@high_tech_stock世界を救った🥰🥰おいらのアメリカ株はクラウドストライクの好決算も相まって、今日過去最高の上げを記録するかも！？🥰

@high_tech_stockもっと下落喰らって追証喰らう さらにﾂﾗｲ

昨日は光の一部銘柄が強い👀 $LITE +6.2% $AAOI +5.7% 直前の急落からの反発＋Google× $MRVL材料による光通信への連想買いが本線かな。 x.com/high_tech_stoc…

@high_tech_stock$WMT の決算アウトは相場的には結構キツイ気がする

@high_tech_stock半導体きつい。半導体は戻り切ってなかったところでの下落だからやばいよー。。。

$KEYS、想像以上に強い決算でした。 AIインフラが大型化・高速化・複雑化するほど、設計・検証・製造テスト需要が増える。 KEYSの「複雑性課税」仮説と、$VIAVへの示唆まで整理しました👇 x.com/high_tech_stoc…

$FNは、LITE・COHR・AAOIの勝者当てを薄めながら、AI光通信の製造量と難易度上昇に賭けられる銘柄。 今回の決算ではDCI・HPCが急成長する一方、在庫＋76％・FCFほぼゼロという課題も見えました。 好決算の中身と、次に確認すべき投資仮説を整理しました👇 x.com/high_tech_stoc…

@high_tech_stock確かに、市場では回収懸念が根強いですよねー 蛇足ですが、私の趣旨は 一連のニュースで、市場のAVGO評価が決算発表時まで下がる、そして前回と同水準の決算でも、アフターの反応が良くなるかも？！ というものでした。 分かりにくくてすみません😅

売上成長率ランキングだけでAI株を選ぶと、今後かなり危ない気がします。 例えばNBISは＋454％成長。でも重要なのは、約70％の契約に前受金が入り、Paybackが1年10カ月まで縮んだこと。 SNDKもFY28の約2/3のbitを長期契約化。 x.com/high_tech_stoc…

@high_tech_stockアステララブズって8月で12パーくらい上がってるんだ！決算で下げたと思ってたけど！

@high_tech_stock5/19から集めて6/2迄に利確した銘柄です 6-7月弱々で今回の上昇には乗れませんでした💦 また、弱ったらと狙っています(=^・^=)

@high_tech_stock反発しそうにみえたのに。。。まぁ決算めちゃくちゃいいから今日買い戻しくるっしょ

@high_tech_stockコヒレント決算であばれ、最後に下げすぎー。342付近で4株かってしまった。。。

【今日は $SNDK Investor Day 👀】 今朝の米国株は、MEMORY / STORAGEレイヤーも好調でした。 そして今日は、個人的に注目している Sandisk Investor Day。 ⏰ 日本時間 8月13日（木）22:00開始 特に見たいのは、 ・AI Datacenter SSDの成長見通し ・HBFの量産／売上寄与タイミング x.com/high_tech_stoc…

@high_tech_stock事実売りで下落やろ？

@high_tech_stock機関投資家の持ち株比率上昇はかなり有望な材料ですね😳 安定的に長期で保有が期待できますし、プロが評価してる銘柄ということなので、期待大ですね👏

【$CRDO 購入タイミング振り返り】 CRDOを購入したタイミングを振り返ってみると、 ・130〜150ドル付近で何度も買い増し ・その後300ドル近くまで上昇 ・そこから200ドル付近まで急落 ・そして現在は再び250ドル近辺 相変わらず高ボラ😂 今回は、今のCRDOへの投資仮説が崩れていないかを整理。 pic.x.com/uQX4p9h4Vl x.com/high_tech_stoc…

@high_tech_stock俺も詳しくないけど、定期的に暴騰→暴落→ヨコヨコを繰り返してて、今ヨコヨコ終わりかけ。 #あとはわかるな #わたしいいましたよね pic.x.com/8FSRHZf20r

@high_tech_stockKEYSは前回決算跨いで粘ったんですが値動きイマイチでした。VIAVは今回の決算も株価には反映されてなさそうなのでチャンスと思ってます！

@high_tech_stock他1人そうですね。 フルラインアップに近い商品構成、NVDAとの提携、6GとAI-RANなど将来のフィジカルAIまで続くストーリーに魅力を感じました。 x.com/nopotechinolif…

@high_tech_stockMRVLの動向は気になりますよねー。 既存のハイパースケーラーとの関係に加え、出資を受けたNVDAとの関係深化など。 本ポストの内容に関しては同意です！

@masa_mnmnそこで売ると損失が確定してしまうので、長期前提でホールドして、それを担保に信用で別銘柄に投資すればいいのに・・という感じ x.com/high_tech_stoc…

@high_tech_stock近いうちに反発してくれれば、良い買い物になるかもですね。今夜、メモリ・ストレージ株の悪い余波がなければいいですね〜

@high_tech_stockたしかに下落局面ならそれもあり🤣

$ALAB が-10%以上下落してる笑。 決算内容が悪くて売られたのではなく、 AMD連れ安をきっかけに、超高バリュエーションのALABで決算跨ぎの利益確定と需給悪化が一気に進んだ。 投資仮説はむしろ強化。 絶好の買い場到来🥳 x.com/high_tech_stoc…

決算後に一時大きく売られましたが、朝のプレの下落はALAB固有の失望というより、市場の高い期待に届かなかったAMD決算を受けた、AI半導体全体の連れ安影響が大きそうでした。 ALABは粗利益率の低下には注意が必要。 それでも、 ・Q3売上ガイド中央値5.50億ドル x.com/high_tech_stoc…

【 $ALAB 決算速報｜説明会前の中間報告】 Q2決算、数字だけならモンスター級です。 注目していた7項目を暫定判定すると、 ✅ Q2売上高3.85億ドル以上 → 3.924億ドル ✅ Q3売上高ガイド中央値4.50億ドル以上 → 5.50億ドル ✅ Scorpio Xの量産前倒し → 従来想定より1四半期前倒し → x.com/high_tech_stoc…

@high_tech_stock🇺🇸SOX指数、5%急騰。 米国半導体は完全に反撃開始。 この流れ、明日の日本株AI半導体にも波及すると良いですね📈

@high_tech_stockパランティアが苦しかったからねぇ！バーティブも決算下げで買い増しして復活してきたし☺️

@high_tech_stock楽天はできるんですね！楽天証券も使ってるので考えてみようかな。下落トレンドでも信用フルポジで乗り切れてるので使い勝手はいいですね😁利確のハードルも下がりますし回転用と割り切れるので精神的に楽です！

@high_tech_stock6月の下落時から少しずつ押し目を拾って18株くらい今は保有しています！この下落でも割と底堅くて安心してみてられます！

「大きく下落しても、なぜガチホできるのか？」 理由は、生活資金と投資資金を明確に分け、大幅な下落も最初から想定しているからです。 給料で生活できる状態を維持した上で、自身の職歴や投資経験も生かして銘柄を選定し、3〜5年先を見て投資しています。 x.com/high_tech_stoc…

7月の大幅下落で、投資家偏差値は87→83に低下。 それでも運用成績は、カビュウ全体で上位3％。 1カ月で資産を大きく減らしたとはいえ、上位3％なら十分優秀な成績ですよね？😂 8月はALAB決算で、再び偏差値87超えを目指します😎 pic.x.com/ufFh8mhTEe x.com/high_tech_stoc…

Amazon決算を受け、ALABのQ2決算が市場予想を上回る確度は上がった。 ただし、本当の勝負はQ2実績ではない。 AmazonのTrainium拡大とScorpio量産を反映したQ3ガイダンスが示されれば、市場は「2027年の成長」を織り込み始める可能性がある。 x.com/high_tech_stoc…

Meta×BlackRockのAIデータセンターを分解すると、 ①Metaが土地・建設資産を提供 ②BlackRock側が資本を投入 ③債券市場からも資金を調達 ④共同事業体が設備を保有 ⑤Metaが利用者として計算能力を確保 AI需要が強くても、全額を自社資金で建てる必要はない。資金調達もAIインフラの一部 x.com/high_tech_stoc…

今起きているのは、ファンダメンタルズの変化だけでなく、 ・信用買いの投げ ・含み益の大きかった投資家の利益確定 ・半導体株全体へのリスク回避 ・キオクシア急落のETFへの波及 ・損切りが損切りを呼ぶ需給悪化 が重なった下落に見えます。 x.com/high_tech_stoc…

@high_tech_stock「追証の売りがまだ全部出ていない」という整理に同感です。29日はSKハイニックス決算、31日は本人の決算と、需給の投げと業績の答え合わせがほぼ同時に来る並びなので、強制決済の期限と決算日が重なる31日が一番荒れそうですね。

@high_tech_stock火がついたら急騰しそうなポートフォリオなので楽しみですね😊

@high_tech_stock今週の始めは最後の逃げ場だったのか💦 イラン情勢によっては、急落も反発もどちらもありそうなので、ノーポジとかにはせずになんとか耐え忍んでいきます

@high_tech_stockグーグルも設備投資額を増額しましたが、今アフターで-4%の下落。まさに設備投資に対する回収懸念ですね

@high_tech_stockCOHRは、一足早く10MAを奪還しましたね😊 まぁ、まだマーケット全体が強くないのでCOHRの反発がホンモノかどうか分からないけどね😊

@high_tech_stock半導体を安いときに買えてたから暴落しても楽観視できています☺️今参入したら巻き込まれますからね！買うなら少しにしておかないといけないよ！って思います😊

@high_tech_stockそうですね！本来、金利高はテック株の天敵なのに、今まではハイパースケーラーの巨額投資や好決算への期待（投資家心理）だけで無理やり上がってた面があるので、今回のTSMC決算（超好決算なのに下落）を機に、いよいよ期待先行の甘い相場は終わりそうですね…

@high_tech_stockまさにそこだと思います🦊 MU好決算・TSMCの36%増収を見る限り、AI需要の成長シナリオ自体は崩れていない。値動きに振られず積立継続、それだけですね。

@high_tech_stock過剰投資でしたってなっちゃう可能性はありますよね。それで株価暴落からの、また需要が追いついてきて再度上昇っていう流れが毎度のことみたいですよね？！

@high_tech_stock損失回避バイアスを避けるには、銘柄選びに加えてポジションサイズも大事だと思います どれだけ良い銘柄でも、サイズが大きすぎると20%下落で冷静さを失う 逆にサイズが適切なら、下落時に仮説検証ができる

ストップ高&ダブルバガーもすぐそこじゃ🔥 💥💥💥💹💹 👇重点はここです line.me/ti/p/2UNupMdRKJ x.com/high_tech_stoc…

@high_tech_stockおはぎゃあでした。 たまにあるこういう状況、打破するには決算でクリアしていくしかないっすね。何か、新たな材料・ナラティブになるような、希望の光が欲しいところですー。

AIバブル全体の終焉ではなく、メモリ株のバブル的な株価上昇が先に調整入りしたということ？ x.com/high_tech_stoc…

@high_tech_stock日米共に金利高への期待と、特に米国で事業する銀行は、米当局の規制緩和が後押ししているように感じますね。 ただし、すでに期待が高まった値動きにも見えるので、米銀の今週の決算で市場が銀行株にどう反応するか注目しています。