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Apple以外のGAFAMはAIデータセンター関連に巨額の投資を行ってキャッシュフローに余裕がなくなってるから、中国製の安価なAppleの台頭などでAI企業の収益化が厳しそうな現状、投資家が決算を見て資金を引き上げれば大きなショックが訪れるかもしれませんね。 x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakura下落局面で資金流入が増えるのは強気の表れでもありますが、過度なレバレッジは値動き以上にメンタルとの勝負になりますね👍 相場は何を買うかより、どこで・どれだけのリスクで買うかが最後は結果を分けると感じます😊
@tomoyaasakura-60%下落で過去最大流入。まさに落ちてくるナイフを素手で掴む相場
@tomoyaasakuraマイクロソフトとアマゾン、AI投資の回収が試される決算週間が始まる📊 投資資金が利益とキャッシュに変わるかがカギ🔑 回収が厳しければ株価は厳しい現実を突きつけられる💸 S&P500の巨人たちの結果が市場全体の行方を左右する📈💭 lin.ee/oZMnAxc
データセンターチキンレース、ブレーキ踏むか、アクセル踏み続けるか、その前にガソリン無くなるか。 ハイパースケーラーの決算が続くが、ブレーキ踏んだ方が株価上がりそう。 日本🇯🇵株もデータセンター関連銘柄はかなり弱ってますね。 空調関連が激下げだが、もうちょい下がりそうなため様子見。 x.com/tomoyaasakura/…
赤字国債に頼らないと言ってたみたいですし、歳出削減で財源を賄うのでは？ どの道金利上がるのでやらざるを得なくなると思います。 x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakura赤字国債には頼らないということなのですから、具体的に財源を示せば良いだけですね。
@tomoyaasakura減税そのものより、財源をどうするかですよね。首相も赤字国債には頼らないと言っているので、そこが具体的に示されるかを静かに見ていたいです。
CDS急騰＝即倒産ではありません。 今回の高騰は「AIのメガトレンドに乗るための巨額投資」に伴う一時的な財務圧迫を市場が警戒した結果。 今後の決算でキャッシュフローや投資回収の見通しが改善し、CDSが低下に転じるか（＝回収期への移行）が焦点ですね🧐 x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakura一局集中の怖さをこの度のAI半導体株の暴落が物語っている。株価が異常な高騰を続けた時、「今回は今までとはと違い納得のいく上昇である」とは必ず繰り返される言葉。AI革命は産業革命に匹敵するかもしれない。しかし株価暴騰を伴わなければならない訳では無い。FOMOの人間心理が暴騰の最大の理由だ。
「年金の積立金を使って国債を買い支えようぜ」という高市政権の本音ポロリ発言が各方面の反発を招いてる。 x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakura金（ゴールド）は1年足らずで1000ドルも高騰した。 まさに異常。 そして現在は500ドルも下落中。 まだまだ高騰下落を繰り返して調整するだろう。 金や株式投資はトランプが退任してからの市場を確認してからでも遅くない。 いまは参入して高値掴みするリスクがあることも説明しないと。
@tomoyaasakura貴金属はこの1年半で異常な高騰。 そして乱高下を繰り返しながら下落。 多くの個人FXトレーダーは退場しただろう。 貴金属でも莫大な利益を上げる投資銀行やヘッジファンド。 陰謀論でなく世界の金融市場を毀損したのはトランプを取り巻く投資銀行といった金融マフィアたち。
@tomoyaasakura「最大の敵は市場ではなく自分自身」は、身に覚えがあるので黙って頷くしかありません。私は一度の暴落で評価額が真っ赤になり、退場寸前まで指が伸びた側です。
@tomoyaasakura金は短期的な値動きと、長期的な保有理由を分けて考える必要がありますね モメンタムで買われた局面では調整も起こりますが、財政赤字・通貨価値への懸念・中央銀行の買い需要など、長期的な支援材料も存在します
@tomoyaasakura逆にこのような相場で何がよいか、SBIとして示してもらいたいです。銀行株、米国債などがデフォルトなのですが、このチャートのままだと、下落時も数年間の下落が想定され、そういった時に何が上がったのか、教えてもらえたら投資家は助かります。悲劇は繰り返したくないですね。
実態が薄かったITバブル型急落とＡＩバブルは当てはまりにくい 短中期は30倍超への上振れもあり得るが、長期は物理的ボトルネックと電力インフラ需要による公益株評価高がブレーキとなり20倍台後半〜30倍前後で鈍化 現在27倍は物理的限界か収益化証明の壁に直面し、1〜2年以内に転換点を迎える可能性 x.com/tomoyaasakura/…
今のAI投資はほとんど不動産投資で、資金調達は社債が多く、昔のサブプライムローンに似ている。その担保が毀損するとデフォルトが発生し、それがパニックを呼ぶ。 特にリーマンのような信用ハブになっている企業が破綻すると危ない。オラクルはジャンク債の一歩手前に格下げされた。 x.com/tomoyaasakura/…
@moritomoya_SC変化を恐れて動かないことが一番の機会損失。変化を受け入れられるかどうかが競争力の差につながりますよね。
@tomoyaasakuraそんなに強いなら、日本が米国債を売って為替介入の資金にするのを認めてくれても良さそうなものでしょうに。 実際は財政赤字年2兆ドル、連邦債務39兆ドルで年3兆ドルづつ増え続け、何が何でも世界の資金を引き寄せないと破綻必至状態なので、必死になっているだけ。円安の日本より、持続不可能。
米企業、好決算相次ぐも株価の反応鈍く－高過ぎる期待が重し finance.yahoo.co.jp/news/detail/03… x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakura利上げで日銀自身の財務悪化を懸念してるのでしょう。当座預金の付利と株価下落圧力がかかるのは避けたいところ。円安阻止の利上げが、結果円安促進となりかねない。国債だけでなく株でも市場を牛耳ってきたわけだから。
@tomoyaasakuraセオリーとして金利が上がれば借り換えも出来ず資金も回らない、よって株価下落ですね😥 日銀が金利上げれば円キャリートレードの巻き戻しでリーマンショックが可愛いぐらいの世界大恐慌の大暴落が来ますね😱 金利を上げても・下げてもどちらにせよ地獄が待ってます😱 今はもう、宴の最終章ですね🫧💸
@tomoyaasakura急騰より、じわじわ買われる銘柄の方が安心します
@tomoyaasakura政策金利を上げれば市中金利も上がり、日銀が黒田バズーカで買い込んで大量保有している長期国債と上場株ＥＴＦは価格暴落するので、日銀の自己資本は毀損され債務超過になり、日銀自身が破産状態になります。 なので、どんなに物価上昇しても、日銀は政策金利を上げられません。
ドル円が164円になったので、日銀は年末ではなくて最近利上げするかもとの予想がある。 日本の株市場に良くない兆しだ。 今回の押し目は買わないし、ナンピンしない！ #日経平均 x.com/tomoyaasakura/…
原油価格は再び85ドル、米10年国債利回りも4.63％へ上昇 このタイミングでのナスダックの大幅下落は、教科書通りの反応 問題は明日の日本がどの程度の下落になるか先物で-1000円越えはほぼ売り込んでいる感じなので、ここから下げ幅を広げて日経平均マイナス2000円程度か x.com/tomoyaasakura/…
0.25%でいいからここで上げれば､かなり円安に歯止を利かせられそうだ｡ おそらく､株は暴落し第二次植田ショックなんて言われるだろうけれど､もはや円安と株の両方は取れない x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakura原油99ドルに円安163円が重なると、円建ての輸入コストは二重に膨らみますね。経理の現場感では、燃料や電力の高騰は数カ月遅れて原価に効いてきます。Q1決算は、各社が原油と為替の前提をどう見直すかに注目しています。
@tomoyaasakuraペルシャ湾のホルムズ海峡と紅海のバブ・エル・マンデブ海峡が同時に機能不全に陥る「二重封鎖」のシナリオでは、中東から日本へ向かうタンカーは長大な迂回ルートを強いられます。輸送期間は 505050 日以上延びる可能性があり、輸送・保険コストの急騰は日本国内のあらゆる物価に転嫁されます。
@tomoyaasakuraAIって成長期待ばかり見てしまいがちですが、実際にどれだけ利益やキャッシュにつながるのかを見ることも大事なんですね 決算を見る視点が少し変わりました
テスラが決算を発表 営業活動で稼いだ現金は46億9700万ドル 設備投資は57億8900万ドルで前年の約2.4倍 フリーキャッシュフローは 10億9200万ドルの赤字 これが一時的なのか？ 数年続くのか？ x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakuraハイパースケーラー各社は利益度外視でAIとDSに湯水の如く資金投入し循環投資で資金を右から左へ回してるだけですね😥 新規IPO OpenAIが延期され循環投資に黄色信号が灯りました😥 よって社債発行・増資と株主に痛みを伴わさせ資金調達するもいつまで持つか解りませんね😥 常に綱渡りの状態です🫣
@tomoyaasakura現金創出力が鈍る局面では成長物語より資本効率が問われる 希薄化リスクまで織り込む相場になりそう💹 金利上昇時は資金調達の質が株価の差になる lin.ee/QFKUkri
@tomoya_hanabusa反発がこないからだろうね。大体、その場でファクトチェックされても番組内で訂正も修正もできる人いないもん。
半導体株でも業績が良いところ、業績が今後期待できるところを見極めないとな。今までみたいに何でもかんでも半導体であれば株価が上がるという時代は終わったかも。 x.com/tomoyaasakura/…
巨大なブームで株価が急上昇して、その後急落 高値で売った人数＝高値で買った人数 再び下落すれば損切り、上昇すれば戻り売りがでやすい x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakuraAI相場で一番難しいのは、半導体株が強すぎたことだと思います。あまりに短期間で大きく上昇しましたから。 普通なら強い銘柄を持つことは安心材料です。 しかし相場が一方向に上がり続け、多くの投資家が「乗り遅れた」と感じ始めた時、その強さ自体がリスクに変わります。
@tomoyaasakura原油高と金利上昇が同時進行しているのに株が動じないというのは、2つが別ルートで企業収益を圧迫する組み合わせなので、どちらか一方なら吸収できても両方が長引くと利益率と評価倍率の両方から効いてくるはずで、市場がまだ動じていないというより単に半導体反発のニュースに埋もれて後回しにされて
「原油高＋金利高」でも株が下がらないのは、市場が原油価格の早期調整を読んでいる…もしくは、インフレによって株の価値が債券以上に高まっているかのどちらか。 単なる過度な楽観なのか、実質リターンを求めた資金の逃避先がない状態なのか、今後の決算やインフレ指標で答え合わせとなりますね☆ x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakura他1人将来の大切な 年金積立金の運用で 赤字国債を買わす、だまくらし政権😁
@tomoyaasakuraアベノミクスからクジラ頼みですね🐳 勤勉な労働者の資金を使ってリスクを取って株高にし黒字確保するも市場の浮遊株が少なくなりよってボラが激しくなりましたね😰 GPIFに国債買わせ次に個人に買わせて金利を抑え込もうとしてますね😥 外国は買ってくれないので国内でより一層消費しないといけない😰
@tomoyaasakuraバブルって崩壊してから気づくものじゃなくて、崩壊してる最中も気づけないから怖いんですよね。損失をゼロにする発想じゃなくて小さくする発想に切り替えられる人が、結局生き残るんだと思います
@tomoyaasakura分散とは銘柄数を増やすことではなく、熱狂に巻き込まれない仕組みを先に作ること。心理の余白が下落時の損失を抑える鍵になる 詳細は以下の通り 👇 lin.ee/SGc6HlC
@tomoyaasakura英国も日本も共通しているのは、政治より市場の方が先に評価を下すことですね💦 国債利回りが上昇し始めると、株や為替まで連鎖的に影響が広がるので、日本も金利だけでなく市場の信頼維持が重要。
VGTを45株持っているので、テック株の調整は無関係ではありません。でも、上昇を牽引した銘柄ほど期待が先行し、反動も大きくなるのは自然ですよね。成長性を信じることと集中リスクを無視することは別。含み益がある時ほど、資産配分を確認したい。 x.com/tomoyaasakura/…
アメリカが政府債務の上限法を順守すると米経済は崩壊し、世界経済も道連れになりますよ。 赤字と負債は経済の原動力。 米政府の巨額の赤字や負債は世界経済の強力な原動力になっています。 x.com/tomoyaasakura/…
@tomoyaasakuraITバブルの時もハイテク一極集中で崩れるとき一気に崩れましたよね。テーマが一つに絞られるほど下落スピードも速くなる印象があります。
@tomoyangoalシントトロイデンから谷口が帰国 ↓ 提携先の長崎が獲得、地元枠吉田麻也成森保招聘 ↓ 日本代表長崎支部完成。
@tomoyaasakura制度を整備されると日本人より高値で買ってくれる機会が減り不動産業者や相続対策者からかなりの反発がある。献金など影響し制度整備は後回しにせざるを得ない。