キオクシアが今日耐えたのは、工場増設のCAPEX懸念で先週かなり売られていた反動と、低PERゆえ高PER株ほど金利上昇時のPER圧縮を受けにくかったことが大きいのかな ただ、信用買い残がまた膨らんだ… しばらく45,000〜55,000円レンジになりそうな気もする pic.x.com/2bkXjZ1BbB

日本10年国債利回りが一時3.005%。 約30年ぶりの「金利3%」です。 AI需要は強い。 でも、今日見るべきは需要だけではありません。 AI需要 → 巨額CAPEX → 資金調達 → 金利負担 → 利益・CF → 株価評価 高い資本コストでも稼げる企業はどこか。

@VpRBsTfSLS13737①米10年債金利 ②米Big TechのCapEx ③NVDAの決算・見通し ④AIデータセンター/電力需要 ⑤NBIS・IREN自身の業績 もちろんこの5つ次第ではありますが😅

$IREN ポジ発言 FY27の約300億ドルCapExについてCEOが補足。 決算説明会では巨額投資額は示されたのに、それに対応するARRの積み上がりが見えなかったことが大きな懸念に。 CEOによると、 ・GPU投資の約半分は顧客前払いで賄える ・残りの大半は借入で調達 ・AI

決算に対して 後から補足が必要なら 決算資料として相応しくないよな そこらへんもっと上手くやってくれよ capexの数字も 前払いの金額との資金提供で どれくらい賄えるのかを資料で 上手く説明してくれればよかったのに 優秀なIR担当引っこ抜いてこい x.com/danroberts0101…

🔻 選挙直前（9〜10月） 地元の電気代高騰・データセンター建設反対など政治的アピールで一時的なノイズ＆下落リスク（ボラ高） 🔺中間選挙通過後（11月中旬〜） 不確実性の解消 ＋ 政局に関係なく「物理的に足りない実需（CapEx）」が再評価されて業績相場（上昇軌道）へ x.com/aleabitoreddit…

アンソロ上場か。ただでさえハイパースケーラーのCapexやらROICで振り回されるのに、さらにやかましい本体のお出ましだ。ボラが出てウザいから決算発表だけはハイパースケーラーと合わせてね

【ジャクソンホール後、AI半導体相場はどうなる？】 ウォーシュFRB議長の発言を受け、9月利上げ観測が上昇。 米2年債利回りも4.36%まで上昇し、AI・半導体株には「金利」という新たな逆風が出てきた。 ここから重要なのは、 金利 × AI CapEx × メモリ需給 × 光通信需給 の4つ。 ■ 半導体

おはようございます☀ 本日の米国株PFです💸 大打撃...😭 IREN決算はCAPEXの重さが嫌気されたのか決算後爆下げ、 そこにウォーシュがタカ派的態度で爆下げ加速って感じでした。 上がらないのに下がるPF、 契約発表しても上がらなくなってきたAIマイナーたち、 契約発表すらしないMARA😡 イライラ😖 pic.x.com/SSFoNVDU1Q

jimcramerが、Marvellの好決算を受けたデータセンター株の急騰パターンと、IREN CEOが示したFY2027のCAPEXギャップ55億ドル（約8,250億円）を報じた。 三点セット。 1️⃣ Marvell: AI向け需要を映す好決算 2️⃣ IREN: FY2027のCAPEXギャップ55億ドル（約8,250億円）を債務で補う計画 3️⃣ 連鎖:

資金調達がネックだが、96%が固定金利らしいからFRBが高金利に傾いても今年の分は安心らしい。来年のCAPEXの分はどうなるかという話なんだが、やはり株の希薄化が心配される。そこの部分がしっかり分からないと、株価は飛ばないと思われる、、、。ただ、年間ARRが決算に反映されるタイミングで

投資への示唆：AI Capexの急減シナリオはかなり後退しました。NVIDIAだけでなく、HBM、先端パッケージ、ネットワーク、電力・冷却まで追い風です。ただし株価急騰後なので、短期は追い買いより業績予想の上方修正を確認したいところです。 reuters.com/business/nvidi…

【AI株、新しいリスク】 NVIDIA +8.7%。 AI需要は強い。 だが次の敵は「需要減速」ではない。 半導体・PC・サーバー関税 →データセンター建設費上昇 →CAPEX負担増 →利益圧迫。 さらにBrentは$89.70。 今見るべきは 「関税・原油・金利」。

好決算なのに株価が下がる理由はいくつかあります📊 売上は伸びた→でも市場予想ほどではなかった→利益は出た→でもガイダンスが弱かった→AI投資は増えた 🔻 でもCapExが大きすぎて 将来のFCFが不安視された。 株価は過去の結果だけでなく、次の期待も織り込みます。 pic.x.com/5ghbDy59m3

$JEPQ #JEPQ #米国株 AI CapEx競争でリスクが高まる今、QQQより賢い選択。 ・分配率10.9%が下落への緩衝材 ・QQQが10%下落してもJEPQは損益ほぼゼロ ・テックの上昇は享受しつつ下落リスクを軽減 勝ち組テックの恩恵を受けながら、 不確実性をヘッジできる今が買い時との分析。 pic.x.com/Dg5hUxATio

説明聞いてもうたら、そらそうやわなって感じやった 上位5社のCapExが2027年に1.3Tまで前倒しって数字、$MU絡みで見ると規模感がえぐいんよな NVIDIA決算で売上過去最高を出したあとでも、市場予想の警戒はまだ残っとる x.com/153687948/stat…

🤖 Nvidia決算が示したのは、AI CAPEXスーパーサイクルが2027〜28年まで続く可能性【2026/08/27】 pic.x.com/SEmCpnZa1v NvidiaのQ2はかなり強い。 売上高：$96.2bn（+106% YoY） 市場予想：$92.5bn EPS：$2.22 市場予想：$2.09 Q3売上高ガイダンスは $108bn ±2% さらに会社側は、

NVIDIA決算は以前から、実績より次四半期のガイダンスの方が重要。 最近はその傾向がさらに強くなっている。 ActualをBeat ↓ 次四半期ガイドを見る ↓ さらにその次の需要を見る ↓ GM・Hyperscaler CapEx・AI ROIを見る ↓ ようやく株価評価 今回もQ2を多少Beatするのはほぼ前提。

速報 ： $NVDA の決算発表 カンファレンスコール が本日市場終了後に公開されます - 誰もが基調講演での AI成長 に注目しています。 CapEx が予想を下回り、パフォーマンス数字がウォール街の予想を上回り、予測が意見に一致すれば、リバウンドが見られる可能性がある。 ⬇ x.com/_parrotfinance…

【エヌビディア決算通過前チェック】今夜の発表で確認すべき3点リスト📊 ①Blackwell量産遅延の完全解消 ②データセンター売上の前年比成長 ③ハイパースケーラーのCapEx維持 結果次第で世界中の株価・為替を動かす運命の夜です。保存して備えてください👀 #米国株 #NVIDIA #株式投資

NVIDIAは8月26日にFY27 Q2決算。今回、市場の焦点は単純なQ2売上ではなく、売上ガイダンス、チップ需要、利益率、クラウド各社のAI設備投資です。Reutersもこの4点を主要論点に挙げています。 特に見たいのは Q3ガイダンス → Rubin/Blackwell需要 → 粗利益率 → ハイパースケーラーCapEx の順です

【夜間観測・電力インフラ】米ハイテク反発＆長期金利低下！「AI算力×送電網CAPEX」共鳴から読み解く明日（8/26）の重電・電線株シナリオ⚡️🏗️ 今夜の米国市場、注目の寄り付き速報です！☕️✨ 主要3指数は揃って買い先行スタート（ナスダック+0.73%、S&P500+0.43%、ダウ+0.19%）📊 pic.x.com/RCakGGLNL7

【NVDA15％値上げ、市場の反応】 ① NVDAの顧客 メモリ高→サーバー高→CAPEX増→ROI低下リスク ② SKHY・MU HBM/DRAM逼迫→価格決定力↑。ただ高価格でAI投資↓将来のメモリ需要に影響。 24日はMSFT・GOOGL・AMZN上昇、NVDA・SKHY・MU下落 金利低下でも半導体下落、NVDA決算前のポジション調整か。

今は $NVDA の1日2～3%の下落だけを見るより、WTI/Brent → 10Y → 30Y → HFネットレバレッジ → AI CAPEXの順番で観察した方がいい。原油↓＋長期金利↓＋HFポジション底打ち＋AI CAPEX維持が揃った瞬間がデレバレッジ局面における再レバレッジ開始のシグナルになり得る。

$NVDA の決算を見る前後も、次の順番で見るべき。原油 Brentが$80→$90→$100 と上がっていくのか。米10年債が4.7%→5.0%→5.3%と上昇するのか。米30年債はAI株のバリュエーションを見るうえでは、むしろこちらが重要。AI設備投資はMicrosoft、Amazon、Google、MetaなどがCAPEXを減らすのか。

🔥NVDA決算前、かなり重要なのが「顧客側の答え合わせ」。 Alphabet → Google Cloud +82% Microsoft → Azure +43% Meta → Q2 CapEx 約$30.7B TSMC → 2026年売上40%超成長予想 Micron → DRAM/NAND需要が供給を大幅超過 つまり、 AIサービス利用↑ → Cloud需要↑ → 設備投資↑ →

$KEEL キールリサーチ #43 NVIDIA、AIサーバー15%以上値上げへ ネオクラウドとKEELの違いが面白い ネオクラウド → GPU価格上昇＝巨額CAPEX増 → 資金調達・減価償却リスクも背負う KEEL → GPUを買わない → 土地・電力・データセンターを提供 → テナントがGPU価格リスクを負う AIインフラが

@TicTacToe0106同意です。今は、金利、地政学、AI CAPEXの採算性、メモリ価格上昇、AIインフラ株の高バリュエーションなど、決算後に利益確定する「説明材料」が大量にある。こういう地合いでは、アルゴも人間も見出しの弱点を探しやすいです。

【記事公開】 財務DD連載の第5回は「固定資産とCAPEX」です。 帳簿価額を眺めるだけではなく、 過去の投資の水準と内訳から設備の実態を捉える。 買収後の投資負担を見積もる基礎となる分析を、 実務に即して整理しています。 aja-consulting-hp.com/archives/811

一ヶ月間相場から離れていたことから浦島太郎子状態なので、とりあえず現状を整理してみました（画像）。 今週26日のNvidia決算と米PCE、27～29日のJackson Holeを見てから本格始動しようかな。 注目する順番は、 ①米30年・10年金利 ②原油 ③Nvidia決算とAI CapEx ④Fed ⑤ドル円・日銀 です。 pic.x.com/KZFU5zSTo9

復活、と言っている時点でAIバブルのCapEX構造をまったく理解していない日経新聞 #日経 キオクシア株の復活は？エヌビディアの「ルービン」とは【ポッドキャスト】 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

【記事公開】 財務DD連載の第5回は「固定資産とCAPEX」です。 帳簿価額を眺めるだけではなく、 過去の投資の水準と内訳から設備の実態を捉える。 買収後の投資負担を見積もる基礎となる分析を、 実務に即して整理しています。 aja-consulting-hp.com/archives/811

🤖 今週のAIハードウェア最大イベントはNvidia決算 Nvidiaは8月26日にQ2決算。 (日本時間8月27日朝5時20分） 注目点は、 ・Blackwell / Rubinの立ち上がり ・ハイパースケーラーCAPEX ・GPU / ASICのテスト強度 ・光通信 / CPO需要 SOXは決算前に-0.5%。

AIサーバー15％値上げを踏まえて、次の $NVDA 決算のポイントAIにまとめさせるとこういうことらしい 🤖 NVDA決算で見るべきは、売上やEPSのbeat/miss以上に「AI CapExがピークアウトしていないか」。 注目点は主に5つ。 ① 次四半期ガイダンス ② Rubinの2027年需要 ③ 需要＞供給が続いているか ④

@SOU_BTC26日のNVIDIA決算では売上よりRubinの予約状況・供給枠・HBM調達・CapEx客反応

Nvidia、AIサーバー価格を27年初出荷分から15%超引き上げへとの報道。主因はメモリー価格急騰。AI需要は数量増だけでなくシステム価格へ波及し、データセンターCAPEXのコスト上昇が一段鮮明。

@rika_investorバブル崩壊か高金利かで、投資判断がかなり変わりますよね。ハイパースケーラーのCapex動向は次の決算シーズンでもう少し見えてきそうです

🇯🇵 来週のイベントスケジュール 「利益・金利・為替」の3つを同時に見る週👀 📌 8/26 NVIDIA決算 AI需要そのものより、次世代Rubin、顧客のCAPEX、需要の持続性まで確認したい。 → 企業ごとの選別がさらに進むか。 📌 8/27〜29 Jackson Hole 昨日の米サービスPMIは56.8とかなり強かった。

生成AI ↓ 需要実証 ↓ AI CAPEX急増 ↓ 半導体EPS急増 ↓ 株価急騰 ↓ 巨額CAPEX ↓ ← 今ここを市場が検証している ↓ AI投資のROICは本当に十分か？

【NVIDIA FY2027 Q2決算をAIで独自予測🔥】 8/26発表のNVIDIA決算を、コンセンサスだけでなく、ハイパースケーラーのAI CapEx、Blackwell出荷、TSMC/CoWoS、HBM供給、Rubinの立ち上がりまで踏まえてAIでボトムアップ推計。 結論は、 🟢 決算：Beat見込み 🟠 Q3ガイダンス：小幅Beatだが、やや弱い pic.x.com/VnsLEa5pYe

🚨AI株は「需要が強い」だけで買わない。 直近決算 NVDA：DC売上＋92％ AWS：売上＋37％ MSFT：CapEx 410億ドル ※増加率は前年比 AI需要は本物。 次に問われるのは“投資回収”。 見るべきは 粗利益率・CapEx・FCF。 勝者は、計算資源を最速で利益に変える企業。 あなたの本命は？ #AI株 #NVDA pic.x.com/meXZGqOMmg