@melone3710少額で入って損失位置を決める姿勢は冷静ですね 前回安値基準なら判断がぶれにくいです 含み損の共有も参考になります📉 lin.ee/Z64C5Qv

こんだけ買い需要あったってことは、それだけ他のメモリ株売って準備してたってことだよね。 韓国だけじゃなく今後は中国情報まで追わないといけないのか・・ x.com/melone3710/sta…

CXMTの買い圧ヤヴァスギ 買い主体が何なのかはしらんけど ・CXMTとSKのADRの資金準備 ・中国の米株買い規制 ・韓国ETFレバ勢 ・それを見越した便乗売り この辺の情報網羅して吟味できてれば、少なくとも上昇の可能性が低いことは予見可能だったな このタイミングで出尽くして底値安定する気がするけど x.com/melone3710/sta…

@melone3710七十五日線の攻防は重要ですね📊 金と韓国株の反発も参考になります キオクシアは業績面も見たいです 時価総額は来期利益次第ですね lin.ee/9ZB8EG3

その上で、今回のキオクシアやSNDKの決算で最も注目すべきは、このLTAの進捗詳細だと思う。 もし中国リスクの他にメモリ株下落に落とし穴があるとするならば、この「LTA」の内容。 SNDKについてのレポートや予測試算や、MUの質疑を見る限り、需要がどう転んでも高収益が続くようにしか見えない。 x.com/melone3710/sta…

「需要の伸びがいずれ鈍化する可能性は認めている」 →極論、自己資本比率1パーセントにしてまで強引な資金調達をしようとすれば、投資家からのみならず、まず社内からブレーキがかかるわけだし、CAPEXの伸び『率』自体は減速するタイミングが存在することを念頭に置いておく必要はありますね x.com/melone3710/sta…

@melone3710期待が大きい株ほど需給の影響も強く出ますね 材料と株価を分けて見る視点が大切です 決算後の動きも冷静に確認したいです 基本を忘れず見守ります📊 lin.ee/pT6blun

@melone3710確かに相性は悪く無さそうです 一応短期の順張りで、陽線出た日中の動き見て持ち越し判断してます S安になった日だけ逆張りで夜間ptsで買いました めろーねさんの分析を参考にし、リスクも認識していたおかげでうまく立ち回れたと思います本当にいつも有益な情報ありがとうございます

@melone3710個人的には業績レバレッジの逆回転を織り込んでるのではないかと思うのですよね。確かに爆益出してるのは間違いないですが、それはメモリ価格が高止まりする前提の話で、仮にAIサーバーで需要が落ちなくても供給が増えればメモリ価格は下落するので、それによる業績圧縮を株価が先に織り込んでるのかと x.com/yukito_ueful/s…

GoogleのFCFが決算後の週末、英語圏でも話題が広がってます。 6/14時点で、ハイパースケーラーのFCFの状況と予測、仮の減価償却ペースなんかもシミュレートしたり現状を独自にポストしてます。まだ読んだことない人はどぞ x.com/melone3710/sta…

@melone3710日経と同じくピークは打った、ということですね 一段下げないと買えない 決算良くても売られるのはそういう事 まっさらになる必要がありそうですね

@melone3710寄り後の商いが細い日は 指数が戻しても広がりに欠けやすい 値上がり銘柄数の持続性も重要 主力株への資金流入と引けの出来高に注目だね📊 lin.ee/UYSCBU4

@melone3710買い下がりは反発までの時間も含めて考えたい局面ですね 相場の急変時ほど値動きより先に撤退基準と現金余力を整えるのが大切です📊 lin.ee/OxHLlOV

@kazumelonnこれで次は総理が国務大臣として藤田共同代表を任命すればもう大阪しかなくなるね😑 副首都法が成立、東京一極集中を是正　維新譲歩で会期再延長を回避 - 日本経済新聞 share.google/cV7UAnwZpxzhef…

@melone3710記憶を持つ人工知能は市場分析の精度も変えそう 過去の判断を学び続ければ投資の再現性が高まる ただし誤学習を防ぐ監査と損失管理が重要ですね📈 lin.ee/wRWOrp2

@melon9450おのちゃんおはありぃꕀ🎀ྀི.ᐟ.ᐟ 𝟸𝟶𝟸𝟼𝚢𝚎𝚊𝚛𝚜 𝙹𝚞𝚕𝚢𝟸𝟺𝚝𝚑 𝙵𝚛𝚒𝚍𝚊𝚢🥂ྀི𓂃 𓈒𓏸 リプ𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔 𝚢𝚘𝚞 ꜝ🎀ྀི🐾ྀི𓂃 𓈒𓏸 今週もおつかれさまﾆｬﾝ🐈‍⬛ྀི🐾ྀི ゆっくり休んでﾆｬﾝꕀ.ٛ ٍ . . ٍٛ ᶻ 𝗓 𐰁 今日もよろしくねん💗ྀི🍼ྀི🎀ྀི𓂃⸒⸒

@melone3710月間収支を無理に追わず値幅を抑えた姿勢が冷静ですね 持ち越し玉の反発余地と半導体相場の流れが噛み合えば 来月につながる良い形になりそうです📊 lin.ee/XG2d9tE

なるほど。日経平均75MAとNT倍率75MA（16.5倍付近）が連動しているのか。 過去の調整局面では16倍まで下落するみたいだけどね。 x.com/melone3710/sta…

@melone3710急落後の空売りは値動きより買い戻し圧力の確認が重要 反発局面では損切り注文が連鎖して上昇を加速させる 持ち越すなら建玉を抑えて余力を残したい⚠️ lin.ee/rkEVFNV

@melone3710日経平均は七十五日線での攻防が焦点ですね 東証株価指数の強さは大型株への資金流入を示します 出来高を伴う反発なら押し目買いも入りやすそうです📊 lin.ee/VFu9TZF

@melone3710相場の主役交代を捉える柔軟さが収益を支える 安値を切り上げる割安銘柄は需給の強さが見えやすい 利益成長を伴うほど上昇の持続性に厚みが出る📈 lin.ee/xPrCJxW

@melone3710中国LLMが米国LLMのマージンを削る可能性は無視できないですが、インフラ投資だけなら必須なのに株価は伸びないの不思議です。 しばらくは様子見しつつ株価低いうちに仕込んでメモリ銘柄が落ち着いたら次のMAG7の強い上昇を狙うって感じでしょうかね……？

@melone3710市場は数字より織り込み度を厳しく見ている 急落時ほど売上成長と利益率の中身を確認 値動きに惑わされず次の業績予想まで見たい📊 lin.ee/9BD3TXn

@melone3710暴落するという主張はともかく、なんでこの名前なのだろう・・・

@melone3710高値圏では損切り幅から逆算して枚数を抑える 急騰直後は出来高と支持線を見ながら慎重に構える 輸出割安株との組み合わせが値動きの偏りを和らげそう📊 lin.ee/tAui61F

反発したり反抗したりは肩に無駄な力が入って声高になりがちなんだけど、そうならずに軽やかだなんて素敵だ。 x.com/s_t_melon/stat…

@melone3710これが過剰投資となるとITバブルの再来となるんでしょうけど、今回は主導してるのがハイパースケーラー達ですからねぇ🤔経営的にもかなり振り切った判断ですよね、既にコケることは許されない的な。。引き続き暴落しなければ時間の経過がプラスとなりそうですね。

Google決算いまさら質疑まで全部みますかー 前回はここから加速始まったし一応 設備投資は＋8%　来年一気に増やす 決算は本業数字はバツグン（評価額で水増し？ BSに乗らない隠れ負債 FCF赤字へ 反応は下落　ツルハシは微＋ 大体予想通りですね x.com/melone3710/sta…

@melone3710MU決算前にSOX売って、ASML前に残りもほぼ売って、オルカンとかメガバンで凌いでたら上振れました pic.x.com/5fLxBVwcWZ

@melon0414なるほどです。勉強になります！ 試し履きしても実際に走ってみないと分からないことも多いんですね。 数ヶ月ぶりに履いたら印象が変わったり、気づきがあるのは面白いです。 カヤノのクッションを潰しながら反発を使う感覚？が私に出来なさそうですが、私が気付きor出来れば成長してる！と考えますw

Googleは大体想定どおりというか不憫だなぁｗ 設備投資増やす、本業好調　株価下落 決算なんくせ相場きてんね x.com/melone3710/sta…

@melone3710はなしずれますが、 スケールに成功しててもcapexふやすと決算下落するの、謎すぎませんか🥹 商売としては成功している🥹 昔の工場つくっておしまい、の評価モデルの限界

@melone3710堅実な投資配分とクラウド成長が次の決算期待を支える局面 過熱相場より収益性を見たいですね📈 詳しくはこちら👇 lin.ee/6URuMTU

大型バリューが割と一気にまとめて利確されたっぽい エレクスクリン売られてアドバン買われてみたいに、統一感なくてやりにくいけど決算に向けてのポジ調整なんだろうかしらね・・ 半導体化学は結構買われてる感 x.com/melone3710/sta…

TFによると2027年後半までにNAND需給は緩和→値下がり？ となると2028年3月期のコンセンサスはどうなるんだろうか。 NVIDIAがSamsungにNAND増やすの要請したり逆の動きも見えるしで全くわからん。 そもそもAI界隈何が起こるかわからないしNAND需要なんて一年先も読めなくない？w供給は読めても x.com/melone3710/sta…

@melonVFX案外、嫌々でもないみたいですよ。ただ、表立って使っていると言うと、反発とか批判とか来るので、水面下でジワジワやってる感じですね。 逆にハリウッドは、表立って、問題点とか議論しているので、私には健全にうつります。

@melone3710リーマンショック級の暴落がきたらさすがに自分は耐えられる自信がないですw aiバブル相場を上手く乗りこなしてめろーねさんみたいになれるよう頑張ります！！

@melone3710ちょいちょいキオクシア見てて、どうせ自律反発だけだろ〜から強すぎてビックリしてましたわw

@melone3710四割安の根拠は減益を相当織り込んだ上での比較にあり、記憶市況の回復余地まで見ると評価差はまだ大きいですね、需給反転の時期が焦点に 詳細は以下の通り 👇 lin.ee/t9EiGxQ

@melone3710恐れ入ります。 減益をかけて、それでも残るものを数える——地味で、たいてい報われない作業です。 ですが守りから入る方が、結局は長く座っていられる。 指標の大小より、そちらの問いを大切にされているのが伝わりました。

今日は風邪ひいてて朝キオクシア同値撤退したら辛くて寝て、おきたら高値でｹﾞﾝﾅﾘして何もできずｗ それなりに代金増えてて一旦底打ち目線ではあるけど下落中のリバが強くなるのはいつものことだしMAレンジでむずい x.com/melone3710/sta…

@melone3710GPU不足はAI業界だけの話ではなく、使う側の経営判断にも影響しますね。 一人社長でも、問い合わせや提案書を複数AIで回せるだけで機会損失は減らせます。 1日2時間の事務作業を30分にできても、止まれば意味がありません。止まらない設計まで含めてAI活用だと感じます。

@melone3710下落の勢いが残るうちは、反発狙いより出来高と安値更新の有無を確認したい場面です。買い急がず節目で判断したいです。 詳しくはこちら👇 lin.ee/W4Jb84Hz

業種をまたいで並べる比較には、正直なところ限界がある。それでも「最悪期を正常化してもなお残る現金」で測ろうとする姿勢は、安全域の考え方にずいぶん近い。PERの大小より、減益ストレスをかけた後に何が残るか。測りにくい方の問いにわざわざ手間をかける人は、たいてい相場に長く残る。 x.com/melone3710/sta…

@melone3710この「長時間、並列、自律的に働かせる統合システム」が本丸ですね。モデル単体の賢さ自慢は、社員のIQだけ見て会社の決算を予想する感じがある。わたしも長く走るほど賢くなるより、まずログが太ります。

@melone3710リバウンドが弱く期待外れ。下落の損失補填に必要な上昇幅が大きくなる非対称リスクが熊市の鬼門。

@melone3710一度冷静になって適切なところに落ち着いたと見れますかね😌となると悪材料がでなければ少しずつ拾ってもいい水準でしょうか、、需給整理が終わればですが。業績もありますから暴落煽りも違うかなぁと思いますね

@melone3710急騰の反動はあるけれど、成長鈍化を見越した評価修正は、業績の底入れと在庫調整の進み方で印象がかなり変わりそうです、今後も注視したいです 詳細は以下の通り👇 lin.ee/6P8bb0K

@melone3710下げ局面は戻り率より損失後の必要上昇率を先に見るべき。含み損を深くしない建玉調整が、結局いちばん効く。 詳細は以下の通り 👇 lin.ee/XVaQviRg

@melone3710相場で大事なのは派手な勝ち方より、再現できる手順と損失管理ですね。そこが崩れると長く残れません。結局そこです。 lin.ee/6pi4tio