【過去1時間のトピック】 ・【更新】SK Hynix、巨額自社株買い発表で下げ幅解消　PTSでKioxiaも急騰 ・シリア、未公表のウラン物質を国連の監視下に置くことに同意

SK hynix、約4.5兆円の自社株買い🔥 AI・HBM需要でキャッシュフローは過去最高水準。 稼いだ利益を株主還元へ回すフェーズに。 ただし気になるのは、 「メモリ価格の上昇ペースが鈍化し始めている」という点。 今後のメモリ株は「価格上昇」だけではなく、 ・HBM需要の継続 ・供給規律

SK Hynixは株価が10％下落するたびにポジティブ材料流す説w それ。むしろ逆に株価が下がらないであれば、やるべき事をやらない疑惑か…

🇰🇷 韓国株、かなりヤバい動き。 KOSPIが一時5%以上下落。 Samsung Electronics 約−7% SK Hynix 約−8% AIブームで上がった銘柄ほど、 逆回転が始まると下落も速い。 「AIは成長する」 と 「AI株は高くても買える」 は全く別の話。

「SK Hynix労組、暫定賃金合意の最終調整中」 ・交渉の主争点：高額な賞与制度 ・Reuters試算：@ 7億7,900万₩(547,127$) （経営陣は賞与の半分以上を株式で支給し、かつ一定期間の売却制限を設ける案を提示したため、組合側から反発を招いている。） reuters.com/world/asia-pac…

【今日の半導体ニュース📉】 昨夜の米国市場、半導体株がかなりキツい調整でした💦 AI・メモリ関連を中心に利益確定売りが広がって… 🇺🇸 NVIDIA　-2.3% AMD　-4.3% Micron　-7.0% SanDisk　-9.0% 🇰🇷韓国市場も連動して急落。 SamsungやSK hynixにも売りが波及してます。 pic.x.com/caf8OQ1AcN

8/19寄り前纏め 日経平均は前日67,460.73円（-2.54%） 米国はNasdaq -1.3% SOX約-5.6%で構成30銘柄すべて下落。 Micron -7%超 SK hynix ADR -8%超 Sandisk -9% 原油高→インフレ懸念→長期金利上昇→AI・半導体の高PER圧縮が主因？ 全面危機というより半導体中心のポジション調整かなー #株

米国株式は火曜日に下落し終了 半導体が下落を主導。 SanDisk (SNDK.O) 　　- 9％ Western Digital (WDC.O) - 7％ Micron Technology (MU.O) - 7％ SK Hynix (SKHY.O) - 9％超 NVIDIA (NVDA.O) - 2％

先日、AIチップ開発のEtchedがシリーズCで3億ドル調達したが、評価額103億ドルでわずか2.9%の希薄化... etched.com/progress リードはSequoiaで、他Andreessen Horowitz、Jane Street、Diffusion、Argo、SK Hynixが出資 昨年12月の調達後評価額は50億ドルだった x.com/g7z5e/status/1…

休場明けのKOSPIがかなり良い感じで上げてるね。 日経は下げているけど、このメモリ株の強さが日本にも波及してくれると面白い。 実際、米国時間でもMicronやSandisk、SK hynixなどが揃って上昇していて、メモリセクターへの資金回帰がかなり鮮明になってきた。 pic.x.com/5J5LwnBert

「DRAMの下落」に注目。 今年7月、 SanDisk・Micron・SK hynix・Samsungなどが大幅下落 →ETF全体で約32%下落 ところが7月30日には、1日で約13%上昇 現在「AIﾒﾓﾘｰの成長期待」と「過熱・利益確定」が激しく交差する状態 →長期投資的には、爆発的な成長企業を、調整局面で拾えるので😊

【メモリ株、前回高値を超えるのか？🤔】 SNDK、MU、SK hynixがかなり戻してきたので、 「もう上がりすぎなのか？」 それとも 「まだ上昇相場の初動〜中盤なのか？」 AIに最新の業績、メモリ需給、AI投資、チャート、バリュエーションまで含めて、かなり厳しめに再検証してもらいました。

CXMTの存在は、日本のメモリー・半導体株にも影響します。 特に、 🔴 ネガティブ要因 CXMTがDDR5を大量生産 ↓ DDR5供給量増加 ↓ DRAM価格下落 ↓ Samsung・SK hynix・Micron・キオクシアなどに価格競争圧力 🟢 ポジティブ要因 米国・日本・韓国が中国メモリーを警戒 ↓ CXMTへの規制強化 ↓

Seagateは直近決算で営業CFに比べてCAPEXの伸びが抑えられており、さらに今後も（！）同様の方針 （SKhynixやMicronと大きく異なる） Seagateはストレージの台数を大量に増産するのではなく、HAMR技術などによって1台当たり容量を上げる戦略 4月決算でも会社はこれを「capital-efficient」と説明 x.com/moas46497/stat…

投資は「正しいかどうか」ではなく一定期間内にどれだけのリスク対リターンを得るか（少ない損失に抑えるか）なので、 SKhynixへの集中投資は筋が悪そう

Seagateについては弱気だったものの考えを改めた まずSeagateの前に、SKhynix（およびMicron）の問題点： ①粗利率が80%台と極めて高く、なおかつ2028-2029年に大量増産が予定されている →ASP下落、CAPEX増加 ②HBMが供給不足かつ高価なので、NVDA等で代替手段の検討が始まってしまっている

ただし ここからずっと上がるとは限らない 半導体は競争が激しい Samsung SK hynix SanDisk Micron そして中国勢 供給が増えれば NAND価格が下落する可能性もある AI需要だけを見て買うのは危険