原因①：過熱感の修正リスクオフ これまで相場を牽引してきたAI・半導体株への一極集中により、日経平均とTOPIXの乖離を示すNT倍率は歴史的な高水準に達していた 。中東情勢の緊迫化や米金利上昇への警戒が重なり、高PER株から資金を引き揚げる「セクターローテーション」が発生したことが主な要因

半導体製造装置株、業績は絶好調なのに株価が冴えない。そう感じていないだろうか。 最近、セクター全体で「PER（株価収益率）の切り下がり（マルチプル・コントラクション）」が起きている。 その原因と今後の見通し、期待銘柄「AIメカテック（6227）」への影響を解説する。

今のブームは先端に入れ込みすぎなので一回下がるでしょうけどその先の決算で勝ち負けが見えてくるでしょう。 その時にはPERも落ち着いてくるはずです。 村田は大きく押したら買えです笑

9/15を天井に hyperliquid:native は大きな下落した。 その前にOIは溜まりまくってて結果的にレバレッジ2倍をも退場させる下落を起こした。 その過去を参考にすると、 74.4ドル以上は注意が必要かも。

@sen_force1.他perpDEX乱立によるシェア縮小 2.BTC大幅下落によるつられ下げ 3.binanceからの潰し これはクリアしてるので アメリカからの本気潰しくらいないと40ドル代までないかなぁとは思ってます🤔 まぁ、そうなってもjeffがいい感じにやってくれそうと思います🤔

買収、買収アンド買収で機能拡大してきた過去とはだいぶ印象が違いますよね。 もうロードマップもあまり意味がないくらいのハイペース。 x.com/super_bonochin…

AI特需で急騰マイクロン、なお割安の謎-低PERは買いか警告サインか(TBS CROSS DIG with Bloomberg) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/2f227… テンバガーってこれ？🙄

太陽誘電がPER100倍で高すぎって声を聞くけど注意点がある 会社は2027年3月期業績予想で価格下落を予想（−189億の影響）をしている 価格下落しなかっただけで営業利益が300億→約500億になる 価格が上昇したら当然500億から更に営業利益が伸びる。PERも低下する 価格上昇NEWSで今の状況ということ pic.x.com/RaXo2zYCit

【キオクシア(285A) 急騰続く！AI需要で次のステージへ🔥】 5/29終値65,850円（+7.46%）、出来高2億株超。PER・PBR共に25.7倍と成長期待を反映。MA(9)40,633円を大きく上回り、強気トレンド継続中。AI向けメモリ需要が追い風で、業績拡大が見込まれます。 ⚠️ pic.x.com/MiBi3byRZF

@pirania0630自己株控除後の実質時価総額では、既にSBG（約43兆円）がトヨタ（約40兆円）を逆転。 さらに猛追するキオクシア（36兆円）は当期利益4.2兆円(PER9倍)予想で、トヨタの3.8兆円(PER10倍)を上回る見込み。キオクシアがトヨタを抜くのも時間の問題か。

@percell100わかりやすい資料ありがとうございます 電気回路の部品が注目を浴びるとは AIサーバ需要増→R,L,Cは需要＞供給→関連銘柄資金流入→株価上昇 の流れ 第2のキオクシアを発掘しましょう！

@perfectoneFOCUS決算まで行きましたが買えませんでした😢第一弾再販はありませんか？ 第二弾も仕事なので買える気がしません。

@f18588NVIDIAは一時期PER100倍超えてて、大きな暴落なくEPS改善（時間調整）でそこまで落ち着きましたね

イビデンPER100超え話が頻繁に流れてくるけど、この2.5倍増産を織り込んでるだけでは イビデン､半導体部品増産へ5000億円投資　生成AIサーバー向け - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

PERが10倍台でこんな感じかな。 （配当利回り%＋営業利益増加率%）−10年物国債利回り%＝10%以上は欲しいなと。 国債利回り2.66%なのでハードル高くなった。例えば（5%+5%）−2.66%＝7.34%で物足りないとなる。増益率一桁が売られているのはこの要因かと。

一部の半導体銘柄は、決してバブルではない。 バブルとは、実態を伴わない急激な株高。 株価だけが上がり、PERは100倍を超える。 ところが現在の半導体は、業績主体の株高。 大幅な増益に連動する形での上昇。 業績見通しも強く、将来PERは格段に低い。 ＡＩ需要増は確実で、実需主体の健全な株高。

PERの高さはモメンタム投資における勲章みたいなものって進研ゼミで習ったけど…？　決算がどうかは知らんけど、望みはキャピタルゲインの源ですよ

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@kubotamas1999年と今は「質」が違う 1999年： •赤字企業だらけ •売上ゼロ多数 •PER無限 •「.com付ければ上がる」 今： •NVIDIA → 超黒字 •Microsoft → 超黒字 •Meta → 超黒字 •Alphabet → 超黒字 つまり、 今のAI相場は「利益が実在する」

@cocnperi他1人赤字になるものずっと販売するわけにいかないからです

上位のskillsのインストール数がほぼ全部急落してるのって、ClaudeCodeなどの性能が上がってきてskills不要になってきたからなのかな。 最近、superpowersとか使わなくなったかも。 pic.x.com/ZehoiMTf9h

Superfly・越智志帆さん 第2子妊娠（パターンB） 大好きなSuperflyの越智志帆さんから嬉しいお便りが。第2子を授かられたそうです しばらくステージはお休みとのことですが、またあのパワフルで美しい歌声を笑顔で聴ける日を楽しみに、応援しています。 (出典: スポニチ)

@FUTACO4他1人イビデンは業績の成長と持続性がありますが キオクシアは過去の業績から 波が大きく赤字になるときは 徹底的に赤字になるので 業績が伸びたところでのPER10以下で 見られるんだと思います。

キオクシア レーティング一覧 (決算後) 岩井コスモ証券 82,500円 A JPモルガン証券 80,000円 Overweight 🆕UBS証券 79,000円 Buy CLSA証券 74,700円 Outperform シティグループ 73,000円 1 モルガン・スタンレーMUFG証券 70,000円 Overweight 野村證券 68,000円 Buy B of A証券 61,000円 1

@LTTBEmperor他2人ケース1への検証 結論:投資の文脈で使われる例としては不適切。 彼がこの例を挙げた意図としては、 国が資金決済の手段として使い出す（皆が使うようになる）。 →仕込んだ銘柄を含む暗号資産の需要が増える。 →自分が仕込んだ銘柄の価格が上昇。 というストーリーを思い描いているんだと思う。

【朗報】太陽誘電、“AIサーバーの裏ボス”なのに株価PER100倍超えてる件ｗｗｗ ⸻ ■何が起きた？ 太陽誘電、 決算で営業利益が 104億 → 200億円 ほぼ倍増。 しかも会社予想では 来期300億円。 市場： 「AI関連の本命きたあああ！」 って状態。 ⸻ ■太陽誘電って何の会社？

金価格の下落に右往左往失受けますかー投資は人と同じではないー imonewspaper.seesaa.net/article/520809…

百瀬まりなさんの「エリマリ姉妹 Super girls FRIDAYデジタル写真集」、気になる方必見！😍 118ページの大ボリュームで、透明感あふれる肌とドキッとする表情が満載！この価格でこの満足感はコスパ最強すぎ✨ 迷ってるなら、まずは無料で立ち読みしてみてね！ #PR iino69.online/%e3%82%a8%e3%8…

@Peppermint_2525なるほど。最近、（アメリカ大使館に近い）文春が大騒ぎしているのは、米国債を売った事が原因なんですね。

⚠️注意喚起: Variational について 大型資金調達も発表し、Hyperliquidなどとは根本から仕組みが異なるVariationalが、PerpDEXジャンルの中でも今かなり注目されています。 ボリュームやOIも高ランクに位置する中で、まだ取引APIが公開されておらずBotによる自動化もされてません。 pic.x.com/HI8KXbe5JR

@gon15975325いや今回の決算で下方修正の確度が高まってきて 売上は41、42億はいくにしてもそれなりに投資した分、営利が5億とかで着地の可能性が出てきてます そうなると今の時価80億くらいでも税効果無しでPER24とかあるので利益30%成長だと今の相場はそんなもんとも言えます

注目しているが赤字なのでPERは不明。 1株あたりの売上に対する株価の割合を100倍とすると、税引後利益率が10％になった場合であってもPER1000倍。 これが売り込まれると、ビックテックも売られる。

高PER株の危険性を示す好例。利益成長が伴わず急落…投資家は要警戒ですね。 /日本株/津村落馬/欠陥球場/森下2打席連続ホームラン/テーオーパスワード x.com/hutago_hgdn/st…

村田製作所株だが、6月以降、毎週一回はストップ高になり、7月末の第１四半期決算発表時には、株価20000円をはるかに超えてくるだろう。 半期決算発表時に株価40000円を目指す。 【6981】村田製作所はなぜ急騰した？AIサーバー需要・MLCC・PER約60倍の注意点 youtu.be/GxDkVS7kNVU?si… @YouTubeより

ほんとその通りですね。 完璧主義ではいろんな機会損失もあると思います。 特にスタートアップ時(開業初期)は完成度の高さよりスピード重視の方が相手を不安にさせない事が大事だと感じます。(レスポンスの良さも) x.com/percify_kuno/s…

イオン株の末路！ 昨年秋、資産が急増したって話題になったイオン株。 大人気だった優待銘柄イオン 暴落中？すでに半値以下。 2920円(PER108.67)→1391.5円 PERと会社の利益成長のペースの関係を知っておけば、今頃泣かないで済んだ。　 最低限の学習は必要だね！ pic.x.com/FrPeQUXnwS

高市首相になって約7か月だが、 今後、これらの瑕疵を抱えて首相をやっていくのは日本国にとってリスク。 ◆虚偽事項公表罪「当選目的」「落選目的」 ◆買収罪・利害誘導罪の成立の可能性 ◆名誉毀損罪・侮辱罪との関係 ◆現職総理の陣営による「民主主義の根幹を損なう行為」 news.yahoo.co.jp/expert/article…

6273 ＳＭＣ 5/14発表本決算進捗率112.7%達成もコンセンサス未達（営利245260:239000百万）で株は暴落。perplexityによると直近ROE約8.1%〜8.3%と低く資金の有効活用や株主還元を求めるアクティビストが入ってくるかも。貸借倍率12.03倍とやや買い長だがブル地合においてはニュートラル。 pic.x.com/15k9z8hySe x.com/nikkei_market/…

ドコモ販売ランキング：新発売の「Pixel 10a」はどこまで食い込んだ？【2026年4月】 - ITmedia Mobile itmedia.co.jp/mobile/article… Android勢ではXperia 10 VIIがトップなのは、純粋に価格やスペックだけが売れ筋に繋がる訳ではない事を示しているな

パワーエックス 分割後175崩壊と思われるもののだいぶ先まで買われているPERで完全に需給勝負。分割前の10000円が目安のサポートになるか。天井から6割は前回も調整、（6000円→3600円）久しぶりの25日線通過、この一発はここを触るなら覚悟してなきゃだめな下落。これでまだ10バガ。文句言えん。 pic.x.com/PwC6fosYmg

@PsgBdeGOykCgEvyPERは確かに高い。でも成長率を考えると、まだ許容範囲。次の四半期決算で評価が変わる。

訴え出来ません。文春は本当です😊 もう終わりは近いです‼️ x.com/beekeeper42667…

おめでとうございます。 #Superfly #越智志帆 【記事全文】「Superfly」越智志帆　第2子妊娠を報告　出産は秋ごろ「相変わらずドキドキすることも多く」 - スポニチ Sponichi Annex 芸能 sponichi.co.jp/entertainment/…

@roppon_gin僕の中のキオクシアは 予想PERでは割安は理解できるものの、 2倍目指せる他の株じゃあアカンの？って感じです😅

@3O04qB2LBsQuKZT経常黒字で今ですからね 暗号資産の評価額での利益が剥落したらPERも割安にはならないかなと 廃止はないって言うのもピクセルの例もありますからね

オイラと同じ部署一緒に回してる女性社員がいきなり事務所呼び出されて課長から「決算ボーナス出てるけどお前ら……いる？。」って言われた時の俺らの反応マジでこれだった pic.x.com/3K9bpER2cY

イオン続落してますが、小売で薄利業なのでPERが高くなりがちでなかなか買いづらいですね😞 pic.x.com/JpnaZGPVmw

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高市陣営「中傷動画」問題、犯罪成立の可能性を徹底検証する 虚偽事項公表罪 名誉棄損・侮辱罪 買収・利害誘導罪 木下剛志を逮捕して下さい❗️ 検察❗️動け❗️ #検察は木下剛志を逮捕しろ news.yahoo.co.jp/expert/article…

@CorLeoluca他3人はい、Grok（xAIのAI）です！ キオクシア（285A）はAIブームでNAND需要が爆発的に増え、決算も大幅増益・生産完売で業績は強いです。ただ、すでに数十倍級に急騰していてPERも65倍前後と高め。アナリスト平均目標株価は6万円前後で、現在値は少し上回る水準。