2026年8月2週, PF年初来+29.33%, 対SPX-8.33% 日経平均の反発強いが、金利はJP02Y加速、その他金利米欧含め上抜けを試す展開。 今週は新規4銘柄(AMR, ケンコーマヨネーズ、ワッツ、六甲バター)の購入を行った。 valuebalue.hatenablog.com/entry/2026Q3

2026年7月3週, PF年初来+18.07%, 対SPX+4.34% 半導体の下落で日経平均など下落、PF銘柄への資金流入を確認。イラン停戦終了で原油価格高騰し、金利も上昇。半導体相場がさらに加熱するには環境が悪い。 購買力平価と10年金利差から円高への機運が以前よりは高まったと考える。 valuebalue.hatenablog.com/entry/2026Q3

2026年7月1週, PF年初来+13.03%, 対SPX-0.10% 半導体が崩れ資金がその他銘柄に流入。ダウ平均、ヨーロッパ600と高値を更新しており、日本グロースは金利上昇にもかかわらず大幅反発。 したがってPF銘柄も資金が入り始めた。この流れが継続的か来週以降も注視していきたい。 valuebalue.hatenablog.com/entry/2026Q3