【そもそも】ネオクラウドとは？ 金曜のNY市場でもAI株が下落し、週明けの日本株市場も売りが強まりそうです。CoreWeaveなどネオクラウドへ警戒があります。ネオクラウドとはそもそもなにか？なぜ不安が広がっているのか。スライドを使ってわかりやすく解説しました ▼note note.com/goto_finance/n… x.com/goto_finance/s…

今回のNASDAQ下落は、メモリー半導体関連株の下げが震源地？ アンソロピックの期待外れな売り上げ予想、CoreWeaveの信用不安などをきっかけに 「データセンター需要、思っていたほど強くないのでは？」 ↓ 「じゃあ、チップも期待するほど売れないよね。」 というサインかも🫢 x.com/goto_finance/s…

@goto_financeかなりの下落ですね

🇺🇸 AI株 下げ止まらず NASDAQが2%あまり下落しました。AI相場への懸念が複合的に絡んで、株価の調整が続いています。日経平均先物は63000円台前半にまで下落しました 👇note note.com/goto_finance/n… pic.x.com/zdplzf0MEl

勝手に分析してみました。 日経平均3,318円安。 しかし、その下落幅の約65％は、わずか3銘柄によるものです。 アドバンテスト −1,303円 東京エレクトロン −442円 ソフトバンクG −404円 一方、225銘柄のうち87銘柄は上昇しています。 x.com/goto_finance/s…

TOPIX除外銘柄が下落の脅しｗより 更に大幅下落な気がｗｗ 指数サゲ>>>インデックス投資サイコー民への試練か何かですかね？ ま、昨年末よりは上がってるからｗ 今じゃ 高市ショックだトラスショックｗ二の舞だ 骨太ショック 財政破綻危機ショック ヤナ大臣辞任ショック とか言うの止めたんだねｗ x.com/goto_finance/s…

@goto_finance前引けでは-3,255円（-4.81%）まで広がって6日続落ですね。今日15時過ぎのTSMC決算が、AI需要そのものが崩れているのか、資金調達への不安が先走っているだけなのかを切り分ける最初の材料になりそうです。

@goto_finance日経の急落は、AI半導体への過度な資金集中がもたらした過熱感の調整に過ぎない。資深投資家はこのような局面でパニックに陥らず、現金比率を維持しつつ、バリュエーションが適正化した優良企業を冷静に拾う機会と捉える。テーマ投資の熱狂は常に修正される。

◆ 65000円われ 日経平均が一時2700円安（4%安）と大きく値下がりし、65000円を割り込みました。米株安うけ、AI半導体株への売りが強まっています x.com/goto_finance/s…

◆ どんな会社？ NY市場ではNVIDIAなどAI株の下落が目立ちました。CPIに加え、CoreWeaveをめぐる懸念で市場心理が悪化。日経平均先物も66400円台に下落しています。CoreWeaveがどういう会社で、なぜAI株安に波及しているか、noteでわかりやすくまとめました 👇note note.com/goto_finance/n… pic.x.com/puDVTJleCj

@goto_finance14日が密度の高い日になりそうですね。米CPIと同じ夜にBofAとモルガン・スタンレーの決算が出ますが、この2行は今週、AI向けチップのリース資金600億ドルの債務パッケージの販売を進めている当事者でもあります。つまり物価の数字と、AI投資を支える与信の現場の話が同じ日に出てくる形。金利の行方を

今週から決算や経済指標発表が本格化する。 統計的に中間選挙年の10月は上昇しやすいアノマリーがあるが、その引き換えとしてボラティリティも高い傾向にある。 週明け早々、NASDAQ100先物は上昇に転じている。 pic.x.com/o3dL1M56yW x.com/goto_finance/s…

@goto_finance動かす可能性があるのは、水曜の米CPIと木曜のTSMCです。予定表の多さは材料の多さではありません。銀行決算は業界の温度感、CPIは金利の方向を確認する日です。

長期間にわたる調整のない急騰によって大量の含み益が蓄積し、市場全体のバリュエーションはマクロな利益見通しを大幅に先取りしています。 x.com/goto_finance/s…

@goto_finance7万円台回復の骨格を補足すると ①NFP大幅下振れ→利上げ観測後退→長期金利低下→PER拡張 ②Micron好決算→HBM加速→AI半導体バリュエーション修正 2つの追い風が週明日本株に波及した形です 次の分岐点：本日23:00 ISMサービス指数・10/8 FOMC議事録

日経平均は半導体株の力強い牽引により大きく反発し、七万円の大台回復が目前に迫っており、市場のムードは非常に熱気を帯びている。 x.com/goto_finance/s…

日経平均株価はAI・半導体株の力強い牽引により力強く反発し、七万円の大台に迫る勢いを見せており、市場の強い上昇モメンタムが伺える。 x.com/goto_finance/s…

@goto_finance前引けは70,037円で、値上がり銘柄はプライムの53%。金曜は値下がり84%だったので裾野は一応戻りました。ただ上げ幅1,728円のうち400円超はアドバンテスト1銘柄分で、指数ほど持ち株が上がらない感覚の正体はここだと思います。

米の雇用の伸びが「予想の3分の1」しかなかったのに、なぜ株は上がり、日経先物は7万円台に乗ったのか。 弱い数字が、利上げ観測を冷やし、市場を安心させた構図を整理します。 ■データの流れ 米労働省労働統計局（BLS）が10月2日に発表した9月の雇用統計。 x.com/goto_finance/s…

◆ 70000円台に ・日経平均先物が7万円台 ・約3ヶ月ぶり ・米雇用統計が市場予想を下回り、米利上げ観測が後退 ・米国株はナスダックを中心に上昇 x.com/goto_finance/s…

@goto_finance他1人雇用統計、弱めの結果でしたね👀 米国株はひとまず株高反応✨ ドル円も157円近辺まで円高ドル安、今後の動きに注目です！

Anthropicの11月中旬上場観測は、Claudeを運営する企業の評価額が1.8〜2兆ドル規模になる可能性を示しています。5月の資金調達時は約9650億ドルでしたので、半年足らずで倍近くまで織り込まれた計算になります。 x.com/goto_finance/s…

@goto_financeマイクロンの業績見通しが好感されたことで半導体関連に買いが集中しました が、日経平均の上昇寄与を見ると上位数銘柄で1000円を超える押し上げになっています。

@goto_finance 物価下落のサインだけでは金利が下がらない…と言うヘッドラインが色んなところから流れてくるのですが、これは巨大テック企業達が、社債を発行するなども含めて、資金調達を増やし、資金需要が過去に無いほど高まっているからだと思うので、至って自然なことではないのでしょうか？

@goto_financeTOPIX 0.6%高の中身を見ると、東証プライムの値上がりは750銘柄・値下がりは747銘柄でちょうど半々でした。しかも銀行は-2.4%前後と逆行安だったので、半導体の外では短観の改善より、日銀「主な意見」のハト派寄りで利上げ観測が後退したことの方が効いた一日だと思います。

10/1のマイクロンの決算📊 超絶決算で、翌日は終値ベースで約+15.7%上昇⤴️ キオクシアも翌25日は+12.3%の上昇でした👀 今回も期待し、既に決算またぎを視野に入れてる方は少なくないはず。 果たしてコンセンサスを超えれるかどうか😅 pic.x.com/2mGWp5E6Jb x.com/goto_finance/s…

今週のマーケットは週半ばのPCEと週終わりの雇用統計がメインイベントとなり、他にも多くの指標発表が連なっている。 長期金利と米国株の益利回りがほぼ同等で推移しており、暴落論低迷相場入りもあちこちで見かけるが、我々は引き続き市場に残り続けよう。 pic.x.com/d2DSih4kIz x.com/goto_finance/s…

レートチェックの話で迷うのは、円高をどこまで売買に織り込むか。 投稿でも、その先に実際の介入があるかが論点になっています。 候補株は、円高が続いても利益の見通しが保てるかを確認したい。 買う理由が円安頼みなら、いったん見直します。 #日本株 x.com/goto_finance/s…

19日未明のレートチェック報道で、ドル円は157円台後半から156円台へ1円以上急落しました。ただ連休明けの22日も156〜157円台で推移しており、市場は実弾介入の水準を探っている段階に見えます。日米首脳会談で為替への言及があるかも注目です。 x.com/goto_finance/s…

AI開発減速論でまず見たいのは、株価より実際にハイパースケーラーのデータセンター投資やCAPEX計画が変わるかです。今週はFOMCもあるので、AI株の下落が「成長期待の低下」か「金利・割引率の変化」かも切り分けて見たいです。 x.com/goto_finance/s…

◆スピード解説 キオクシア株が終値もストップ安に。売り注文を残して取引を終えました。6月の最高値から60%安になり、追証も発生しているとみられます。株安の要因と今後のポイントをnoteでスピード解説しました 👇note note.com/goto_finance/n… pic.x.com/u57503g9wA

🇺🇸 株 大幅高 ・NASDAQ 3%高 　…米イランの和平合意前進で ・上場2日目 SpaceX 20%高 ・日経平均先物 一時69800円台 　…7万円の大台せまる ・NVIDIAが大型資金調達 ・日銀、きょう利上げ議論 　…内田副総裁会見に注目 👇noteでポイント整理しています note.com/goto_finance/n… pic.x.com/lRchTNRPGT

🇺🇸 株 大幅高 トランプ大統領が一転して、イランへの攻撃中止を表明。イラン側の出方は不透明ですが、合意期待から米国株株は上昇。日経平均先物も2300円ほど上昇しました。noteではイラン情勢や、きょう上場のSpaceXのポイントをまとめています 👇note【朝メモ】 note.com/goto_finance/n… pic.x.com/ck2gCLsXua

@goto_financeなぜ私は今、ソニー（PlayStation）に投資しないのか：ウォール街が見落としている「闇」 ソニーの最新の決算短信だけを見て、利益の急上昇に歓喜するのは典型的な金融近視眼（マイオピア）だ。長期的な価値と持続可能性を重視する投資家として、私はソニー（SONY /

CPIは大体予想通りでコアはグラフで見ると右肩下がりなんですね NASDAQ100先物やTQQQ、JEPQは上昇をキープしているので今夜の米国株は楽しませてくれそうですね pic.x.com/Imu0CIHFZF x.com/goto_finance/s…

CPI通過しました。 概ね予想通りの結果となりました😌 ビットコインは乱高下しましたが。 現在は反発しています。 x.com/goto_finance/s…