@FABYMETAL4自社シリコン化の加速とBroadcomとの提携維持は、垂直統合のメリットを享受しつつ、物理層の最適化という極めて専門的な領域を外部に委ねる合理的判断です。AIサーバーチップの開発サイクルを短縮しつつ、業界標準の相互運用性を確保する戦略的なリスク分散と言えます。

@FABYMETAL4ブルームバーグひどい笑😂

同等に組み入れ高いサムスンの暫定決算がまもなく。。 x.com/fabymetal4/sta…

なんであんなに下落してもまだレバ持てるんだよ😅💦 x.com/FABYMETAL4/sta…

Fabyさんは「ほったらかし投資」のお手本のような方。NVIDIA株を持ち続けるだけで７億円の資産を手にされている。 参入障壁が高い事業を持ち、利益を高め、EPSが増加すれば株価は自然と上昇することの証明📈 自分も会社の成長性を冷静に分析し、短期的な株価に振り回されることなく投資を楽しみたい😊 x.com/FABYMETAL4/sta…

マイクロンがエルピーダの広島工場を買収したにも関わらず、なぜマイクロンが人工知能向けメモリで韓国メモリ陣に後れをとったのか腑に落ちなかったが、ようやく追撃を始める様子…　遅いよｗ x.com/FABYMETAL4/sta…

TeslaもAnthropicもこぞってサムスンと手を結び、他にもいくつかの提携話など絶好調のサムスンだけど、特別なにか向上したとかではなく「最先端のチップつくれるお店、ここしか空いてない」みたいな話のようで、日本もこの辺り、磨き続けてればなぁ…とは考えてしまう。 x.com/FABYMETAL4/sta…

@FABYMETAL4ソブリンAI市場を機密網の内側から掘り当てた視点は面白いと思ってます。ただ契約金額が非開示なのは事実で、ここはポジショニングの値付けだから、今後の決算でどれだけ数字に落ちるか見極めが要る気がしてます。それでもオープンウェイトを選んでもBlackwellは外せないわけで、結局どのレイヤーが勝

@FABYMETAL4稼働率の話としては筋が通ってて、TSMCの枠詰まりの受け皿としてSamsungが値付け主導権を握り始めたのは自然な流れだと思ってます。ただ本文にもある通り、市場は26年後半〜27年の黒字転換を織り込みにいってるのに、当のHan

$MKSI +7.51% ATH👏 買収したAtotechによるメタライゼーションがガラス基板の鍵を握る pic.x.com/q1KthSCxY9 x.com/fabymetal4/sta…

@FABYMETAL4生産能力が拡大するまでには、まだかなり時間がかかりそうですし、半導体・メモリ株の上昇は、当分続きますね

@FABYMETAL4マイクロンの決算に合わせたようなアップルの突然の発表。値上げはマイクロンのせいだと言わんばかりのタイミングですね。マイクロンの爆益は消費者負担の犠牲で成り立ってると言いた気。

[参考] 📊 ここ12hのマーケット - 2026年06月26日 16:03 (日本時間) (2/2) 26. 🟡 キオクシアが2027年春に米国ADS上場を計画 📌 x.com/FABYMETAL4/sta… / x.com/kabumatome/sta… 27. 🟡 ビットコインは60,000ドルを割り2.42%安、58,000ドル台まで下落 📌 x.com/named_doki/sta… /

半導体サイクルでSOXLが暴騰と暴落を繰り返していたけど、これからはボラティリティーが激しいながらも右肩上がりになるかもしれない。 x.com/fabymetal4/sta…

@taka_0723まさにコレ で、MU超絶神決算が楽しみだって決算前にポストしてた中身がこの内容そのもの📄🚼 MUより更なるジャンプアップが期待(というかもはや確定演出)となる決算になるだろう事は実はメモリに注目するキッカケとなったFaby△氏の話から推察出来たから 勿論時価総額が低い方が恩恵は莫大…🚬👩🏻‍🦰👶🏻💋

@FABYMETAL4賃料の隠喩は面白いが、ハイパースケーラーの投資は費用ではなく将来への資本投下。利益を受け取る側のメモリ等はコモディティの循環周期から逃れられず、供給過多で利益率が急落するリスクを過小評価している。AIエージェントによる利用効率化の可能性も無視しており、構造的勝利と断定するのは危険👊

SKハイニックスは、AIメモリ需要が数年続くとの見方から、Nasdaqで巨額の資金調達を実施する計画🇺🇸 調達資金はHBMやDRAMの増産に向けた新工場やEUV装置などの設備投資へ充てられる。 韓国ではなく米国市場を選んだのは、AI企業としての評価獲得と、米国の機関投資家から資金を集める狙いがあるため。 x.com/fabymetal4/sta…

マイクロン🌀神決算 みんな救われた🥺 日経も戻してるしワシのPFも戻してるやろな☺️わくわく ちら🫣 +8300 うん？？🫣 ちら🫣 +7900 そんな🙈またまたーー ちら🫣 -38000 おえええええ🤮 日経なんてごみくそうんこ指数🌍🥺 x.com/fabymetal4/sta…

マイクロンの決算がいいのは当たり前、問題は見通しだった。その見通しも大丈夫そうだ。となると、問題は利上げとOpenAIかな x.com/FABYMETAL4/sta…

日本市場もこれで急落落ち着くかなぁ。米株市場は元の水準まで一気に戻しそうだね、かっこよすぎて妊娠しそう🙏 x.com/FABYMETAL4/sta…

$MU 神決算ありがとう👏 粗利率84.9%！ガイダンスもビート！ 時間外12％以上上昇🚀🚀 x.com/fabymetal4/sta…

$MU すごい決算だ。FCFは異次元の18.3Bドル。利益率も高すぎ。 単純計算で年間のFCFが73.2Bドル。NTMはもっと上。時価総額1.2TドルとしてP/FCFは16.4倍。 売上のyoy成長346%が鈍化してもまだ安い。1年以内に2.5Tの時価総額で取引されてもおかしくない。 メモリがコモディティ脱却の未来にかけるか。 x.com/fabymetal4/sta…

MUの神決算でNasdaq100先物は1.42%上昇😇 日経平均先物は2.2%上昇🤗 x.com/fabymetal4/sta…

マイクロン超絶決算といえるのではないか アフター11%あげ 日経も70,000円台余裕で回復 最近弱すぎた半導体に資金戻るか？ これは今日キオクシアストップ高ある x.com/fabymetal4/sta…

$mu マイクロンユーザーは一読すべき。 中国勢の台頭、直近急騰による時価総額の巨大化、、もちろん直近の決算ではまだまだ大丈夫やろけど、いつかエヌビの如く、成長し続けても伸び悩み時期は訪れるわけで、、、🥸 重要なのはいつ降りるかということ。因みにわてはいつも通り早めに降ります♥ x.com/FABYMETAL4/sta…

$DRAM MU決算発表からの勢い付け。 7月上場？ DRAMの株価上昇に⤴️ 点と点が繋がっていくね x.com/fabymetal4/sta…

$NVDA 🇯🇵ソフトバンクはAIサーバー製造に参入するが、本当の狙いは組立利益ではない。 AIサーバー不足が続く中、自社向け・国内向けの供給枠を確保し、国産AIインフラの立場を押さえるため。 データセンター、OpenAI提携、スーパーコンピュータに続き、今度はサーバー製造まで取り込む。 x.com/fabymetal4/sta…

Fabyさんのありがたいお言葉🥹 メモリの供給過多が2027年に起こると少しでも見えると株は一斉に売られると思うが、HBM・AIサーバ向けはまだわからん状況 僕としては、DRAM価格とマイクロンのマージン見通しが反転するか？ これが終わりの合図だと思う x.com/fabymetal4/sta…

$CBRS 決算 時間外▲6.73%📉 ・売上高 +94%で予想超え ・OpenAIと200億ドル超の複数年契約 ・AWSとも提携 ・EBITDA黒字転換 ・現金は33億ドルへ増加 決算内容はかなり強い。一方で時価総額約500億ドル、PER200倍超と期待値も高く、好材料はある程度織り込み済み。 x.com/fabymetal4/sta…

売り仕掛けは完全無視で良さそうだな マイクロン決算待とうぜ✌️ x.com/fabymetal4/sta…

非常に興味深い視点でした🔬 今回の提携は、単なるメモリ供給契約ではなく、 ① Anthropicへの出資（資本参加） ② Micron社内へのClaude導入（自社のAI活用） ③ AI顧客向けHBM需要の取り込み という、かなり立体的な戦略に見えます。 x.com/FABYMETAL4/sta…

$MU 昨夜はAnthropicとの提携で高騰📈 決算前に騰がりすぎて大丈夫かしら🤔 x.com/FABYMETAL4/sta…

Anthiropicと $MU の契約・出資の話 これって・・・ 個人的に、メモリスーパーサイクル論への移行を防いでいた最後の壁に穴が開いた気がするなあ。 x.com/FABYMETAL4/sta…

@FABYMETAL4出資先に行っただけでしょ。 アンソロピックはGoogle資金が一時半分以上入ってましたから。

「世界を変えるテクノロジーで、地球上すべての人の生活を向上させる」を掲げるインテル。トランプ大統領がApple・NVIDIAとの米国内製造提携を明かしたが、当の両社は認めておらず確定した契約には至っていない。再建の柱に据える外部ファウンドリ事業は2025年に90億ドル超の赤字、今期の外販売上は1.7 x.com/fabymetal4/sta…

@FABYMETAL4CursorがSPCXに買収、AI領域への水平展開も加速しそうな予感。これでSPCXはプレで上昇してるのか。

@FABYMETAL4PERだけ見ると割安に見えますが、個人的にはハイパースケーラー側の設備投資がどこまで自己資金や潤沢なキャッシュフローで支えられているか、という資金調達の構図も気になるところです。需要が利益に変わるかという論点の手前に、その需要を生み出す投資自体が無理のない形でファイナンスされ続ける

Fabyさんこの記事、最近のAI装置産業全体を俯瞰してくださってて勉強になった。GPU冷却の企業とか全然知らんかった。 投資対象探したいなと思って読んでみたけど、昨今の半導体株ブームで既にかなり値上がりしてる企業も多いので実弾ぶちこむ前に精査は必要そう📝 x.com/FABYMETAL4/sta…

@FABYMETAL4さんが描かれた半導体（NANDメモリ）のタワマン像。 絵を見て改めて思ったのは、配線層をマンションの1階分と捉えるなら、ウェハ接合って出来上がったマンション同士を繋げているんやなと。 なので接合に失敗した不良チップの損失は接合チップ数分になり大きいので、価格も高くなると。 x.com/fabymetal4/sta…

@FABYMETAL4過剰反応って一蹴、半分同意。ただ$AMZNが15〜20%握る筆頭株主なのに引き金がAmazon研究ってのは妙で、得するのは規制を通したい側だと思う。投資家として怖いのは、IPO直前に最強モデルが地政学で一晩で消えた事実そのもの。これ決算にもDCFにも織り込めない種類のリスクで、上場時バリュエーションは

@FABYMETAL4最大出資者の研究が、出資先の旗艦モデルを停止させる梃子になり得るという構図は、AIスタックの資本構造そのものが持つ矛盾を一気に可視化しましたよね。Amazonが意図的だったかどうかより、意図しなくても起きるという事実の方が深刻だと思ってますよね。IPO直前のAnthropicがこの前例をどう乗り越え

@FABYMETAL4来るよ、大急騰 👇

韓国株は急落したが $NVDA は同じ週末に韓国のAIインフラで大型提携を連発。 SK Hynix、SK Telecom、Naver、Doosanと提携し、AIメモリ・AIクラウド・主権AI・ロボティクスまで展開。 株価は短期要因で売られた一方、AIデータセンターやAI工場の建設計画は数年単位で進行中。 x.com/fabymetal4/sta…

@FABYMETAL4週末のKOSPI急落とNVIDIAのインフラ投資、タイミングの対比が鮮明ですね。韓国国内の流動性不安とAI需要の実需が同じ週に並んだのは、短期的なボラティリティ警告とみるのが妥当でしょう。

@FABYMETAL4の超絶決算が今期の最大のサプライズ。😍😍 見逃せない内容 👇

DellとHPEの決算でAIサーバー需要が確認、関連株は+30%超。主役はGPU単体からサーバー・冷却・電力の第二波へ移ってる。日本が勝てる次のレイヤーはここだと思う。 x.com/FABYMETAL4/sta…

@FABYMETAL4自分はここから反発あるか見てますが、まだ下への警戒は必要そうですね。

@FABYMETAL4この規模の株主資本調達は、既存株主にとっては希薄化懸念ですが、キャッシュフローを毀損せずにAI投資を加速できる点はポジティブ。Alphabetの大型社債発行も含め、Big Techの資金調達手段が多様化している局面と見るべきでしょう。

@FABYMETAL4Broadcom決算ショック＋米金利上昇懸念＝SpaceX & Anthropic & OpenAI IPO資金準備のための利確 👍👍👍🔥🔥 👇🏾主な情報は以下の通りです

@FABYMETAL4他1人この流れに $MSFT や $AMZN までもが続くと、当面はS&Pにはかなりの重しになりそうですね。 ただ、バークシャーが内情を確認した私募で出資する $GOOG と異なり、 $META は広告だけならそこまで必要はないと思うのですけどね。(クラウドへの進出の噂がありますが)