@FABYMETAL4半導体株が全体で強くても個別は素直に動かないですね 供給制約の影響がどこまで続くかしっかり見たいです 今後の決算への波及も注目したいですね👇 lin.ee/zTmSuE3

AIインフラの恩恵はGPU・HBMだけではない。 AXT決算ではInPウェーハが過去最高売上を記録。 データセンター向け光接続需要の強さが改めて確認された。 AIサーバー増設 ↓ 高速通信需要（光） ↓ 電力需要増加 ↓ 関連部材にも波及🚀 光関連では フジクラ、古河電工、住友電工、Santec HD x.com/fabymetal4/sta…

@FABYMETAL4アマゾン決算は予想を大きく上回る力強さ クラウドも利益も伸びが鮮明で成長余地を感じます 市場の見方も変わりそうです 次の四半期も注目したいです📩 lin.ee/yFvNRGy

@FABYMETAL4今四半期は利益と売上がそろって市場予想を大きく上回る好決算 粗利益率の急改善で収益力の回復がはっきり見えます 半導体素材関連として注目度がさらに高まりそうです📩 lin.ee/ZvIKYh7

@FABYMETAL4アマゾン決算は予想を大きく上回りクラウドも利益率も絶好調 売上も利益も想定超えで成長鈍化どころか再加速を感じる内容 市場の反応に注目したい👇 lin.ee/oUHrWpB

@FABYMETAL4アマゾン決算は利益が市場予想を大幅超過 売上も営業利益も強くクラウド成長と高い利益率がけん引 大型株でもまだ伸びしろを感じ再評価が進みそうな内容👇 lin.ee/oUHrWpB

@FABYMETAL4売上と利益率がそろって予想超えの力強い決算です 粗利率の急回復が成長加速への手応えを強く感じさせます 次の四半期も期待が高まります 投資妙味が増しています📥 lin.ee/ZvIKYh7

@FABYMETAL4ウェハ製造コストの上昇が半導体業界全体に波及。製品値上げの動きが本格化し、関連銘柄の動向に要注目です。 lin.ee/8bDu6BcQ

$aher $ter アドバンテストをみても今期決算は特にテスト系強いんだよなぁ。 x.com/fabymetal4/sta…

$META 決算 時間外▲9.58%📉 🔴EPS：6.18ドル（予想7.19ドル） 🟢売上高：608億ドル（予想602.2億ドル） 次四半期見通し 🔴売上高：625億ドル（予想631.4億ドル） 広告売上高は前年比27％増と好調。 一方、法的費用や退職金で利益が圧迫され、設備投資は前年比88％増の310.8億ドル、FCFは91％減。 x.com/fabymetal4/sta…

コスト増が法廷費用と人員削減に伴う退職金ということで、明らかに一時的。ただ設備投資拡大による減価償却費増加は構造的。決算内容がスッキリしないと、トップラインは好調でも株価は低迷。 #米国株　#FANG x.com/fabymetal4/sta…

@FABYMETAL4AIデータセンター向け需要がここまで乗数効果効かせてるのが凄い。CommScopeのシナジー前倒しで上方修正してるあたり、買収を右から左に流すだけでなく統合力もあるんだなと。関税回収$80Mの一時益を除いてもガイダンスがコンセンサス大幅超えなのは素直に強い。

@FABYMETAL4ARM決算悪くはないけど地合いがやばそうですね😭ソフバンも引きずられて、日本株も心配です

$MSFT クラウド（特にAzure）とAI（Copilot）が力強く成長を牽引した決算でした🎉 x.com/fabymetal4/sta…

META 様 営業損失-$4.62B 💣 フリーキャッシュフロー：90%滅 設備投資額$31.08B (87.9%増加) 設備投資し過ぎで…m9( ﾟДﾟ) ﾄﾞｰﾝ! pic.x.com/us36vb2542 x.com/fabymetal4/sta…

$BE は、AIデータセンターに不可欠な電力を供給する、まさにAIど真ん中の企業 しかも昨日の決算は、はっきり言って文句なしの超絶好決算！！ それでも株価が素直に上昇できない今の相場、、、 この決算で上がれないなら、いったいどんな決算を出せば上がるんだ、という感じです😇 今週は x.com/FABYMETAL4/sta…

急騰したら急落があるわけで 信用の人は資金管理が大事だし 現物の人は高値掴みだけ避けないとですね x.com/fabymetal4/sta…

Seagate $STX の決算、かなり強かった🚀 ✅ EPS・売上とも予想超え ✅ 粗利益率52.7%まで改善 ✅ 次四半期ガイダンスも市場予想を大幅上回る 一番重要なのは、 「クラウドデータセンター需要が依然として強い」とCEOが明言したこと。 AIがデータを生み出せば、その保存先となるHDD需要も伸びる。 x.com/fabymetal4/sta…

お？ナイス決算👍 これで風向きが少しでも変われば🙏 $MU $DRAM x.com/fabymetal4/sta…

BE決算ﾖｼｯ！ヾ(๑╹◡╹)ﾉ" x.com/FABYMETAL4/sta…

決算後株価戻してるのは良い傾向か x.com/fabymetal4/sta…

$NVTS Q2決算 時間外▲3.16%📉 🟢 EPS：▲0.04ドル（予想▲0.04ドル、予想通り） 🟢 売上：1,053万ドル（予想997万ドル） 🟢 Q3売上見通し：1,350万ドル（市場予想1,106万ドルを上回る）👀 🟢 売上は前四半期比22%増、AI向け製品の量産出荷を開始👀 🟢 現金：5.57億ドル（前期末2.37億ドル） 🟡 x.com/fabymetal4/sta…

@FABYMETAL4収益は見込みを上回り堅調です💹 粗利率も小幅に改善しています📊 損失水準はなお確認が必要です 次回の需要見通しが重要ですね🔎 lin.ee/WGmYwlu

@FABYMETAL4売上は予想超えで安心材料ですね📈 粗利率の改善も継続性を見たいです 赤字縮小の道筋が焦点になりそうです 半導体株は決算後の値動きに注目です💹 lin.ee/WGmYwlu

@FABYMETAL4決算は市場予想を上回り素直に強い内容ですね 売上成長の主役が明確なのも好材料です 利益率の持続性は次の注目点です 株価は期待先行に注意したいです📈 lin.ee/piiOnmt

@FABYMETAL4予想超えの決算は好印象です📈 成長の中心ははっきりしています 利益の質も確認したい場面です 株価は織り込み具合が焦点です lin.ee/piiOnmt

@FABYMETAL4NVIDIAが出資・売り手に加えて保証人まで兼ねるのは異質。保証は出資と違って上限が確定せず、しかも自社のチップ需要が細る局面ほど発動しやすい。

@FABYMETAL4この分析すごいですよね！！ ＞彼自身が典型ですが、需給を読む人は急落を当てても、その後の切り返しで買い直すから勝てるんです。需給警報を「全部売って二度と買わない」と翻訳した瞬間、それはcisさんの真似ではなく劣化コピーになります。

@FABYMETAL4資産を守るには発信元確認が要です🔍 不審な再配布は早めに対処しましょう💡 信頼できる情報が損失回避につながります✨ 記録を残して備えることも大切です📘 lin.ee/PvlV3a3

@FABYMETAL4五千億ドル構想は設備投資競争を一段加速させる 資金調達コストと稼働率が投資成果を左右する 政策支援の持続性と投資回収の速度を見極めたい📈 lin.ee/n1sGM6Q

インテル、AI需要の追い風で予想を大きく超える好決算🎉 • データセンター＆AI（DCAI）：63億ドル（前年比+59%） → 最大の成長ドライバー。AI向けサーバーCPU需要が旺盛。 • クライアントコンピューティング＆Physical AI：89億ドル（+13%） → PC向けも堅調。 • x.com/fabymetal4/sta…

$INTC 決算◎ ここまでの他の半導体決算も良好↗️ ソフトウェアやビックテックから資金流出… 結局またこのローテに戻るの？🥺 x.com/fabymetal4/sta…

@FABYMETAL4売上高と一株利益が市場予想を上回り収益力の底堅さが鮮明 粗利益率と営業利益率も改善し成長の質が伴う決算 今後は需要回復と利益率の推移が焦点📈 lin.ee/V8LMfHr

EV $TSLA 決算ふつうにミス。 EV販売台数は増えているけど、利益は伸び悩み。薄利多売モードに入ってきた感じ。直近業績はシンドイかな。 人型ロボットDigit $CCIX と同様に、AIを積んだ人型ロボットの普及に関してオプティマスには期待している。次に $TSLA が上昇するとしたら人型ロボットがらみ？ x.com/FABYMETAL4/sta…

@FABYMETAL4次世代ラックの供給網と電力需要まで見れば半導体相場はまだ材料豊富 決算と受注残を確認しながら長期資金の流れを静かに追いたい👏 lin.ee/5ilmlEr

Anthropicの衝撃によりソフトウェア株が暴落したけど、セールスフォースやサービスナウなど、独自の顧客基盤を持っている企業はエージェントAIで収益化している 問題は、AIの導入により、自分たちの主力事業が食われるどうか 今後の決算で明らかになるはず x.com/fabymetal4/sta…

$GOOGL Q2決算 時間外▲0.56%📉 🟢売上高：1,198億ドル（予想1,171億ドル） 🔴調整後EPS：2.85ドル（予想2.88ドル） ※ $SPCX など持分証券の未実現利益を除く 🟢Google Cloud売上：247.7億ドル（予想224.6億ドル、前年比+82%） 🟢Cloud営業利益率：35.6%（前年20.7%） x.com/fabymetal4/sta…

総合エネルギーインフラ $GEV 決算良かった。 今期EPSのミスは買収の調整費用やリストラ費用みたいなので、気にしなくてよい感じ。風力発電部門は調子悪そうだが、米中間選挙で再生エネルギー推しの民主党が激強になる場合に備えて、注視するか～ x.com/FABYMETAL4/sta…

31日の決算発表では、これらの製品群に新たな進展があるのか？その内容次第では・・・・😊 x.com/FABYMETAL4/sta…

@FABYMETAL4急騰後は勢いだけで追わず出来高と材料の持続性を確認したい📈 押し目と利確ラインを先に決めリスク管理で勝率はかなり安定しやすい 取引戦略👇 lin.ee/zVfynHP

@FABYMETAL4粗利率の倍増見通しは収益改善の強い材料 大型受注で成長期待が一気に再評価 急騰後は短期の利確圧も警戒📈 詳しくはこちら👇 lin.ee/rNVJ1mw

@FABYMETAL4粗利率の急回復と大型受注は需給改善の合図 短期は窓埋め警戒しつつ出来高と利確圧を確認 決算本番まで期待先行の値動きになりやすい🔥 取引戦略👇 lin.ee/rNVJ1mw

@FABYMETAL4これは出資というより供給網の垂直固定ですね。GPUを売った売上の一部が株式として戻る構造。CFで見ると「顧客の資本を握って需要を先に確定させる」動きで、決算の数字より縛りの設計が本命だと思います。

@FABYMETAL413Fでは1.2億ドル規模にしか見えなかった実態が13Gで一気に9.3%として可視化されるという開示形式の落差自体が面白くて、ワラント経由の出資は最初から実質的な支配的持分を隠しやすい設計になっているのかもしれませんね、あと出資先が同時にGPUの買い手でもあるという循環構造は、需要の裏付けとして

@FABYMETAL4弾力性1.42を軸に谷の深さで循環株か成長株かを分ける論建てが本質ですね。同じ30%下落でも-53%か-15%かで再評価の可否が変わる。ピークの時期より下げ局面の利益耐性を問う着眼は、益回りの低さの根拠に踏み込めていると感じます。

@FABYMETAL4相手先の収益力と契約条件、出来高の変化、決算後の需給まで見ると全体もかなり読みやすいね。 lin.ee/Y9FnKh0

Netflixは決算毎回転けてるので、今回も転けるとは思ってた。ノンホルだが持ってたら次こそはで跨いでた。 あ、おもっくそFANG＋持ってた💦 もうFANG−やわ😭 おはぎゃーございます x.com/fabymetal4/sta…

申し分ない決算だった。それでも市場はさらに上を織り込んでいたのか。それとも、ガイダンスを懐疑的に受け止めたのか。。 pic.x.com/An34wE0bD3 x.com/fabymetal4/sta…

💡記録的な粗利率67.7%を出しながら4-5倍の値上げも顧客出資も断ったTSMC | 供給不足の王があえて自制する $TSM 過去最高の四半期を出したTSMC $TSM pic.x.com/4CKBxwax62 x.com/FABYMETAL4/sta…

@FABYMETAL4粗利率と営業利益率の上振れが強く、先端半導体の価格支配力と資本効率、利益成長の質まで際立つ決算だった。 lin.ee/8T89Wn6R