@TaguchiRentaインテル等の急騰は好機ですが、銘柄間の明暗を見極め、資産の偏りに警戒すべき局面ね，半導体セクターの選別色が強まっています

@TaguchiRenta半導体セクターの中で、メモリ・CPU 株だけが爆上げしてるの、本当に面白いですね。今回の相場の背景と、今後の半導体株の見通しをまとめました👇

@TaguchiRenta政府も日銀も2年前の突発的な利上げ発表で株式市場が暴落したのが相当トラウマなんでしょうね。本来利上げや為替介入はお漏らしするものではないし、今の投機的な相場を作ってしまっているのは政府・日銀が本来の役割・責任放棄してしまってるのも一因としてあるでしょう。

キーワードは供給不足。そしてメモリ不足、関連企業の好決算。底PER。教科書通りなら、MUやキオクシアは売。 ここがアナリストと市場とのギャップ。 まあ、この辺は機関投資家が支配しているんだろうけど。 このブル相場なら利確をこまめにしていけば、負けないのでは？と思う。 x.com/taguchirenta/s…

@TaguchiRentaあなたが言及された業種について、ちょうど前四半期の決算データまとめがあります。必要でしたらLINEを交換して、スクリーンショットをお送りします。

@TaguchiRenta今回の上昇は“半導体全体”ではなく、AIメモリ・ストレージ・PC回復恩恵銘柄への超選別ですね。資金集中がかなり極端です。

@TaguchiRenta通貨価値の下落はインフレのような気がしますね… でも、業績無視して特定銘柄だけ上げてるのはバブルのようにもみえます。

@TaguchiRentaさらに、ドルの利確が国庫に入れば、ガソリン補助金や積極財政の原資にも出来るので長期金利の急騰を押さえる側面も有るかもですね。

@TaguchiRentaアメリカ株見てると、ホルムズ解決をしっかり織り込んで株価が上昇してるよね。ただ、非鉄セクターを除いては明確にリバースホルムズになってないのが面白い。これまで上がっていた銘柄がさらに上がる典型的なモメンタム相場。特に半導体は強い。

今日産業ごとのプレイヤー企業の決算見てたのですが 「横並びジャパン」がピッタリ。 逆に自動車、バイク、エンタメ、小売だけはトヨタ、ホンダ、SONY、ユニクロが圧倒的1強。 各種市場の4、5社護送船団方式を瓦解させて国内1強に統合・再編・新卒採用育成すれば強いのだよね x.com/TaguchiRenta/s…