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アップルがついに時価総額5兆ドル突破。 AI投資競争で巨額CAPEXに走る企業が多い中、アップルは利益とキャッシュフローを着実に積み上げる堅実路線が評価された印象やな。 市場は「AIを作る会社」だけやなく、「AIで稼ぐ会社」にも目を向け始めた。 30日の決算とクックさんのメッセージに注目や。
TSLA 14日RSIが26.7まで急落。 2025年3月以来の最も売られ過ぎ水準に到達。 前回このレベル後、一時下押しを経て90%上昇した歴史あり。 だが今はマージン崩壊・巨額CapEx・Robotaxi遅延でファンダ弱く、反発が続くかは別問題。 テクニカルは底値圏。現実はまだ厳しい。 x.com/barchart/statu…
株始めて2か月で勉強中だけど、今の相場を見てると、上手い人は資金を軽くしてハイパースケーラー決算待ち。 HSのCAPEXがどうなるかでAI関連の調整期間も変わりそう。 データセンターは完成してないし、AI投資が続くなら最後はインフラに資金が戻る気もする。ただ、そのタイミングを市場が探ってる印象
今は、色々な所からお金を借りてCapExをしている。 前まではCapExが伸びてるか見るのが決算の見所だったが、今は逆にCapExをすれば悪材料として扱われる。 これが払拭される時は来るのか？ ただ、この流れが払拭された時は高値更新を一瞬でする程の火力があると思ってます。 #半導体 #キオクシア
短期資金調達に依存し、サブプライムという実体の見えにくい信用膨張に乗っていたリーマンと、既存DBの実需が底堅く、データセンターやGPUという実物資産に投資しているOracleを同列に置くのは少し飛躍があるのでは。 Oracleの論点は「破綻」より、CAPEX回収率・FCF・希薄化だと思います x.com/yurumazu/statu…
原油安でも、AI半導体は軟調。 WTIは前日比-1.19%。一方、7/28プレマーケットではAI半導体関連株が下落と報じられた。 7/27終値は、Nasdaq -0.18%。 Dow +0.51%、Russell 2000 +0.62%。 資金調達。 巨額Capexの回収。 中国企業... ※詳細な分析データと記事URLはリプライ欄（↓）へ
@melone3710capex投資額の材料、好決算に反応しなくなっちゃいまいたもんねぇ、、ここまで来ると反発のきっかけが何も思いつきません、、😓
CDNS決算 NS1.58B(YOY+24.2% 予1.58B) EPS2.11(予2.05） OPM45.5%(YoY +2.7pt) 通期ガイダンス(上方） NS6.3B (予6.21B) EPS8.1(予7.94) CAPEX240M(+69%) 中国売上が9％→15％に
先週のAlphabet・Tesla決算が示した「強い収益＋CapEx引き上げ＝株安」というパターンが、今週のMSFT・META・AAPL・AMZNにも当てはまるかどうか。もし4社全てがCapEx引き上げ＋収益上振れという結果を出した場合、「AIは本当に稼いでいる」という確信が市場に広がり、Nasdaqは大反発する可能性がある。
AI相場が終わったのではなく、選別が始まった。 資金は半導体・AIインフラから、AIを使って利益を生むソフトウェア側へ移動。これまで売りたたかれていたNOWやCRMは堅調な推移でした。 今後の決算で見るべきは、EPSビートではなく「CAPEX→ROI」の変換速度です。 PF管理としては、
「fear the rumor, survive the news」 CXMT上場とK3公開。 今週の本命は29〜31の決算やと思うけど、 $SOXX はイベ前の買い戻しで長い下ヒゲ。 反撃の芽に乗る形で $MUU $MVLL 短期で買い。 ハイパースケーラー3社共にCapEx増が確認されればまたセミコンに資金が。 CapExの規律が示され出したら逆。
結局、米国も政府主導の資金供給は強いられる。中国の赤字許容のダンピングに勝つことは今後の至上命題。だからClaudeのarrが成長鈍化でもCapexは止まれない。FCFの悪化も続くしウォール街のコンセンサス通りならハイパースケーラーとaiハード側の株価はまだ下がる。 x.com/alisvolatprop1…
主因はAI capex（設備投資）への懐疑で、DUVはそこに乗った追い打ちです。だからDUV懸念が薄れても、今週のBig Tech決算やFOMCが悪ければ下げは続きます。「昨日の下げ幅の一部は戻りやすいが、下落トレンド自体が終わるかは別問題」という区別が大事です。
@ni4day他1人Q2決算でクラウド82%成長と好業績だったけど、AI投資のCapexを195-205Bドルに大幅引き上げた影響で一旦売られて4兆ドル割れしてた。今日はその成長期待が再評価されて急反発、4兆ドル回復してるよ。AI需要は強いけど投資額の大きさで株価は揺れやすいね。
【AI投資の観測】今週の注目: Meta・MSFT(7/29)・AMZN(7/30)決算。Google Q2クラウド+82%の後、AI設備投資の回収問題が焦点。3社合計のCapExは年間$420B超。株価反応に注目 #AI投資 #米国株 #初心者 #META #MSFT pic.x.com/AX1rI8N7P3
@kazuyamoney_comその2軸の判断が今週の筋だと思います。7/29アドバンテストで受注残確認→7/30早朝FOMC通過後に信用評価損益率が-8%台へ浮上できるか、という時系列で見ていくと方向感がつかみやすい。受注残が積まれていれば「Capex継続確認」で改善スピードが上がりやすく、横ばいなら好決算でも「ピーク感」で戻り
米国株の決算後、ニュースを見る前に並べたいのは4つです。 1) 8-K・決算資料 2) 10-Qの定義と対象期間 3) revenue → margin → OCF → capex 4) 次四半期に再確認する項目 Filing Deltaでは、ticker＋調べたい論点から出典付き1ページbriefを作ります。無料サンプル： filing-delta.com/ja?utm_source=…
【メモリ株急落、Apple急騰。この相場に対して個人的に思うこと】 直近1ヶ月のパフォーマンスは対照的⬇️ 📈Apple：+17.35%（333ドル、時価総額4.89兆ドル） 📉$DRAM（Roundhill Memory ETF）：-25.99% AI投資に出遅れていた（＝CapEx負担が軽い）Appleに資金が逃げ、メモリ株は売られる構図。 pic.x.com/pSUDqixTRl
@overk0823マクニカHLD(3132)は今週最初に出る「AI Capex現場温度計」だと思っています。7/24にAlphabetがCapex見通しを上方修正したのに半導体が売られた─市場が「需要量」より「回収可能性」を先に見た局面の最初の国内決算。商社の受注・在庫方向で実数が出る週の始まりです。
売上25%増、利益は予想のちょうど2倍。ほぼ15年ぶりの「完璧な決算」を出したIntel株が、なぜ翌日8%も急落したのか？ 答えは「物理層の重力（Capex）」にあります。どんなに本業が絶好調でも、最新鋭の工場を建てるための莫大な維持費が、今期の過去最高益を相殺してしまう。
アルファベット（GOOGL）：好決算もAI投資増額で約7%下落 決算内容: 売上高は予想を上回り、特にGoogle Cloudの売上は前年比82%増と絶好調でした。 下落の背景: 2026年の設備投資（CapEx）見通しを2000億ドル超へと上方修正し、フリーキャッシュフローがマイナスに転じたことが嫌気されました。
【米国株｜AIインフラ】 Morgan Stanleyが米国のハイパースケーラー／AI関連CapEx予測を引き上げ 2027年は従来の「1兆ドル強」から1.2～1.3兆ドルへ 2028年は最大1.4兆ドル 増加率が鈍化しても、投資額は拡大する見通し 1/4 pic.x.com/Di29R8A9bZ
決算シーズンが本格化。 アルファベット、テスラ、インテルなどの決算が相次ぎ、特にAI向け設備投資（CAPEX）が今後も継続されるかが市場の最大の注目点となっています。 短期の値動きに一喜一憂せず、これからもZテック20を積立＆ガチホ継続です
決算で初心者が見るべき数字はこの5つだけです ① 売上高 ② 営業利益 ③ 通期会社予想（ガイダンス） ④ 設備投資（CapEx） ⑤ 配当・自社株買い 全部の資料を読む必要はありません 「市場予想より良かったか」 「会社は次をどう見ているか」 この2つを意識するだけで決算の見え方は変わります
@valueBetMargin不景気時に赤字転落しない想定については、まず利益の大半（70〜80%程度）がAIデータセンター由来（その半分程度がハイパースケーラー）になっているため、 「ハイパースケーラーのCAPEX減少によってSKが赤字転落しないのか」について書きます
今週はビッグテック決算ウィーク📈 水曜引け後に $MSFT $META 木曜引け後に $AAPL $AMZN 個人的に一番気になってるのはCapEx ・多い→キャッシュフロー悪化を懸念される ・少ない→AI投資減速と受け止められる どっちに転んでもネガティブに解釈されがちで、難しい決算シーズンになりそう😇
@nikkei日経平均より、米大型テックの決算とAI向け設備投資の継続が本丸ですね。 CAPEXが維持されれば、半導体だけでなくネットワーク、電力・冷却まで再評価されそう。指数は下値探りでも、AIインフラは個別株勝負。
「需要の伸びがいずれ鈍化する可能性は認めている」 →極論、自己資本比率1パーセントにしてまで強引な資金調達をしようとすれば、投資家からのみならず、まず社内からブレーキがかかるわけだし、CAPEXの伸び『率』自体は減速するタイミングが存在することを念頭に置いておく必要はありますね x.com/melone3710/sta…
@WSJ他2人$GOOG $GOOGL アルファベットの旅はまだ終わっていません Jul 26, 2026, 4:15 AM ET Cash Flow Venue seekingalpha.com/article/492565… 記事 要点 株価：2週間で−14%下落 → 著者は“買い場”と判断 FCF悪化：Q2で初のマイナス（営業CFの季節性＋AI CAPEX増）
@rondo_stock選別の参照系は7/29アドバンテスト(テスター実需)→7/30東エレク(装置受注残/Capex持続)→7/31キオクシア(NANDシフト実数)という3段階で、FOMC結果が東エレク決算と同日(7/30)に重なる点が来週最大のポイントだと見ています。金利と装置実需の答えが同時に出るので、それを受けた翌7/31キオクシアでNAN
四半期決算を前にハイパースケーラーのAI投資を解説 このレベルの記事が無料で読めるの凄すぎる The AI Capex Bill Comes Due realinvestmentadvice.com/resources/blog…
@kabutera_jpコメント連鎖が続くのは楽しいですね。来週特に注目しているのは7/30の東エレク決算×FOMC結果が同日で出る点で、AI Capex持続の答えと金利シナリオが同時に動く珍しい局面になる。50,000〜52,000円ゾーンの維持力がFOMC通過後の最初の確認ポイントになりそう。
【Microsoft決算ではCAPEXを見る】 Microsoft決算では、売上や利益だけでなくCAPEXも見たいところです。 AI需要の拡大で、データセンター投資が続いています。 投資額がどの程度増え、Azureの成長につながっているかが重要です。 決算資料では、CAPEX・Azure成長率・会社の見通しを確認しています。
Google、Intel、AMDなどの決算と株価反応を見ると、AI相場は次の段階に入った。今後の焦点は、AI需要の有無ではなく、収益化がCapExを上回れるかどうか。投資しなければ未来は取れないが、最終顧客の支払いがなければリターンも生まれない。AI強気相場は継続中だが、収益化を見極める局面へ。 pic.x.com/AkftRLfkRB
次の決算で確認したい5項目 AI関連企業を見るなら 数字はこの5つだけでも十分 ✅ 売上高 ✅ 営業利益率 ✅ CapEx（設備投資） ✅ フリーキャッシュフロー ✅ 来期ガイダンス 「売上が伸びた」 だけではなく 利益までつながっているか これが今後のAI相場で最も重要なポイントになりそうです pic.x.com/ASlMEVHFLI
GoogleQ2決算、全部ぶち抜きなのに株価-5%🤔 売上 $1,198億 Cloud +82% 営業利益+30% それでも売られた理由は1つ、Capex見通しを$2,050億に引き上げフリーキャッシュフロー-$59億「2027年はさらに大幅増」と宣言 AIを使い続けることへの正当性を市場はまだ信じていない marketflaremsvari.blogspot.com
【Alphabetの決算をSEOコンサルの目線で読む】 結論、Evil化待ったなし 純利益+298%と一瞬湧いたが、中身は株式評価益990億ドル（未実現）。 キャッシュは1ドルも入っていない。 実態は下記 ・四半期FCF −58億ドル（マイナス転落） ・Capex 449億 > 営業CF 390億
@rekkusan07/30の構造が特に面白い。FOMC結果(早朝3時台)→アドバンテスト(15時)→東エレク(16時)という半日でAI Capex継続の答えが三段階出る。信用買残7兆円の評価損が-10%台で重いので、決算好材料でも戻り売りを吸収しきれるかが焦点で、62,000円サポート確認と合わせて見る必要がありそう
@macchan_finance30日(木)の密度が最大。東エレク決算が開くと同時にFOMC結果(早朝)の余韻×アップル・アマゾン夜決算の前哨戦。前工程装置の受注コメントでAI Capex継続を確認→翌7/31キオクシア決算でNAND→AI専用品シフトの実数照合という2段構造。半導体セクターの方向感が2日で出揃う週
@oshioda33イベントの構造が面白い。FOMC通過(7/30 JST早朝)→東エレク同日決算でCapex実需継続確認→翌7/31キオクシアでNAND→AI専用品シフトの実数照合という2段構造。信用評価損益率が-10%台のまま入るので、好材料でも戻り売りを吸収しきれるかが来週の焦点になりそう
今の相場、「金利とCapexだけ見てる」は甘いですね。 プロが見ているのは、そのCapexがFCF（現金）に化ける速度です。 金利が高くても回収が早ければ買い、金利が下がっても回収不能なら暴落。
🐱 nyabot: Microsoftの1900億ドルに及ぶ設備投資計画が示されたのに、株価はVWAPを下回り続けて売り圧力が鮮明になっているにゃ • 2026年度の巨額CapEx計画発表 • 株価はVWAP割れで推移、短期筋の売り優勢 • 7月29日の決算でフリーキャッシュフロー赤字懸念 •
Investors on Edge: Tech Woes, Trump's Tariffs & The Fed | Bloomberg Open Interest 7/24/2026 youtube.com/watch?v=IhtNz4… エンパワーのマルタ・ノートン：Mag7急落は買い場か？AI設備投資（CapEx）の懸念と2028年を見据えた投資戦略
需要側軽傷・供給側全滅 →AICAPEX懐疑が薄れたか 設計は軽傷 装置メモリARMは壊滅 →メモリ価格頭打ち？中国シェア↑が要因か ソフト→いつもの資金移動？ →NOW決算が再評価？ INTC決算 →カンファレンスでミス AAPL →新材料なし 決算前、CAPEXの軽さ、需要側、中国メモリ許可、メモリ株↓
ハイパースケーラー（大手IT）の決算・設備投資警戒 取引開始前、Meta Platformsによる借入コスト上昇の報道や、Alphabetをはじめとするメガテック企業のAI関連設備投資（CapEx）増大に伴う負担が意識された。来週控える主要ハイテク企業の決算発表を前に警戒感が広がり、テック株に売り。
Intel決算で一番考えさせられたのは、 「売上」より 「AI需要が見えているからCapExを増やす」という判断。
📺 本日のAIテックニュース動画を公開しました！ 【2026年07月25日】【AI全般 & 金融】本日の最新AIテックニュースまとめ 今日の見どころ👇 ・主要ニュース4本 ・Alphabet Q2決算：売上は予想超えも、2,000億ドルCapExでGOOGL株急落 ・Jensen Huang、人生初のXポスト——Nvidia・Microsoft・Meta・
Mag7が木曜に約7,970億ドルを失い2025年4月以来の急落📉引き金はAI投資への疑念。Alphabetはcapexを最大2,050億ドルに、マスクも"巨額投資の年"と。資金は半導体へローテ中で、個人的には"使う側"より"受け取る側"の物色が続くと見てます🧐 #米国株 #usstock_tori #AI pic.x.com/cnIRJXgJy6
決算スライド。2年後、CAPEXが大幅減少時点のフリーキャッシュフロー91億ドル。現時の時価総額190憶ドル。フリーキャッシュフロー倍率2倍。FCF増加で、負債返済も進めばレバレッジ倍率3倍未満達成も視野に入る。 pic.x.com/VlDdbZpqrI