億ドルに引き上げ。 背景は、供給が追いつかないほど強いAI需要。 短期は巨額投資の負担に注意。 pic.x.com/HLVxSObrM8

AI相場で、面白いように資産が増えている方もいらっしゃると思いますが、有頂天にならずにレバレッジなど掛けずに自重した投資をされてください。 レバレッジを掛けた状態で、2000年頃の光通信やシスコシステムズみたいな暴落に巻き込まれると退場することになります。 暴騰と暴落は紙一重です。

日本株は急伸、それでもテック専用資金は流出――AI相場が「性能」から「資金調達と回収」へ進んだ一週間｜Kurumi Intelligence｜ 資金の流れを読む @KurumiIntelJP note.com/kurumiinteljp/…

会社の諸事情でさわれない口座、初めての決算シーズン無事通過した節目なので記録 ぶっちゃけAI相場終了によるヘッジファンドのアンワインドにたまたま乗れただけのピックになっていると言われると否めないけど、6週間でレバ考慮前+13%はかなりいいパフォをしてくれている！引き続き様子見ていきます。 pic.x.com/mzqyHKJqBi x.com/psycholo_trade…

【速報】Jane Street、7月に約150億ドルの損失。AI相場の裏側で、かなり大きな巻き戻しが起きていました。 新しく出てきた重要な材料です。 大手マーケットメーカーのJane Streetが、7月のAI関連株の下落などで約150億ドルの損失を出したとReutersが報じました。

ヘルスケア株投資、実態はAI相場下落への賭け 10年ほど前には、半導体株と医薬品株の成長見通しは似たような状況にあると思われていた。まだAIブームが到来する前の当時、両者の予想PERは、いずれも15～16倍前後の水準にあった。現在、ヘルスケア株は明らかに割安だ。 on.wsj.com/4zem3ro

朝レポート📈 8/15 今週の日経平均は約+3,112円！ 米CPI・PPIのインフレ鈍化でAI・半導体株に資金が回帰。 来週はいよいよ「日経7万円」が視野に。 米国株は一服も、インフレ鈍化は追い風。 SanDiskの強気なAIストレージ見通しもメモリ関連には好材料。 AI相場再加速。ただし全面高から選別相場へ☝️ pic.x.com/pntVAnoCPw

🤖AMAT−5.1% AVGO−5.9% AMATの見通しは市場予想を上回りました。 それでも売られた。 AI相場は、 「良い決算」 ではなく 「高すぎる期待をさらに超える決算」 を求め始めています。 高値圏では決算の数字だけでなく、 「良い数字なのに、なぜ売られた？」 を見ることも大切です。

今日いちばん伝えたいのは、 「市場がGOだから、何でも買う」ではない ということです。 AI相場も、 Demand（需要） ↓ Earnings（業績） ↓ Price（株価） の3段階で見る局面に入っています。 需要が強くても、業績が良くても、期待がすでに株価へ織り込まれていれば下落することがあります。

【Applied Materials｜8/13決算】 売上：91.2億ドル（＋25%） 調整後EPS：3.50ドル 次期売上予想：102.5億ドル 先端パッケージ：年＋70%超予想 好決算でも株価は約4%下落。 Insight： AI相場は「予想超え」だけでは足りない。 膨らんだ期待を超えられるかが株価を決める。

AI相場、半導体だけ見ていると取り逃すかもしれません。 電線4社の最新決算を比較すると、 ・フジクラ：売上 +50.1% ・古河電工：営業利益 +205.4% ・住友電工：規模と安定性 ・SWCC：小型ならではの成長力 と、同じ「電線株」でも中身はかなり違いました。

メディア掲載📰 ダイヤモンド・オンラインに、ブルーモ証券CEO中村の連載記事「歴史から読み解く『AI相場の注意点』」が掲載されました。

ハイパースケーラーにはキャッシュフロー悪化の懸念がくすぶっている——注視が必要だ。【ep.48-7/7】 --- 二極化するAI相場、出遅れた巨額投資「担い手」　割安感で買いも - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

@levanaspost AI相場に、すでに“危険信号”が出ています。 ハイパースケーラーのカバーレシオが低下。 稼いだお金の多くが借金返済に消える状況です。 そして異変は、株ではなく「債券市場」から始まっています。 株価急落につながる理由はYouTube本編で👇 【YouTubeリンク】 pic.x.com/4WWgojd5a0

🔴16:30〜解説 youtube.com/live/UnNbRfLkO… 📺注目トピック ◽日経平均株価 4日連続上昇 ◽特集 AI相場への一極集中に転機か ◽本日発表 決算紹介 荏原製作所/電通G/アサヒGHD #株式投資 #最新情報 #株式市場

AI相場で見るべきものが少し変わってきた。 Applied MaterialsはAI需要を背景に予想を上回る売上見通し。顧客需要も2030年まで見えているという。 それでも株価は下落。 「AI需要が強いか」だけでは足りない。 実需がどこまで期待に織り込まれているか。 pic.x.com/unulH0i0XZ

AIバブルはすでに崩壊している。株価は下落していく。 NVIDIAやキオクシアが牽引するAIブーム…プロのチャート分析が暴く"本当の姿"とは【AI相場解説】 youtu.be/fjRLL-Q8Qi4?si… @YouTubeより

リーマンショック映画 「マネー・ショート」 のマイケル・バーリさん🧓 AI相場に 空売り 仕掛けてる模様💹⤵️ リーマンで 空売り 当てたときの 脳汁ヤバそう🧠 忘れらんねぇよ💢 状態かな🤔 でも 相場で勝負してる感 好きかも 蝶ネクタイの 暴落予言爺👴 より 全然好き

@aryaryaサイバーバズ急落はAI相場の潮目か😱 トレンドマイクロも連れ安で、セキュリティ株の調整局面入りか💦 押し目待ちの投資家は要注意だな📉 📊🔍最新の株情報📩👇lin.ee/Wn3xnne.

✨株価ニュース✨ 米国株は半導体が主役🇺🇸📈 🔹ダウ　＋0.13％ 🔹S&P500　＋0.65％【最高値】 🔹NASDAQ　＋0.81％ 米PPIが予想を下回り 利上げへの警戒が後退🏦 さらにメモリ株が急伸🔥 サンディスク＋13.7％ マイクロン＋4.2％ AI相場の次の主役も やはり「メモリ」なのかもしれません✨ #米国株

$AMAT、決算後売られてますが、数字自体は全く文句なしの素晴らしい内容。 特にガイダンスのビート率は高いので、今後の利益成長も期待できる。 半導体製造装置はAI相場全体の行く末を占う重要分野の一つなだけに、そのリーダー的銘柄であるAMATの好業績、強い需要の継続が確認できた事実は大きい。 x.com/FABYMETAL4/sta…

【AI相場の現在地】 ネオクラウドの巨額投資は、日本のキオクシア等の半導体・インフラ株にどう波及するのか？ 初ノートまとめてみました 今後のキオクシアに注目するために大切な考え方です🐳 note.com/cool_whale/n/n…

TOPIXは今日も大幅上昇して最高値更新！ 4176.04ポイントとなりました。 NT倍率は18を超えたときのピークから下がって、現在(15:45時点)は16.36。 月足10年チャートを見ると、最近は特に大きく上昇したら大きく下落していますね。 7月のAI相場の大きな下げでも終値では16以上をキープしています。 pic.x.com/RJfb7XI9S6 x.com/wealthy_life/s…

Makabeeの米国株【ジム・クレイマー応援ch】のメンバー限定動画をアップしました！ 【限定・第319弾】データセンター銘柄の反撃開始の理由！今後のAI相場で決定的な重大事項！今ここでこの新規買い銘柄！【08/06~12】 youtu.be/G5SowdLS3zw pic.x.com/DNtNF1Bbt1

個人的には株価は一通り反発したかなという感じだけど、色んな決算とデータから、中長期的なLLM、AI相場のおさらいと見通し 今日の上昇はCPI＋NBIS等の決算のコンボによるマインド改善が大きいと思う。 ・NBIS決算では強気の年末ARR目標、強気ガイダンス維持、5GWへの引き上げ x.com/melone3710/sta…

おはようございます 『ヘルスケア株投資、実態はAI相場下落への賭け』(WSJ) >(アルゴが)変化すると、資金は市場の一角から別の一角へと移動する。(略)テック株のような人気の投資先から資金を引き揚げ、ヘルスケア株などの見過ごされていた投資先へと振り向ける。 あとは分かるな？ (´◔ω◔) x.com/WSJJapan/statu…

ヘルスケア株投資、実態はAI相場下落への賭け アンダーパフォームが何年も続いた後、ヘルスケア株の投資家は、最近のAIを巡る不安の中で爆発的な勢いに乗っている。だがそこには落とし穴がある。 on.wsj.com/4gs8Bc9

ヘルスケア株投資、実態はAI相場下落への賭け jp.wsj.com/articles/healt… @WSJより つまり、両者はますます逆方向に動くようになっており、半導体株が売られると、ヘルスケア株に買いが入る傾向がある。

今のAI相場、資金のローテーションが激しすぎる。 AIインフラ急騰 → 過熱 → 利確 → ソフトへ資金回帰 → 金利上昇 → またAIインフラへ この往復が起きやすい。 だから $CRWV $NBIS $CBRS

🚨米国株に『特大燃料』キタｧｱｱｱ!!! トランプ政権でキャピタルゲイン減税が浮上🚀 ✔︎2003年ブッシュ減税は、成立後だけでS&P500は年末まで約+16%📈 しかも今回はAI相場の真っ最中…『決まってから買う』では手遅れ❌ 2003年との違いと今後のシナリオを解説まとめ👇yukimama.net/fks/trump-taxc…

【AI株には強い材料】 CoreWeaveは決算を受けプレマーケットで大幅高。 Q2売上高は25.8億ドル、Revenue Backlogは1,042億ドル。設備投資計画も上方修正しました。 Super Micro Computerも上昇。 今夜のAI相場で重要なのは、 「NVIDIAだけが強い」 ではなく、

📘 InvestmentAI Morning Report #0039 8月12日（水）第1部＋第2部 同時公開 本日の最大テーマは 「CPI直前――原油高と金利上昇はAI相場を変えるのか」 米国3指数はそろって下落。 原油高 → インフレ警戒 → 米長期金利というルートを最優先で確認します。 一方、中長期では 🤖 AI・データセンター

【日経平均、続伸スタート】ただ原油高が重荷　「AI相場」と「中東リスク」の綱引きへ 今回のニュースのポイントは、 日経平均は前日の上昇を引き継ぎ、続伸して始まりました。ただ、原油価格の上昇が日本企業のコスト増につながるとの警戒から、一時下落する場面も出ています。 x.com/nikkei/status/…