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@tomoyaasakura焦点は含み損の総額より、解約率と手元流動性ですね。満期まで保有できれば損失は確定しませんが、解約増で売却を迫られると金利上昇の影響が一段と重くなります。
為替は、投機筋だけで動いているわけではない。 財政、金利、資金調達コスト。その条件が変われば、合理的な資金の流れも変わる。 円安という価格の背後には、日米それぞれの政策制約がある。 x.com/tomoyaasakura/…
日頃の小さい習慣には、注意を払いたい。 無意識の行動が、結果的に大きな損失になる。 x.com/tomoyandiet/st…
@tomoyaasakura中国は悔しいけど、下落時期に着々と賢く仕込んでいる。いずれドルの通貨覇権が衰退すると、大きく値上がりするでしょう。その際自国の通貨価値補填に充てるのでしょう。
@tomoyaasakura中銀の継続買いは、金相場の下値を静かに固める力ですね。投機筋と違って高値を追わず押し目で拾うので、派手な急騰は作らないけど下がりにくい。金が調整で下げても底堅い理由はこれ。脱ドルの話は、実は日々のチャートの下支えとして効いています。
@tomoyaasakura今日の株高、中身を見るとかなり条件付きです。ナスダック1.0％高に対してダウは0.2％高、2年債利回りは4.22％から4.19％へ低下。上げの中心は金利低下の恩恵が大きいテクノロジー株で、景気楽観より金利低下への反応が目立つように見えます。おっしゃる通り、雇用が悪いからこそ成立している上昇だと
@tomoyannisikawaなんか米国雇用統計が弱かったから利上げが先送りされそうになったっぽい。ほんで金の価格が上がったところをショートしてた人たちが踏み上げられて急騰したらしい。
@tomoyaasakura金利上昇で株は買われても、債券持ちの生保は静かに追い詰められている…この歪みがいつ反転するか、注意深く見ていきたいですね📉💭 lin.ee/sHZfF7x
@tomoyaasakura長期間にわたりゼロ金利を前提としてきた日本市場にとって、これは決して小さな変化ではありません。 株式、不動産、為替、さらには企業の資金調達に至るまで、これまでとは異なる金利水準を前提に、改めて考え直す必要があります。
@tomoyaasakuraGPUなどAIインフラは耐用年数が極めて短いのが特徴です。 超長期の社債で資金調達した場合、資産の急速な減価償却と長期負債のミスマッチがどうキャッシュフローを圧迫するか気になるところです。
@tomoyaasakura「社債市場を左右する規模」という表現が印象的でした。AIはもう技術競争ではなく、資金調達のスケールで勝負する産業になったんですね。
@tomoyaasakuraマイケル・バリーについては、ずっと暴落予想してるし、2023年にある意味降参してるので昔ほどの信用はないですね。 そりゃずっと暴落予測していれば2008年のようにいずれ当たりますわな🙄 bloomberg.com/jp/news/articl…
@tomoyaasakuraこれを単なる弱気論で片づけにくいのがまた怖いところですね。AI需要そのものより、資金調達とポジションの偏りが崩れた時の巻き戻しは、そこそこ現実味がありそうです。
@tomoyaasakura史上最高圏の数字を見てまず浮かぶのは「では今売るのか」ですが、この投稿の良さは問いをそこに置いていないところだと思います。ITバブル後の10年で米国株が年率マイナス0.40%、米国除く先進国がプラス1.58%だったように、極端な割高が効いてくるのは暴落の日付ではなく、10年単位の相対リターンの方
@tomoyaasakuraマイケル・バリー氏の警告で重要なのは、「暴落が明日来る」という予言ではなく、いまの相場がどれだけ細い前提の上に乗っているかだと思います。 S&P500は最高値を更新し、AI関連株は市場全体を押し上げています。
3人抜けて新メンバー入れる…？ これドレミファイン合併されるんじゃね…？ ちょうど3人やし x.com/tomoya0120mcz/…
@tomoyaasakura熱狂が続くほど反動が大きくなる、という一文は比喩に見えて、バリー氏の理屈ではかなり文字通りの意味を持っている。静かな上昇が続くほどボラティリティ連動型の戦略はルールに従ってレバレッジを積み増し、その積み上がり自体が次の下落の燃料になり得る。1987年との比較で示された共通点の一つが、
@tomoyaasakuraバリー氏の指摘は的を射ていますね。売上の150倍もの資金調達に支えられたAIインフラは、確かに脆い。ただ彼の警告の泣き所は昔からタイミングで、バブルという診断は正しくても、いつ弾けるかは示せない。年初のAI調整も暴落にはならず買い場になった。警鐘は重く受け止めつつ、逆張りの難しさも忘れ
@tomoyan2013赤旗が結構まともな新聞に見えてしまうから不思議だ いやまあ、ちゃんと裏をとってたりするところあるし、文春報道に踊らされるところよりは遥かにマシなのか？
米国の国家債務が、史上初めて公式に40兆ドルを突破した。債券市場も暴落しているので、日米共に財政の信認が低下すれば通貨の価値は下る。改めてリスクに対するヘッジとして、金などの需要が増えてくるのは当然の事ですね。 pic.x.com/QfXcTgauos x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakuraS&P500が史上最高値を更新しても、多くの米国民が豊かさを実感できない理由はここにあると思います。 株を持つ人にとって、資産価格の上昇は追い風です。 しかし株式や不動産を十分に持たない人にとっては、日々向き合うのはガソリン代、電気代、家賃、住宅ローン、食品価格の上昇です。
@tomoyaasakuraなるほど確かに そもそも、米国の協調介入額も、はっきり言って雀の涙程をユーロ経由で入れただけ アメリカは、米国債が下落する米国債売却を日本が行わなければそれでいいっていう姿勢で 米国債を担保にするドル調達手法の採用提案もあったというし、日本の政策次第ですね 積極財政求めてなさそう
@tomoyaasakura円安の根はまだ深く介入後の反発も長続きしにくい局面です 債務と日銀姿勢を見れば次の動きが重要ですね 続きの見通しも押さえておきたいです 🔔取引計画を今すぐ確認👇 lin.ee/Y61rUGX
@tomoyaasakura協調介入だけでは流れが変わるか冷静に見たい場面です 円安の根本要因が残る限り次の一手が重要ですね 今後の為替と株の動きは下で確認してね 🔔 最新戦略👇 lin.ee/Nn5n9ou
@tomoyaasakura米国株は「広く分散された市場」に見えて、実態はかなり細い柱で支えられていますね。昨夜の上昇で特にAI関連の保有を軽くしました。 アリババの最先端AIがアメリカの先端AIモデルに逼迫していますので、この情報が広がればAI関連株は売られるでしょうから。
@tomoyaasakura暴落はいつも突然来るけど、積立はその日も動き続ける。📉💪 だから怖がらず、淡々と続けるだけ。⏳🌱 🔥最新戦略を共有📩👉lin.ee/sHZfF7x.
@tomoyaasakura半導体の熱狂後の急落は教訓になりますね 短期の値動きに振り回されず 分散と積立で冷静に続けたいです 🔥投資戦略📈👇 lin.ee/Q1xk1iF
@tomoyaasakura急騰後の急落は相場の怖さを映しますね だからこそ分散と積立を淡々と続けたいです 🔔 最新戦略👇 lin.ee/Q1xk1iF
@tomoyaasakuraドットコムバブルが弾けた時、NASDAQは約80%下落したのを忘れてはならないですね。 一極集中投資がいかに危険かが解る事例です。 基本に忠実、長期積立分散投資が1番固いです。
「下がれば買う」が効いたのは、下がったときに買える余力が手元にあった人だけだ。同じ習慣でも、借りた金でやると下落は追証という締切を連れてくる。買い下がりは戦略ではなく、余力の別名だと私は見ている。 x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakuraいまの相場で一番危ないのは、暴落を予想できないことではなく、多くの投資家が「深い下落はすぐ戻る」と思い込み始めていることだと思います。 この十数年、市場は何度も崩れかけました。 しかしそのたびに金融緩和、財政出動、利下げ期待が支えとなり、結果的には買った人が報われてきました。
@tomoyaasakuraシチュエーショナル・アウェアネスのSKハイニックスを中心としたAI関連ポジションの強制的な清算が今回は本当にひどかったですね。 相場が崩れる時に本当に怖いのは、損失そのものよりも、売りたくない人まで売らされることだと思います。
@tomoyaasakura中間選挙対策でしょうか？ 中間選挙前に株価急落・金融市場の混乱が起きるのは、与党にとって最悪のシナリオ。物価高批判に加えて「市場も不安定」となれば、支持率にさらに響く可能性。
@tomoyaasakura長期金利上昇の原因は株高 国債よりも株の方が儲かるから国債から株にシフトしてるのが原因 介入で円高にしても長期金利は抑制されない あるとすれば介入で円高になって海外勢が大量の株を利益確保のために売却して株安に転換した場合かな
円はこのままストッパーなく下落すると踏んでいたが、日本だけでなく米国からも協調介入があったってのは想定外だった。甘すぎた。 ただ、日米とも、偉い人がちゃんと考えてるんだなって別の意味では安心した。 x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakura決算なんて考える必要はないんだよ。今回のキオクシアや半導体を日柄調整と称して一気に暴落させ、その売却利益で旧来の銘柄を支えることは、おそらく当事者や金融庁の間でコンセンサスが取れていたことなんだよ。市場の資金は瞬時に増えないから。次こそ、K型相場になり、テック企業が花開く
@tomoyaasakura市場の安心感は広がっても本質の調整はまだ先送りされただけに見えます 反発局面こそ半導体や人工知能関連を引き続き丁寧に見極めたいですね📩 lin.ee/xR9WIBN
@tomoyaasakura市場心理が改善してもチャートが高値 安値をどう更新するかが大切ですね😎 AI・半導体株もドル円も、反発だけでは トレンド転換とは判断しません。 自分は重要な価格帯を先に決めて、そこからの反応でシナリオを組み立てています。
@tomoyaasakura介入は短期的なインパクトはあっても、その後どの価格まで戻すかで市場の強さが見えてきますね。 だから自分はニュースより、反発を狙う価格帯を先に決めていました👇 x.com/GJ_focus/statu…
@tomoyaasakuraレバレッジ投資のリスクを考えさせられる事例です。 急落局面では、含み益が短時間で消えるだけでなく、 借入分の返済義務が重くのしかかります。 市場のボラティリティが高い局面ほど、 レバレッジの倍率管理が重要になりそうです。
☑️高市総理の消費税減税表明に寄る更なる円安防御の見え透いた介入 ここに来て、再び介入中毒になった片山財務相の短絡的な実弾投入 小学生でも「無駄に外貨準備を溝に捨てて損失を被る」事位は分かる pic.x.com/GZs1OEgN7j x.com/tomoyaasakura/…
朝倉さんの指摘に強く同意します。 USD/JPYの急落は介入観測によるものでしょうが、「介入だけでは円安の流れは変えられない。市場が本当に求めているのは金融政策と財政政策の整合性」という点が核心です。 x.com/tomoyaasakura/…
特例公債に頼らずとも国庫短期証券が有るしなんの問題もないよ…財政法7条でしっかり資金調達出来る措置が取られてるし x.com/tomoyaasakura/…
キオクシアは無視してAI炭鉱のカナリアことオラクルを見なさい。AIデータセンター不動産建売屋の同社が大きく下落して二度と戻りそうに無いという事はAI需要が怪しいという事。炭鉱(AIの)が閉鎖されたらツルハシ(メモリー)とバケツ(GPU)は売れなくなる。今の相場は手出し無用だと思うがどうやろ？ x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakura整合性、まさに核心ですね。今日、概算要求基準が閣議了解され、投資枠は上限なしもはやシーリングはないと。財政は全開アクセルなのに、当局は介入で円買い。政策同士が逆を向いている状態では、介入だけで流れは変わりませんね。だからこそ私は、この急落は円安の転換ではなく押し目と見ています。 pic.x.com/AwvMJHAF7w
@tomoyaasakuraドル円の急落は介入観測だけで片づけられない 政策の一貫性が見えなければ円安圧力はまた戻る 市場が見ているのは言葉より実行力と持続性だ👇 lin.ee/6IpI0VJ
@tomoyaasakuraドル円の急落は市場への強い警告だ 介入観測が広がっても円安の根はまだ深い 一時的な防衛だけでは大きな流れは変わらない 問われるのは日銀と財政の整合性だ👇 lin.ee/6IpI0VJ
@tomoyaasakura円売りのポジションが溜まっているなかで、警告もなしに踏み切った形にはなりましたが、3円くらいの下落に留まっていますね。 PA的にも介入とみて間違いないかなと思っているので、想定通り158円付近からのエントリーを見極めつつ、段階的な追加介入も警戒していく局面ですね🧐
AIデータセンターが近い将来的に現在の電気やインターネット並みの不可欠なインフラになる見込みなんだろうけど… あまりに本業と乖離するなら、AIデータセンター事業を分社化して株式をMetaが保有して資金調達すれば？ なぜMetaのままにこだわるのだろう。 きっとりゆうがあるんだろうな x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakura全て架空の空絵ごとだったと皆が分かり、崩壊するでしょうね。 S&Pは今の価格の20％まで暴落するのが見えますよ。