今回の半導体およびAI関連株における一連の急落は、直接的にDeepSeekショックが引き金となり、市場心理の分岐点として機能した。 pic.x.com/yEbbqQBrsy

日本に先立って女子枠を20年間続けた韓国さん、研究指数を無事急落させてしまう･･･ 女が少ないと科学が衰退するという前提からして大嘘の可能性大だな。 pic.x.com/VepSGkZPpk x.com/NesoberiLife/s…

【7/19 日曜夜の米国株まとめ】 ・S&P500のQ2利益成長率24.7%に上振れ ・発表済み10%のうち88%がEPS予想超え ・Q2売上高成長率12.8%、2022年以来の高さ ・ラッセル2000 年初来+20%、S&P500は+11% ・FOMCは7/28-29、3.50-3.75%据え置き見通し 出典：FactSet / FRB note.com/usstock_torise… #米国株 pic.x.com/3z20YvQLrl

@Kitunenoomen1私は布石寄りに1票です。ただ回収を疑われ始めた今のタイミングの悪さはありますよね...ちょうど水曜のアルファベット決算(予想EPSは前年比25%増)がAI投資の回収を示せるかの試金石なので、TSMCへの見方もそこで一段変わる気がしています。保有継続組としては祈るような1週間です笑

成長株は本当に成長シナリオが軌道に乗って実現したとしても、その時点でPERとEPSが確定して株価が計算可能になった結果、下落してしまう可能性もある x.com/izapedxyo38016…

中国MoonshotのKimi K3が米最先端AIに肉薄したそうだ。 低価格で高性能、米半導体株が下落するほどの衝撃らしい。 DeepSeekの時と同じ構図なんだ。 ただ安さの根拠が学習費だけだとしたら、また過大評価の乱高下ではないか、、、 #AI #個人開発

もしFROの年間TCEが10万ドル弱だった場合の予想EPSは約4.5ドル、これが全額配当された時の利回りは約12%と同社の歴史的には悪くない水準です 株価の乱高下を買い増しチャンスと割り切れる豪の者なら長期投資もありでしょうが、市況株にはこうした裏の裏を読むようなチキンレースへの理解が必須です

見えにくい停滞期の効用：企業が四半期ごとにEPSを積み重ねる一方、株価が横ばいで推移すれば、内在価値は着実に上昇し、次なる暴落を前に再び割安な状態を蓄積していく。 pic.x.com/F8MLBXzqqY

見えにくい停滞期の意義：企業が四半期ごとにEPSを積み重ね、株価が変わらないまま本質的価値が高まり、次の暴落が来る前に再び割安感を蓄えていくプロセス。 pic.x.com/4YWlLjT7Cq

今後の重要なスケジュールと監視ポイント：米国のハイパースケーラー（アルファベット、MSFT、META、AMZN）の決算では、EPSよりも設備投資の見通し、データセンターへの投資戦略、フリーキャッシュフロー（FCF）を優先的に確認する。7月末のFOMC、7月31日のキオクシア決算、8月7日のフジクラ第1四半期 pic.x.com/HbqPr1nwoS

今後の重要スケジュールと注視ポイント：米ハイパースケーラー（アルファベット、MSFT、META、AMZN）の決算では、EPSよりも設備投資の見通し、データセンター投資戦略、FCFを優先してチェックする必要があります。7月末のFOMC、7月31日のキオクシア決算、8月7日のフジクラ1Q決算が重要な節目となりま pic.x.com/BNRFiPlgFq

今後の重要なスケジュールと監視ポイント：米国のハイパースケーラー企業（アルファベット、MSFT、META、AMZN）の決算では、EPSよりも設備投資の見通し、データセンターへの投資方針、フリーキャッシュフロー（FCF）を優先的に確認する。7月末のFOMC、7月31日のキオクシア決算、8月7日のフジクラ第1四 pic.x.com/SeqzNMWr5a

@eps27196820多神教を盾に神道を擁護する連中は国家神道（現神社本庁）が他教を蹂躙した歴史には決して触れないですね。キリスト教は一神教ゆえに神道の押し付けはクリスチャンに向かって偶像崇拝を押し付ける行為なんで反発の象徴になるんであって、弾圧された歴史を持つ宗教にとっては警戒心拭えないですね。

@Drhaitouドクハイさん 基本全部なのですが、EPSは絶対ですね。 増配というより、過去５年間で減配していないかの方を気にします。 それでいて業績と関係ない下落に利回りが上がっていれば買う。 どれというか組み合わせですね！

SBGとかは厳しいと思うけど、日本の製造装置企業にはプラスじゃないの？って思っちゃうけどね。 AI競争が激しくなったらさらに投資が増えるでしょ。 でも確かDeepSeekショックがトリガーとなって、そこから暴落してったような🤔 と思って確認してみたら… pic.x.com/8nXMeHkmSH x.com/imai_eruel/sta…

@yukito_ueful私は暴落は回避できてたので逆に金曜のストップ安で再インしました 中期的なEPSの予想値に対してあまりに割安だったためです まだ下がる可能性もありますが買い下がるつもりです

@BloombergJapanこのタイミングでの香港上場観測、興味深いですね。Kimi K3の発表(2.8兆パラメータのオープンモデル)が「新たなDeepSeekショック」と評され、Z.aiが香港市場で一時30%近く急落、ソフトバンクも9%安になるなど既に市場を揺らしていますよね。

低PERといえばFROという世界最大級の原油タンカー株はイラン戦争の影響でQ1→Q2での増益増配が確定しているのに予想PER3.6倍（Q1EPS2.51ドル×4）、予想配当利回り17%（Q1配当1.55ドル×4）で放置されています なぜ増益増配で買われないのかわからなければ安易に低PER株に手を出してはいけません pic.x.com/owaKiklszw

低PERといえばフロントラインという世界最大級の原油タンカー株はイラン戦争の影響でQ1→Q2での増益増配が確定しているのに予想PER3.6倍（Q1EPS2.51ドル×4）、予想配当利回り17%（Q1配当1.55ドル×4）で放置されています なぜ増益増配で買われないのかわからなければ低PER株に手を出してはいけません pic.x.com/aFMURQkAVt

kimiショックがDeepSeekショック並だと下落がしつこくなりそう。 こういう調整下落ターンってなんでタイミング良く下がるようなニュースがどんどん出てくるんだろうね…

【TSMC、EPS予測が上方修正され目標株価3160元に】 FactSetの最新調査によると、台湾積体電路製造（TSMC、2330-TW）の1株当たり利益（EPS）予測が上方修正され、107.74台湾元となりました。これに伴い、目標株価も3160台湾元に設定されて… japantai-ai-wqjdzqpz.manus.space/news/30075 #台湾 #台湾ビジネス #日台ビジネス

IBMが1日で株価25%急落。過去最悪の下落率。 ・不良債権比率は主要4行すべてで前年比減少(JPモルガンは▲5%) ・PayPalは時価総額300→47ドルまで下落、買収観測も ・ゴールドマン・サックスEPSは前年比92%増 note.com/startup_now070… #米国株 #決算

キオクシア、仮に直近3万円になったら全財産突っ込んでいいっぽい。 3万円は予想EPSベースでPER3倍のライン。 過去にメモリ銘柄などのシクリカルな銘柄において、PERが3倍を大きく下回ったことが存在しないっぽい。 PER3倍付近の時はそもそも赤字のときっぽい。

kimiショックがDeepSeekショック並だと下落がしつこくなりそう。 こういう調整下落ターンってなんでタイミング良く下がるようなニュースがどんどん出てくるんだろうね…

Kimi K3も相当凄そうだが、中国のAI関連では他にも例えば、z.ai のCEOも次のGLMに相当自信ありそうだし、DeepSeekも大型資金調達や独自チップ開発の報道がある。 つまり、今は国レベルで米国より中国の方が勢いづいているのでは。米国は国内AI企業を下手に規制してる余裕はないはず

$TSM 2026年Q2の決算です 売上、ガイダンス、EPSを超え良い決算でした！ 特に利益率が改善しており大きくビート 利益成長モードです また、売上の見通しも大幅に引き上げてます🚀 株価はさえないですが、非常に堅調な良い決算です😊 PERはだいぶ圧縮されてます👀 後で決算Noteを上げます pic.x.com/2wpOFVdMil

@FireNick2023「総悲観時は逆の動き」、まさにMU・SNDK・SOXLが総崩れした今週こそ効く視点ですね📉 年初来益6割減を隠さず出せる潔さに信頼感しかないです🙏 Kimi K3のDeepSeekショック再来で叩かれてますが、AIインフラの需要そのものが消えたわけじゃないので、ボリバン−2σからの反発は私も注目してます⚡

米国では決算発表が始まってS&P500のEPS成長率では24.7％とありえないほど好調だけど、エヌビディアとマイクロンテクノロジーを除くと16.8％しかないようだ(それでも多め)。 pic.x.com/H6VtMCdebr

アスター株を567万ドル相当保有していた大口投資家がESPORTS株を空売りし、44万2000ドルの損失を被った。 SoSoValue についての重要情報をさらに探る sosovalue.com/shares/cqtePs #ESPORTS #ASTER via @sosovaluecrypto

あと日経平均株価が急落した割には日経225のPERが17.42で、そこまで低くないなと思ったら、直近では3900以上あったEPSが3682まで下がってるから意外相場の下がり方はショック級とは思えない。 だけど防衛や銀行など長期テーマ銘柄までけっこう下がっていたからそこは良い買い場かとは思う。 x.com/moriyuki97/sta…

メモ Kimi K3公開まであと10日。開発者・企業がやるべきセキュリティ対策チェックリスト qiita.com/udowanllc/item… 2025年1月の「DeepSeekショック」の再来か？と思ったら似た記事が出ていた。 「DeepSeekショック」再来を警戒－半導体株指数、最高値から20%下落 news.yahoo.co.jp/articles/73e22… x.com/yousukezan/sta…

まだ下落トレンド中ですからね。 📉🙅 一旦の自立反発はあるとしても… 📈 ただ、高決算で EPS が上がりそうだけど、受給が改善しているかどうか…🧟 x.com/hinata_sakimon…

【Kimi K3ショック！？——17日(金)の世界同時安の最大のトリガーと、DeepSeekの教訓】 連休中に、金曜の急落の全体像を整理し直しました。 ■ 何が起きたか 中国Moonshot AI(北京・アリババ出資)が7/16-17、AIモデル「Kimi K3」を発表しました。 pic.x.com/aDXaqIB2we x.com/yk_yk_00/statu…

【Kimi K3ショック——17日(金)の世界同時安の最大のトリガーと、DeepSeekの教訓】 連休中に、金曜の急落の全体像を整理し直しました。 ■ 何が起きたか 中国Moonshot AI(北京・アリババ出資)が7/16-17、AIモデル「Kimi K3」を発表しました。 pic.x.com/dtnbVGbIaD x.com/yk_yk_00/statu…

やはり、EPSトルク不足で、止まりやすい。このトルクをコントロールして、粘りとパワーを出すというのは、ゴールだよね。これは、操作においてもそうで、反発の後のの抜きと、浮遊感とか、この辺をコントロールしたい。下で弾いて、上で、弾いてやると、これは、ガチャガチャした動きになり、一筆書き

【NOTE更新｜米国株】 掴みかけた光を、第二の黒船に呑まれた週。 月曜はホルムズ封鎖で半導体総崩れ、火曜のCPI鈍化で一瞬の光が差した。 だが木曜、TSMCが設備投資を640億ドルへ――好決算のはずが半導体は急落。 金曜、中国「Kimi K3」が第二のDeepSeekショックとなり、週安値へ沈んだ。

@trader_hashang米国は好調なんですよね S＆P500種のQ2決算が出てきていますが、EPSは市場予想を超えている。 庶民生活は苦しそうてすが、お金持ちが支えているのかな？

@KLEn1Af4pHkb02Bキオクシア急落の今、第1Q決算EPS1000円という衝撃的なシナリオを考えてみた。4～6月だけで昨年分利益を上回る状況になれば値動きは想像以上に激しくなる。このシナリオから見た今後の展開を整理しているので気になる方はご覧あれ👇lin.ee/oiUikI0

@KLEn1Af4pHkb02Bキオクシア急落の今、第 1Q 決算 EPS1000 円という衝撃的なシナリオを考えてみた。4～6 月だけで昨年分利益を上回る状況になれば値動きは想像以上に激しくなる。このシナリオから見た今後の展開を整理しているので気になる方はご覧あれ👇lin.ee/oiUikI0

キオクシアの2027年3月期1Q会社予想EPSは1,591円です。 通期EPSを保守的に4,000円と仮定すれば、PER25倍で計算上の株価は100,000円。 足元は急騰後の反動、PER修正、信用整理、半導体関連への短期売り等で大幅下落していますが、業績の先行きまで悪化したわけではなさそうです。

@BloombergJapan「中国勢が米国優位を覆す」って半年おきに聞く気がして、気になって前回のDeepSeekショックを答え合わせしたことがあって。株の暴落は起きたのに、米大手の売上は8四半期連続で過去最高だったんですよね。今回のKimiも、物語と実利用のズレを一次データで見ると景色が変わるかも。

@longming782年前は暴騰、暴落のようなチャートしてましたね。今の株価は一定のレンジで推移してました。個人的には株を買う基準をEPS、売上、ガイダンスの3点を指標に買っているので、買えないことはないけど、ガッツリは買えないなという評価ですね。ミニ株でお布施として買ってみました！

別にEPS1000円叩き出した所で配当がなければ株主にはメリットないんよね あるのは好業績からの株価上昇での売却益だけ そしてキオクシアの好業績は皆わかってて既に株価に織り込み済み。そして今は最高値から半値以下 株は需給 業績が良いから株価が上がるターンはもう過ぎてる x.com/chinotama_fire…

キオクシアの株が下がってるけど ・アナリストの今季の予想EPSは強気(7,000円越) ・予想PER4.8の割安 ・生成AIブーム このバーゲンセールに乗りたいと思ってる人は私だけではないはず ただ信用倍率24倍で、信用買い残がかなーり残ってるからもう少し下げ待ちかな🤔 #株　#キオクシア pic.x.com/zdasoXR3re

Kimi K3は「第2のDeepSeekショック」を起こすかもしれない。 2025年1月、DeepSeek R1の登場で「最先端AIには莫大なGPU投資が必要」という市場の前提が揺らいだ。NVIDIA株は142.62ドルから118.42ドルへ約17％急落し、時価総額は約5930億ドル減少。SOX指数も9.2％下落した。 今回のKimi x.com/alpha_cat0/sta…

今週の投資雑談会は本日(日)朝10時から。1時間後です！ DeepSeekショックの再来？Kimi K3ショックでAI株軒並み暴落・サイズローテーション・イラン戦争泥沼化進む・テスラとGOOG決算プレビュー スペースは一般公開。YouTubeはメンバー限定。サークルはZoomから。YOLO！x.com/i/spaces/1nxeL…

今週の投資雑談会は本日(日)朝10時から。1時間後です！ DeepSeekショックの再来？Kimi K2ショックでAI株軒並み暴落・サイズローテーション・イラン戦争泥沼化進む・テスラとGOOG決算プレビュー スペースは一般公開。YouTubeはメンバー限定。サークルはZoomから。YOLO！x.com/i/spaces/1nxeL…

３日前に諸々利確して現金比率4割、7月のこの相場の決算またぎ強すぎンゴで、 8月10日あたりまで様子見、S&PのEPSも注視 pic.x.com/br4Fg982XD

「損切りが遅れた」と嘆く前に、そもそも「損切りが必要な銘柄」を買わない努力をする。財務の裏付け（EPS伸びやPBR）が強固なら、急落はただのバーゲンセール。一番の防御は、エントリー前の冷徹な分析です。 #投資の格言 #長期投資 #日本株

悪貨が良貨を駆逐する典型例。中国が他国の物を盗み自分の物のように振る舞うのはウンザリ。 「ユーザーがKIMIに『君は誰？』と聞くと、『私はClaudeだ』と名乗ってしまっていますｗ DeepSeekの時と同じ違和感を覚えますが... これが昨日AI半導体銘柄急落の一因になったと言われてますからウンザリ😇」 x.com/2022meimei3/st…