NVIDIAを取り巻く数字がヤバすぎる 時価総額：$5.2兆（世界1位） 前期売上：$68.1B（前年比+73%） 今期ガイダンス：$78.0B（+77%） MicrosoftのCAPEX：$190B MetaのCAPEX：$145B 5/21早朝の決算でこの数字を上回れるか注目

AIバブルの源泉は GAFAM企業群による大量投資にある → 膨大な投資 →回収するまで… 【循環取引構造】 AI投資→NVIDIA出資→GAFAM利益→… AIチキンレース →電力と建設遅延がボトルネック⚡️ 電力需給が ‘物理的限界’ GAFAM Capex回収は 絶望的…⁉︎ → AGIの実現に 賭け(￣▽￣)

自分メモ② 今後の半導体株は、さらにメモリ寄りに張っていく。 マイクロン、サンディスク、SKハイニックス、キオクシア。 今日のキオクシア決算報告・質疑応答で見えたのは、CAPEX規律の維持と、過剰供給を避ける姿勢。

マイクロソフト｜MSFT ✅️直近のマーケット環境 株価409ドルで小幅上昇（+1.04%）。 4/29決算発表後調整も、今日反発。 ✅️ニュース 4/29にFY2026第3四半期決算発表。 Microsoft Cloud 545億ドル+29%、Azure成長39%（const curr）、AI事業ARR 370億ドル超（+123%）。2026年CapEx pic.x.com/rIoLtOBplR

$NBIS今回の決算で重要だったのは、売上高のビートやMetaとの大型契約だけではない。むしろ、3.5GW超の契約済み電力、200億〜250億ドル規模のCapEx、顧客前払いによる営業キャッシュフロー、NVIDIAからの20億ドル出資、そしてMeta・Microsoft契約を資金調達にどう使うかという点に、本質的な論点がある

🌟Today’s Headlines 🐾 05/13 PPIが前月比+1.4%と熱かったが、市場はAI・半導体で上書き。 S&P500は+0.58%、NASDAQは+1.20%で最高値圏を更新した。 資金の主役はGPU周辺へ広がり、 $NBIS が売上8倍・CAPEX増額で急騰、 $CSCO pic.x.com/iCYPr8BoHc

強気材料は需要だけではない。 $META との270億ドル契約 , $NVDA の20億ドル出資、93億ドルの手元現金。 さらにCapEx見通しは160〜200億ドルから200〜250億ドルへ上方修正。 これは単なる期待ではなく、受注見通しに基づいて設備投資を前倒ししているサイン。

FANG+NEO_20260513経過報告 昨晩は9銘柄で下落 下落率一番はコアウィーブで-6.06%！ 先週急上昇だったのに、今週急降下 ・Q1の売上が前年同期比2.1倍で急上昇 ・Q2の見通しが市場予想を下回った＆CapEx上昇＆Q1の最終損益の赤字額が前年同期比2倍で急降下 #投資 #アメリカ株 #コアウィーブ #風丸 pic.x.com/00KLV7rF0B

予測市場は「AIバブル崩壊」に警戒を強めています AIバブル年内に崩壊するPolymarket市場が26%示す一方、S&P record高でequity市場は0%見立て。AI株駆動のラリー継続かmultiple compressionかのズレが鮮明。次はhyperscalerの2H revenueガイダンスとcapex実績。 polymarket.com/event/ai-bubbl…

$NBIS ネビウス日本時間明日5/13 21:00決算 🟢 ポジティブ ・NVIDIA $20億出資 ・Microsoft＋Meta 大型契約 ・Q1 sold out状態 ・ARR前年比+547% 🔴 リスク ・2026年Capex $160〜200億 ・赤字継続予定 ・PBR 9.75倍（業界平均3.9倍） ・インサイダー売り継続 強い会社だが、明日の決算が全て

$MU “AI サーバーでは、GPUだけでなくHBMが必須だ。Blackwell、Rubin、MI シリーズ、TPU、Trainium、ASIC。どの方向に進んでも、高帯域メモリと先端DRAMの重要性は下がらない。“ Microsoft・Amazon・Google・Meta 決算解説──CapExから読む半導体株の次の上昇シナリオnote.com/quiet_lotus709…

【まりーさんの投資戦略】 AI・量子・バイオの技術ブレークスルーが市場を強く押し上げている。 • S&P500高値更新：7200超え、年初来+14%と強い上昇。Trump影響やAI需要が背景。 • Mag7決算：主要テック企業の業績を振り返り、市場のボラティリティとCapex（設備投資）の影響を議論。 • x.com/maryoakleysan/…

メタ｜META ✅️直近のマーケット環境 株価609ドルで下落（-1.16%）。 4/29決算発表後調整続き、今日も軟調。 出来高増加でAI投資拡大に伴うCapEx懸念の売りが交錯。 ✅️ニュース 4/29に2026年度第1四半期決算発表（売上563億ドル+33%、調整後EPS pic.x.com/XKa1Y8bdHQ

半導体メモリはAI需要で全部買いになりがちだけど、BSでCAPEXと増資余地を見るのはかなり実務的。株価が需給回復を先に織り込む局面では、次の逆風は価格より資金調達と稼働率。生成AIの分析結果も、前提が設備投資サイクルをどう置いたかで結論がだいぶ変わる。 x.com/winskywing/sta…

もちろん、メモリ株が割高になり得ないと言いたいわけではありません。 むしろ、急騰後は当然リスクも高まります。 ただ、割高と主張するなら、 ・過去平均PERとの比較 ・今期/来期EPSの見通し ・需給逼迫の持続性 ・長期契約による収益安定化 ・中国勢の供給圧力 ・CAPEX拡大による需給悪化リスク

📊 $AMZN Q1 2026決算 ✅ 売上：$181.5B（予想比+$4B 大幅増） ✅ EPS：$2.78（予想比+$1.10 大幅増） ✅ AWSカスタムシリコン年率：$20B超（+3桁% YoY） ✅ Bedrockトークン処理：Q1単体で2025年超え 📌 カスタムチップ（Trainium）急拡大 ⚠️ AWS成長は続報待ち Capexは増加か #AMZN #AWS #米国株

📊 $META Q1 2026決算 ✅ 売上：$56.3B（予想$55.5B 上回り） ✅ EPS：$7.31調整後（予想$6.79 上回り） ✅ 売上成長率：+33% YoY（2021年以来最速） ✅ FB動画視聴時間：+8% QoQ（4年間で最大の伸び） ・Capex通期ガイダンス：$125〜145B（引き上げ） ・従業員削減（約1万人規模） #META #米国株

📊 $GOOGL Q1 2026決算 ✅ 売上：$109.9B（予想$107.2B 上回り） ✅ EPS：$5.11（予想$2.62 大幅超え※） ✅ Google Cloud：$20.0B（+63% YoY・過去最速） ✅ 売上成長率：+22%（2022年以来最速） 📈 時間外+6%で5社中最も好感 Capex：$180〜190Bに上方修正 #GOOGL #Alphabet #米国株

売上+112%、Revenue backlog $99.4B──「AIブームの主役」CoreWeave、決算後に株価-9%。 なぜ最高の数字でも売られるのか。 FY26 CapEx $31-35B、有利子負債$25.1B、上位2顧客65%── 3つの構造リスクを5項目チェックリストで整理しました🧾 note.com/junwatanabe72/… #米国株 #CRWV #AIインフラ

去年書いたAI株関連の懸念点の所感。 クラウド大手のCAPEX次第に収束してきてると思う。 2027年も増額予想だが上昇率減なのでどうなるか。 ①半導体関税：米国の状況的にリスク減 ②クラウド大手のCAPEXの息切れ懸念：2026年上積みも反動リスク ③OpenAIの過剰投資懸念：当初より減額で消化、リスク減 x.com/esheep/status/…

キオクシア 昨日のサンディスク、マイクロンの株価上げの材料は Nvidia × IRENの5GW AIインフラ提携 ハイパースケーラーCapEx拡大 DRAM/NAND価格の想定超え上昇 SanDiskの長期契約モデル再評価 Micronへの1,000ドル目標株価 あたり？

2026年4月27日〜5月3日のSNS業界ニュースを59秒で総まとめ。①X、xAIで広告プラットフォーム20年ぶり全再構築（4/30） ②Meta Q1売上$56.3B過去最高・CapEx$145B株価10%急落（4/30） ③Instagram E2E暗号化DM 5/8終了 ④TikTok Shop LOA不要化 5/1施行 ⑤Threads Live Chats NBAプレイオフ本格始動 pic.x.com/zkmfYPYbQR

@mimiru_usstockロマン枠でRKLBとASTSを少しだけ保有しています🚀 AlphabetはASTSとPLに多額の出資をしていますね💰 ただ上場している宇宙関連上位４社(RKLB、SATS、ASTS、PL)のPERは全てマイナスと、利益が出ても湯水のようにCapExに投入するので、判断が難しいです🤔

2026年暦年の設備投資はおよそ1,900億ドルを見込んでおり、その中には部材価格上昇の影響約250億ドルが含まれる。サプライチェーンについて言えば、これら部材、特にメモリのコストが急騰していることは誰もが知っている。今は需要量に対して能力が全く足りない段階にいる。今年のインフラCapEx見通し

【海外市況レポート 2026/05/09】AIバブル崩壊？Meta・SMCI暴落から学ぶ「CapExの真実」とバーゲンハント戦略！ youtu.be/hS8DIuuVJhk?si… via @YouTube #NISA #投資 #AI #市場分析 #決算

【海外市況レポート】(2026/05/09）AIは「成果」のフェーズへ。Metaの下落が教えるCapExの真実と、SMCI暴落に見るバーゲンハント｜まー IT×投資の未来 @maah1969 note.com/maah1969/n/n32…

■ 今強い銘柄群の特徴 市場は「未来の夢」より、今すぐEPSが伸びるAIインフラを評価している。 ・MU（メモリ価格上昇） ・SNDK（NAND/eSSD需給逼迫） ・STX（AIデータ保存需要） ・NVDA（AI CAPEX本流） ・TSMC関連（先端プロセス＋CoWoS） 特に重要なのは、 「需要増」より「供給不足」。

@bbooksummaryyポイントは、今後メモリメーカーがこの構造変化を「言葉」ではなく「実行」で示せるかでしょうね。 長期契約、前払い、違約金、過剰CAPEX抑制をきっちり運用できれば別物の産業になる。 逆にそれができなければ、市場はまた従来のメモリ株として見切ると思います。

同感👍 一部銘柄が指数を押し上げている感は強いけど、まだハイパースケーラーのCAPEXは堅調。最上流のAnthropicとOpenAIは、投資回収できる感じが今の所しているので問題ないかと。 今更だけど、AnthropicとOpenAIの出資元や提携先を整理が必要かな #日経先物 x.com/erm52Q9vTwd7l4…

@ara40fangkatsu半導体メーカーの経営者は、すでに 「過剰CAPEXだと思われたら終了」 くらいの危機感を持っていると思います。 サンディスクやマイクロン等の決算説明会でも、その空気はかなり出ている。キオクシアのプレス対応然り。 問題は、経営者が過去のサイクルを学習していないことではなく、

時価総額がAlphabet超え、みたいな話はARRの伸びだけで見ると危ないかも。Anthropic向けSpaceXデータセンターやMicrosoftのAI capexを見ると、次のボトルネックは計算資源の確保コスト。売上が伸びても、粗利と資金調達の回転が先に試される。 x.com/JosephJacks_/s…

アップラビン、驚異的な第1四半期決算を発表 $APP ・売上高は前年同期比59%増の18億4,000万ドルに達し、調整後EBITDAは15億6,000万ドル、マージンは過去最高の85%を記録した。 x.com/CapexAndChill/…

$CRWV 個人的な決算内容見た感想 売上高的に、ネオクラウドの需要は本物。 ただ、強気なCAPEXで利益を圧迫。 ガイダンスが市場予想を下回ったが、これはネオクラウドの需要不足ではなく、立ち上がり期のズレ。 財務が気になるけど、顧客・資金調達の手段はあるから投げ売るほどの内容ではないかな

まとめ ●800G量産突入、AI光通信の中核プレイヤー ●Q2 QoQ +25%ガイダンスは強気 ●注目：Needham 5/13、Q2決算 8/6 ●テーゼ崩壊条件：上位顧客のCapEx縮小・契約縮小 総合判定: 🔻 Cut 顧客集中度95%とバリュ過熱で縮小・利確優先 #決算分析 #AI投資 #光通信

今回かなり重要だと思ったのは、 「決算強いのに下がった」こと。 つまり今のAI相場は、 売上成長だけじゃなく、 利益率・FCF・CapEx負担まで見られ始めてる。 AIインフラへの投資はより緻密な分析が重要になってきた。 かなり難易度上がってきた気がする👀

$CRWV 決算かなり凄い👀 ・売上 +112% ・backlog 994億ドル ・Meta/Anthropic大型契約 ・AI需要はかなり強い ただ、決算後の株価はアフターで下落。 市場はもう「AI需要あるよね」ではなく、 “その需要を利益化できるのか” を見始めてる。 CapEx 31〜35Bドル、 赤字拡大もかなり重く見られた印象

CoreWeave（CRWV）最新決算を図解📊 売上は前年比+112%＆受注残994億ドルとAI需要は強烈。一方で純損失・巨額CapEx・負債リスクも大きい銘柄。成長期待と財務負担をどう見るかが焦点です。 #米国株 #CRWV #CoreWeave #AI株 #決算 #投資初心者 #NVIDIA pic.x.com/iRyTBYA5Fd

🟡決算 Shell 🇬🇧 Q1 2026 7May2026 ・Adjusted earnings $6.9B ↑ ・CFFO $6.1B ↓ ・Free cash flow $2.9B ↓ ・Gearing 23%↑ ・Net debt $52.6B ↑ ・Cash capex 2026 $24–26B ※ARC買収分 約$4B含む →Q4に比べると利益回復 →運転資本流出でCFFO弱く見える →負債・gearingは上昇

5/7 寄り前 ・🇯🇵N225 63000↑✨, TOPIX +3% ・任天堂, Sony, トヨタなど年初来安… ・決算 SHELL 運転資本流出で見た目のCFFO悪い ARC買収でcapex一時的に上振れ SBMO 売上ガイダンス上方修正 EBITDA見通し据え置き 株価反応どうかね？ pic.x.com/CfGEcJsIOm

5/5にスポット買い、偶然ですが5/6に急騰と好結果になりました。コーニングとの提携、AMD好決算、ハイパースケーラーのCapEx拡大などが後押しと考えられます

4/4 AI CapExは2026年も拡大継続見通し。 シリコンフォトニクスへの注目も続く。 一方、USD/JPYは156円台で円高圧力。 輸出株には逆風。 個別材料はまだ弱く、 AIテーマ継続 vs 米株調整リスクの綱引き局面という印象。 以上

3/30からのラリー。SPXの上昇のうち、72%が僅か10銘柄の上昇によるものだった。中心はもちろんM7。これを「歪な相場」と見る向きもあるかもしれないが、1点大きな注意事項。昨年と異なり、M7の利益成長率はS&P493を再び大きく上回り始めている。指数の大半を構成するM7が「CAPEXにROIがついてくるか」 pic.x.com/ohCvy2WQou

@Blue_Blue_31本領発揮！ MsftやらMetaの決算でCAPEX増えてるらしいすからね 逆張りはAAPL

営業CF -$62.5M CapEx $16.3M FCF -$78.9M（前Q -$79.3Mとほぼフラット） 総流動性 $811.6M （現金$326M+定期$225M+revolver$260M） ランウェイ 拡張revolver込み約30ヶ月 Q2にSciTec最終買収支払 $24M その後CFバーン安定化期待

ドットコムバブルの時と比べると、CAPEXがGDP比で半分くらいらしいので、全然バブルではないとも言える ただ投資が一部銘柄に集中しすぎているため、予想以上の好決算でも下落するPLTRのように、期待過剰銘柄ばかりになって、ずるずると下がる流れになるのは自明 問題はハジけるように落ちるのか、だ

1994年に書店として始まったアマゾンが、2026年は2,000億ドル（約30兆円）のCAPEXを賭ける。AWSは年間ランレート1,500億ドル、自社チップ収益は200億ドルへ3桁成長。Anthropic累計80億ドル出資が「需要の出口」を確保した。3階建てビジネスモデルから読み解く企業探訪。 #アマゾン #Amazon #AWS

半導体関連企業意外にも 似たような予想増益率の株はあるけど 半導体関連企業はメガテックのCAPEXを見れば 業績予想が簡単なので みんなそこに群がってますね(´・ω・`)

速報：AMD・Meta、6GW・5年で約$60Bの巨大契約締結。AMD株+8%急騰。 数字の意味を翻訳すると： 6GW = 中規模原発6基分の電力消費 $60B = TSMC 1年分のcapexに匹敵 5年契約 = MetaがNVIDIA以外の保険を確定 NVIDIAの寡占を物理的に揺るがす規模。 今夜AMDのQ1決算控えての、最も重要なシグナル。

【FN Q3 FY26 決算サマリー】Fabrinet が四半期記録を更新 売上 $1.214B(+39% YoY)/ Non-GAAP EPS $3.72 でガイダンス上振れ。 AI光通信のCapEx局面を象徴する強さ。 ただし株価+43%(200日MA上方)で短期は過熱圏。 詳細スレッドで掘り下げ👇 #米国株 #半導体 #光通信 #AI pic.x.com/pkDG7JoBYv

結論：Fabrinetは良い決算でした。 売上・EPSともに会社計画の上限超え。さらに次四半期ガイダンスも強く、AIデータセンター向け光通信需要の強さを示す内容です。 一方で、在庫増加とCAPEX拡大には注意が必要です。ただ、全体としてはかなりポジティブな決算だと思います。 詳細解説します。 続 pic.x.com/1qhs83950C