明日8月26日発表のNVIDIA決算、「予想超えでも株価下落」は続くか——日本株への影響を徹底解説｜本質ふくろう @OwlThesis note.com/gentle_snail13…

光通信株がそろって上昇し、 $AAOI は2.9%高。 MRVL は3.1%、 NOK は3.0%、 COHR も2.9%高で、LumentumやCorningも上昇しています。 ただし、AAOI固有の受注・出荷・シェアに関する新材料ではありません。前回の売りの反動と、光通信セクター全体への資金回帰が中心で、成長 thesis

@WSJ他1人$COIN Coinbase：今回の反発がデッド・キャット・バウンスではない理由 2026年8月24日 10:45 ET Coinbase Global, Inc. (COIN) The J Thesis seekingalpha.com/article/493963… サマリー Coinbase pic.x.com/ccsqkcM5ib

@Antithesis2010他1人それだけじゃないよね？プーチンは本侵略前の演説で“ウクライナの非ナチ化と非軍事化を目指す”って、自身の言葉で言ってたよ もう達成できそうにないからゴールポストをプーチンは動かしたの？ 【演説全文】ウクライナ侵攻直前 プーチン大統領は何を語った? | NHKニュース

今回のポイントは、「AI需要が強い」だけでGOにしないこと。 AI需要 ↓ 巨額の設備投資 ↓ 資金調達 ↓ 金利負担 ↓ 投資採算 ↓ 株価 だから今週は、 Demand → Funding Cost → Price 8/26 NVIDIA決算では、まずDemandを確認します。 Price changed ≠ Thesis changed. そして、Thesis unchanged ≠

今週のポイントは一つです。 AI需要が強くても、金利が上がればAI株は下がることがある。 だから来週は、 NVIDIA決算 → AI需要 Jackson Hole → お金の値段＝金利 を見る。 InvestmentAIは今後、 Demand → Funding Cost → Price の順番で追います。 Price changed ≠ Thesis changed.

@WSJBroadcom：市場はこの銘柄を誤って評価している 2026年8月22日 4:01 ET The J Thesis seekingalpha.com/article/493930… サマリー 前回のカバレッジ以降15%下落したものの、Broadcomは引き続き強力な買い推奨です。 AVGOは15カ月先予想PER pic.x.com/czcxhViVgm

$MU $700以下でthesisが維持されるか、$850以下かつFY27正常化EPS≥$100、GM floor≥70%、ネットキャッシュ≥$20Bを確認して0.5%開始し、SCA入金・RPO増加と株式数横ばいで追加、GM<65%、SCA再交渉、FCF赤字化、ネットキャッシュ<$10Bなら撤退する、という条件付き

暴落が来ても、thesisが崩れていない銘柄を早くから持っていれば、下がった数字はそんなに怖くない。 $MU も高値からは下げてるけど、含み益はまだ厚い。 キャッシュも同じ発想で、寝かせてる間のパフォーマンスを追うより、「いつでも動ける状態」を保っておくことに本当の価値があると思っている。

小型ロケット屋のままでは終わらない、の解像度が一段上がりました。 $RKLB が Iridium を80億ドルで買収。打ち上げ、衛星製造、部品に通信サービスまで乗せる大型転換です。 保有している側としては、単発のロケット収入より継続課金の通信を持てるかが thesis

$PFE ファイザー:防御的でいることで報酬を得られるAIヘッジ 2026年7月11日 午前7:09 著者:The J Thesis seekingalpha.com/article/492135… ファイザーは依然として過小評価されている分散投資株であり、ベンチマークを下回るパフォーマンスを上げていますが、以前の報道から2%上昇しています。

@WSJ他3人$INTU Intuit:|インテュイット社(INTU) | なぜ私はベアーズが間違えたと思うのか(Strong Buy) 2026年7月9日 0:55 AM 著者:The J Thesis seekingalpha.com/article/492075… Intuitは前回の保険適用から58%下落していますが、ベンチマークは13%上昇しました。 pic.x.com/CObg3PHPET

@WSJ他3人$NU Nu Holdings:理由もなく安い 2026年7月6日 午前3時04分 ET The J Thesis seekingalpha.com/article/491997… 概要 Nu Holdingsは、株価が18%下落し、強気の実現が遅れたにもかかわらず、依然として強い買いの対象となっています。 pic.x.com/hZnGapF9Bd

巻き込んでしまっていると思ってる。投資とくに下落相場ではかなりセンチメンタルな気持ちになってしまうので自分のthesisが当たっても控えめに配慮があった方がいい。もちろん個人のアカウントだからその人の自由だけどね。悪い人じゃないと思ってるから変わろうと思ったことはとても支持してる。でも

ServiceNowがAIに置き換えられるという見方が出る今は、ITサービス・SI株では逆に単価上昇の材料にもなります。 AI置き換えの話が出る時ほど、企業側は実験で止めず、既存システムにどう組み込むかを急ぎます。 x.com/antibearthesis…