$MU $700以下でthesisが維持されるか、$850以下かつFY27正常化EPS≥$100、GM floor≥70%、ネットキャッシュ≥$20Bを確認して0.5%開始し、SCA入金・RPO増加と株式数横ばいで追加、GM<65%、SCA再交渉、FCF赤字化、ネットキャッシュ<$10Bなら撤退する、という条件付き

暴落が来ても、thesisが崩れていない銘柄を早くから持っていれば、下がった数字はそんなに怖くない。 $MU も高値からは下げてるけど、含み益はまだ厚い。 キャッシュも同じ発想で、寝かせてる間のパフォーマンスを追うより、「いつでも動ける状態」を保っておくことに本当の価値があると思っている。

小型ロケット屋のままでは終わらない、の解像度が一段上がりました。 $RKLB が Iridium を80億ドルで買収。打ち上げ、衛星製造、部品に通信サービスまで乗せる大型転換です。 保有している側としては、単発のロケット収入より継続課金の通信を持てるかが thesis

$PFE ファイザー:防御的でいることで報酬を得られるAIヘッジ 2026年7月11日 午前7:09 著者:The J Thesis seekingalpha.com/article/492135… ファイザーは依然として過小評価されている分散投資株であり、ベンチマークを下回るパフォーマンスを上げていますが、以前の報道から2%上昇しています。

@WSJ他3人$INTU Intuit:|インテュイット社(INTU) | なぜ私はベアーズが間違えたと思うのか(Strong Buy) 2026年7月9日 0:55 AM 著者:The J Thesis seekingalpha.com/article/492075… Intuitは前回の保険適用から58%下落していますが、ベンチマークは13%上昇しました。 pic.x.com/CObg3PHPET

@WSJ他3人$NU Nu Holdings:理由もなく安い 2026年7月6日 午前3時04分 ET The J Thesis seekingalpha.com/article/491997… 概要 Nu Holdingsは、株価が18%下落し、強気の実現が遅れたにもかかわらず、依然として強い買いの対象となっています。 pic.x.com/hZnGapF9Bd

巻き込んでしまっていると思ってる。投資とくに下落相場ではかなりセンチメンタルな気持ちになってしまうので自分のthesisが当たっても控えめに配慮があった方がいい。もちろん個人のアカウントだからその人の自由だけどね。悪い人じゃないと思ってるから変わろうと思ったことはとても支持してる。でも

ServiceNowがAIに置き換えられるという見方が出る今は、ITサービス・SI株では逆に単価上昇の材料にもなります。 AI置き換えの話が出る時ほど、企業側は実験で止めず、既存システムにどう組み込むかを急ぎます。 x.com/antibearthesis…

中東戦闘再開🚨 月曜日、奈落の底へ... サンデーダウ、サンデーナスダック 無事に暴落中〜😇 金曜日に逃げた人が勝ち組か？ #サンデーダウ #日経 #先物 x.com/antibearthesis…

中東戦闘再開🚨 月曜日、奈落の底へ... サンデーダウ、サンデーナスダック 無事に暴落中〜😇 金曜日に逃げだ人勝ち組か。 #サンデーダウ #日経 #先物 x.com/antibearthesis…

暴落してもどうせ上がるんよ x.com/antibearthesis…

今の下落で$OKLOを売った人と買い増した人、3年後に結果が分かれる。SOXが前日比10%超下落した6/5、ETFに純流入が続いたのは機関が拾っていたから。暴落時に動ける人と動けない人の差は「thesis（投資根拠）」を持っているかどうかだけ。